杭州平治信息技术股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往来资 2022 年 1-6 月往来累计发 2022 年 1-6 月往来资金的 2022 年1-6 月偿还 2022 年 6 月末往来 往来形 往来性质
非经营性资金占用 资金占用方名称
司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生金额 资金余额 成原因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核算 2022 年期初往来资 2022 年 1-6 月往来累计发 2022 年 1-6 月往来资金的 2022 年1-6 月偿还 2022 年 6 月末往来 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
公司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生金额 资金余额 原因
大股东及其附属企业
小计
深圳市兆能讯通科技有限公司 子公司 其他应收款 58,472,004.28 1,052,400,553.73 8,428,726.46 610,000,000.00 509,301,284.47 往来款 非经营性
杭州千越信息技术有限公司 子公司 其他应收款 - 279,466,406.87 141,500,000.00 137,966,406.87 往来款 非经营性
徐州顺奇信息技术有限公司 子公司 其他应收款 50,893,000.00 5,344,000.00 8,800,000.00 47,437,000.00 往来款 非经营性
广州市华一驰纵网络科技有限公司 子公司 其他应收款 - 98,890,000.00 64,275,000.00 34,615,000.00 往来款 非经营性
上市公司的子公司及其
杭州煜文信息技术有限公司 子公司 其他应收款 460,000.00 21,166,566.98 4,220,000.00 17,406,566.98 往来款 非经营性
附属企业
上海言儿网络科技有限公司 子公司 其他应收款 - 9,264,000.00 - 9,264,000.00 往来款 非经营性
杭州平治约读信息技术有限公司 子公司 其他应收款 5,255,000.00 8,000,000.00 4,500,000.00 8,755,000.00 往来款 非经营性
嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙） 子公司 其他应收款 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 往来款 非经营性
杭州亦竹文化传播有限公司 子公司 其他应收款 6,935,000.00 2,350,000.00 5,300,000.00 3,985,000.00 往来款 非经营性
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杭州去读文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 9,360,000.00 100,000.00 5,600,000.00 3,860,000.00 往来款 非经营性
浙江创元信息系统服务有限公司 子公司 其他应收款 - 3,600,200.00 - 3,600,200.00 往来款 非经营性
杭州平治影视有限公司 子公司 其他应收款 4,147,105.18 -612,105.18 - 3,535,000.00 往来款 非经营性
杭州平治云科技有限公司 子公司 其他应收款 3,450,000.00 - - 3,450,000.00 往来款 非经营性
广州华玛信息科技有限公司 子公司 其他应收款 - 3,286,000.00 - 3,286,000.00 往来款 非经营性
杭州酷克信息科技有限公司 子公司 其他应收款 10,101,000.00 7,300,000.00 14,570,000.00 2,831,000.00 往来款 非经营性
北京万鑫瑞和科技有限公司 子公司 其他应收款 - 1,310,000.00 - 1,310,000.00 往来款 非经营性
杭州搜阅信息技术有限公司 子公司 其他应收款 - 4,095,000.00 3,000,000.00 1,095,000.00 往来款 非经营性
杭州平治驿通科技有限公司 子公司 其他应收款 260,000.00 600,000.00 - 860,000.00 往来款 非经营性
徐州煜奇信息技术有限公司 子公司 其他应收款 15,000.00 360,000.00 - 375,000.00 往来款 非经营性
广东平治晖速通信有限公司 子公司 其他应收款 60,000.00 - - 60,000.00 往来款 非经营性
河南东秋软件科技有限公司 子公司 其他应收款 10,000.00 5,000.00 - 15,000.00 往来款 非经营性
杭州平治睿达信息技术有限公司 子公司 其他应收款 10,000.00 - - 10,000.00 往来款 非经营性
广州五八互娱网络科技有限公司 子公司 其他应收款 6,000.00 - - 6,000.00 往来款 非经营性
杭州讯奇信息技术有限公司 子公司 其他应收款 5,000.00 50,000.00 50,000.00 5,000.00 往来款 非经营性
平治智慧（河北雄安）信息技术有限 子公司 其他应收款 - 5,000.00 - 5,000.00
往来款 非经营性
公司
北京爱捷讯科技有限公司 子公司 其他应收款 10,162,506.38 3,500,000.00 13,662,506.38 - 往来款 非经营性
杭州平治赋能智慧科技有限公司 子公司 其他应收款 6,550,000.00 4,870,188.70 11,420,188.70 - 往来款 非经营性
杭州启翱通讯科技有限公司 子公司 其他应收款 5,690,000.00 40,000.00 5,730,000.00 - 往来款 非经营性
杭州昇越信息技术有限公司 子公司 其他应收款 4,350,000.00 3,300,000.00 7,650,000.00 - 往来款 非经营性
杭州淘影科技有限公司 子公司 其他应收款 3,230,000.00 3,000,000.00 6,230,000.00 - 往来款 非经营性
合肥微触信息科技有限公司 子公司参股公司 其他应收款 382,000.00 - - 382,000.00 往来款 非经营性
184,103,615.84 1,511,690,811.10 8,428,726.46 906,507,695.08 797,715,458.32
小计
关联自然人及其控制
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的法人
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
184,103,615.84 1,511,690,811.10 8,428,726.46 906,507,695.08 797,715,458.32
总计
企业法定代表人： 郭庆 主管会计工作负责人： 殷筱华 会计机构负责人：邹红珊
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