平治信息：2018年度财务决算报告2019-04-26
杭州平治信息技术股份有限公司
2018 年度财务决算报告
2018 年公司在董事会决策和经理层的领导下，在公司经营班子及全体员工
的共同努力下，2018 年度实现净利润 9,702.73 万元，比去年同期增长 100.36%，
现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：
（一）财务状况及分析如下：
1.资产构成及变动原因分析
截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 90，959 万元，比年初增加 71,559.93
万元，增幅 102.32%，资产构成及变动情况如下：
单位：万元
2018 年 12 月 2017 年 12 月 31
资 产 增减变动 增减变动率
31 日 日
流动资产：
货币资金 42313.50 29243.71 13069.79 44.69%
应收账款 18857.30 11651.61 7205.69 61.84%
预付款项 4321.12 2252.61 2068.51 91.83%
其他应收款 1121.91 405.24 716.67 176.85%
存货 578.81 272.52 306.29 112.39%
其他流动资产 94.14 5100.87 -5006.73 -98.15%
流动资产合计 67286.77 48926.56 18360.21 37.53%
非流动资产：
可供出售金融资产 1715.00 1150.00 565.00 49.13%
长期股权投资 527.00 0.00 527.00
投资性房地产 1672.21 1854.52 -182.31 -9.83%
固定资产 4897.71 4949.92 -52.21 -1.05%
无形资产 6981.65 6696.29 285.36 4.26%
商誉 7507.62 7507.62 0.00 0.00%
长期待摊费用 98.99 325.72 -226.73 -69.61%
递延所得税资产 272.05 149.30 122.75 82.22%
非流动资产合计 23672.22 22633.37 1038.85 4.59%
资产总计 90959.00 71559.93 35391.14 102.32%
（1）货币资金期末余额比期初增加 13069.79 万元，增幅 44.69%，主要系本
期定向增发新股以及设立的子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）收到少数股东投资款
所致（2）应收账款期末余额比期初增加 7205.69 万元，增幅 61.84%，主要系系
本期部分新增业务尚未回款所致
（3）其他应收款期末余额比期初增加 716.67 万元，增幅 176.85%，主要系
拓展业务支付的保证金增加所致。（4）存货期末余额比期初增加 306.29 万元，
主要系本年处于拍摄制作阶段的在产品增加所致。
（5）其他流动资产期末余额比期初减少了 5006.73 万元，减幅 98.15%，主
要系今年没有购买理财产品导致。
（6）可供出售金融资产期末余额比期初增加 565 万元，主要系本年新增对
外投资所致。
（7）投资性房地产较年初减少 182.31 万元，主要系本年摊销所致。
（8）无形资产期末余额比期初增加 285.36 万元，增幅 4.26%，主要系随着
业务规模的扩大，稿费支出增加，使无形资产相应增加所致。
（9）长期股权投资新增 527 万元，主要是本年新增投资所致。
（10）长期待摊费用期末余额比期初减少 226.73 万元，减幅 69.61%，主要
系本年摊销所致。
（11）递延所得税资产期末余额比期初增加 122.75 万元，增幅 82.22%，主
要系资产减值准备和无形资产/长期待摊费用加速摊销对应的可抵扣暂时性差异
增加所致。
2.负债构成及变动原因分析：
2018 年年末负债总额 34,135.57 万元，比年初减少 1,357.56 万元，减幅
3.82%，负债构成及变动情况如下：
单位：万元
2018 年 12 月 2017 年 12 月
负 债 增减变动 增减变动率
31 日 31 日
流动负债：
短期借款 8000.00 14000.00 -6000.00 -42.86%
以公允价值计量
且其变动计入当
4412.50 4412.50 0.00 0.00%
期损益的金融负
债
应付账款 2112.44 4571.33 -2458.89 -53.79%
预收款项 186.22 44.95 141.27 314.28%
应付职工薪酬 794.78 772.58 22.20 2.87%
应交税费 6856.03 5104.45 1751.58 34.31%
应付利息 10.01 26.33 -16.32 -61.98%
其他应付款 2455.20 1803.75 651.45 36.12%
流动负债合计 24817.16 30735.89 -5918.73 -19.26%
非流动负债：
长期借款 1312.66 1478.35 -165.69 -11.21%
递延收益 2606.95 2814.60 -207.65 -7.38%
398.79 464.29 -65.50 -14.11%
5000.00
非流动负债合计 9318.41 4757.24 4561.16 95.88%
负债合计 34135.57 35493.13 -1357.56 -3.82%
（1）短期借款期末余额比期初减少 6000 万元，减幅 42.86%，主要系本年
已还部分银行贷款所致。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债无变化
（3）应付账款期末余额比期初减少 2458.89 万元，减幅 53.79%，主要系上
年应付款已付清，本年减少推广所致。
（4）预收账款期末余额比期初增加 141.27 万元，增幅 314.28%，主要系新
增业务预收款有所增加所致。（5）应交税费期末余额比期初增加 1751.58 万元，
增幅 34.31%，主要系当期业绩增长盈利扩大应交企业所得税增加所致。
（6）其他应付款期末余额比期初增加 651.45 万元，增幅 36.12%，主要系
本年待付结算款增加所致。
（7）长期借款期末余额比期初减少 165.69 万元，减幅 11.21%，主要系还
办公楼贷款所致。
（8）其他非流动负债增加 5000 万元，本期子公司杭州千越信息技术有限公
司与北京华富国润资产管理有限公司、永赢资产管理有限公司出资设立嘉兴汇嘉
投资合伙企业，将永赢资产管理有限公司的出资款作为其他非流动负债列报。
3.股东权益结构及变动原因分析
单位：万元
增减变动
股东权益 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动
率
股东权益：
股本 12036.99 8000.00 4036.99 50.46%
资本公积 2748.11 5034.56 -2286.45 -45.42%
减：库存股 1038.31
盈余公积 1647.85 1064.29 583.56 54.83%
未分配利润 36859.81 19729.16 17130.64 86.83%
股东权益合计 52254.44 33828.01 18426.43 54.47%
（1）股本期末余额比期初增加 4036.99 万元，增幅 50.46%,主要系公司本
年以 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,00.00 万股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 5 股，根据股东大会决议，向 10 名激励对象首次授予 863,100
份股票期权，首次授予 369,900 份限制性股票。
（2）资本公积期末余额比期初减少 2286.45 万元，减幅 45.42%，主要系公
司本年以 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,00.00 万股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 5 股。
（3）盈余公积期末余额比期初增加 583.56 万元，增幅 54.83%，主要系公
司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金所致。
（4）未分配利润期末余额比期初增加 17130.64 万元，增幅 86.83%，主要
系报告期公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。
（二）损益构成及变动原因分析
2018 年度公司经营业绩显著增长，实现营业收入 86194.99 万元，比上年减
少 5.28%；实现净利润 22167.74 万元，比上年增加 109.08%。经营情况如下：
单位：万元
项 目 2018 年度 2017 年度 增减变动 增减变动率
一、营业收入 86194.99 90995.05 -4800.06 -5.28%
减：营业成本 46172.18 68433.90 -22261.71 -32.53%
税金及附加 347.15 266.68 80.47 30.17%
销售费用 1225.35 1181.46 43.89 3.72%
管理费用 7455.74 4600.31 2855.44 62.07%
研发费用 3496.26 2373.45 1122.82 47.31%
财务费用 869.45 844.28 25.17 2.98%
资产减值损失 465.23 236.57 228.66 96.66%
加：投资收益 -38.80 172.33 -211.13 -122.52%
资产处置收益 -2.67 -3.38 0.71 -21.06%
其他收益 53.57
二、营业利润 26175.71 13227.37 12948.35 97.89%
加：营业外收入 244.23 686.05 -441.82 -64.40%
减：营业外支出 79.06 16.65 62.41 374.85%
三、利润总额 26340.88 13896.77 12444.12 89.55%
减：所得税费用 4173.14 3294.06 879.08 26.69%
四、净利润 22167.74 10602.71 11565.04 109.08%
主要变动原因：
（1）2018 年度公司营业收入 86194.99 万元，同比减少 4800.06 万元，减
幅 5.28%。
（2）2018 年度公司营业成本 46172.18 万元，同比减少 22261.71 万元，减
幅 32.53%，主要系高毛利率的 CPS 推广模式的引入引起了公司营业收入下降的
情况下业绩反而大幅增长。
（3）2018 年度公司税金及附加增加 80.47 万元，增幅 30.17%，主要系 18
年房产税增长所致。
（4）2018 年度公司管理费用 7455.74 万元，同比增加 2855.44 万元，增幅
62.07%，主要系员工平均人数和平均薪酬增加，职工薪酬相应增加所致。
（5）2018 年度公司研发费用 3496.26 万元，同比增加 1122.82 万元，增幅
47.31%，主要系研发项目增加，研发人员平均人数和薪酬增加，职工薪酬相应增
加所致。
（6）2018 年度公司资产减值损失 465.23 万元，同比增加 228.66 万元，增
幅 96.66%，主要系应收账款和其他应收款增加，计提的坏账准备相应增加所致。
（7）2018 年度公司投资收益-38.80 万元，主要系权益法核算的长期股权投
资收益。
（8）2018 年度公司营业外收入 244.23 万元，同比减少 441.82 万元，减幅
64.40%,主要系本年政府补助减少所致。
（9）2018 年度所得税费用 4173.14 万元，同比增加 879.08 万元，增幅
26.69%，主要系本年公司利润增加所致。
（三）现金流量构成及变动原因分析：
2018 年度，公司现金流量简表如下：
单位：万元
项 目 2018 年度 2017 年度 增减变动 增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 84249.28 98434.18 -14184.90 -14.41%
经营活动现金流出小计 65999.02 79734.44 -13735.42 -17.23%
经营活动产生的现金流
18250.27 18699.74 -449.47 -2.40%
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 26225.92 3198.8 23027.12 719.87%
投资活动现金流出小计 28767.61 23623.56 5144.05 21.78%
投资活动产生的现金流
-2541.69 -20424.8 17883.07 -87.56%
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 14050.48 14786.94 -736.46 -4.98%
筹资活动现金流出小计 16689.27 3086.09 13603.18 440.79%
筹资活动产生的现金流
-2638.78 11700.85 -14339.63 -122.55%
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
13069.79 9975.83 3093.96 31.01%
增加额
加：期初现金及现金等价
29243.71 19267.88 9975.83 51.77%
物余额
六、期末现金及现金等价
42313.5 29243.71 13069.79 44.69%
物余额
（1）2018 年度投资活动产生的现金流量净流出-2541.69 万元，比上年同期
增加 17883.07 万元，减幅 87.56%，主要系 2018 年赎回 2017 年购买的理财产品
所致。
（2）2018 年度筹资活动产生的现金流量净流入-2638.78 万元，比上年同期
减少了 14339.63 万元，减幅 122.55%，主要系本年归还贷款所致。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
