平治信息:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2017-11-23
证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2017-078
杭州平治信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次
会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在已签署募集资金监管协议且确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下,使用不超过
5,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 15,000 万元闲置的自有资金进行现金管
理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,公司董事会授权管理层实
施相关事宜。具体内容详见 2017 年 1 月 26 日及 2017 年 2 月 11 日公司指定信息
披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2017 年 11 月 21 日,公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)
签订购买理财产品相关文件,使用公司闲置自有资金 6,000 万元购买理财产品。
现将有关情况公告如下:
一、理财产品主要情况:
1、理财产品名称:中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品
2、产品发行人:中信银行股份有限公司
3、产品代码:B160C0184
4、产品类型:保本浮动收益型
5、产品收益率:3.25%
6、产品起息日:2017 年 11 月 21 日
7、产品到期日:2017 年 12 月 22 日
8、产品期限:31 天
9、投资及收益币种:人民币
11、认购金额:6,000 万元(大写:陆仟万元整)
12、本产品募集资金主要投资于:
(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类
资产;
(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券
基金和其他固定收益类资产;
(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产
管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管
理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率
远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
本产品各类资产的投资比例具体如下:货币市场类和固定收益类资产投资比
例为 30-100%,非标准化债权资产和其他类资产等投资比例为 0-70%。
13、资金来源:公司闲置自有资金。
14、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性好、
规模大、信誉好、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不
影响公司经营的正常进行。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营活动的影响
公司此次使用部分闲置自有资金进行管理是在符合国家法律法规,确保不影
响公司正常运营的前提下进行的,购买的理财产品或进行定期存款不会影响公司
日常经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的
投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月购买银行理财产品情况如下:
序 受托人名 预计年化
金额(万元) 产品类型 起始日 到期日 备注
号 称 收益率
中信银行
股份有限
保本浮动
1 公司杭州 3,000 2017 年 2 月 14 日 2017 年 5 月 17 日 3.65% 已到期
收益型
分行湖墅
营业部
固定收益
光大证券
本金保障 (年化
2 股份有限 3,000 2017 年 5 月 11 日 2017 年 11 月 14 日 已到期
型 4.3%)+
公司
浮动收益
五、审批程序
2017 年 1 月 25 日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》,独立董事和保荐机构发表了明确意见。该议案已经 2017 年第二次
临时股东大会审议通过。详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品风险揭示书与产品说明
2、理财业务购买申请表
3、客户回单
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2017 年 11 月 23 日