证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-045
杭州平治信息技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相
关规定，本公司将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
1、非公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1912 号文《关于核准杭州
平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，杭州平治信息
技术股份有限公司由主承销商（保荐人）中国民族证券有限责任公司采用
非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）4,140,785 股，发行价格每
股 48.30 元。募集资金总额为人民币 199,999,915.50 元，扣除总发行费用
7,711,687.17 元后的募集资金净额为人民币 192,288,228.33 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
信会师报字[2019]第 ZF10758 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3706 号《关于同意杭州平
治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，杭州平
治信息技术股份有限公司由主承销商（保荐人）方正证券承销保荐有限责
任公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 15,112,919 股，发行价
格 38.70 元，募集资金总额为 584,869,965.30 元，扣除各项发行费用
15,920,298.98 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 568,949,666.32
元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 21 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与银行及保荐机构签署了募集资
金三方监管协议。
（二） 募集资金在专项账户中的存放情况
1、非公开发行募集资金存放情况
截至2022年12月31日，非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名 备注
银行账号 账户性质 截止日余额
称
宁波银行股份有限公
71010122001906524 活期户 0.00 已注销
司杭州分行营业部
2、向特定对象发行股票募集资金存放情况
截至2022年12月31日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额
如下：
募集资金存储银行名
公司名称 银行账号 账户性质 截止日余额
称
杭州平治信息技 中国工商银行股份有 1202020329800206
活期户 162,232.59
术股份有限公司 限公司杭州江城支行 535
杭州平治信息技 华夏银行股份有限公 1047000000045778 1,790,023.5
活期户
术股份有限公司 司杭州分行 9 7
杭州平治信息技 江苏银行股份有限公 3331018800000978
活期户 11,712.09
术股份有限公司 司杭州临安支行 2
杭州平治信息技 中国民生银行股份有
633976662 活期户 47,230.97
术股份有限公司 限公司杭州分行
杭州平治信息技 宁波银行股份有限公 7101012200232271
活期户 8,040.38
术股份有限公司 司杭州分行 3
杭州平治信息技 上海浦东发展银行股 9520007880170000
活期户 19,776.65
术股份有限公司 份有限公司杭州分行 3009
杭州平治信息技 兴业银行股份有限公 3569301001002142
活期户 11,107.66
术股份有限公司 司杭州分行 23
杭州平治信息技 中信银行股份有限公 8110801011602329
活期户 13,070.29
术股份有限公司 司杭州分行 492
杭州平治信息技 中信银行股份有限公 8110801011202329
活期户 27,016,171.
术股份有限公司 司杭州分行 499
51
杭州启翱通讯科 宁波银行股份有限公 7101012200238861 44,666,001.
活期户
技有限公司 司 5 44
杭州平治赋能智 兴业银行杭州湖墅支 3569301001002249 52,003,239.
活期户
慧科技有限公司 行 61 12
125,748,606
合计
.27
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、 非公开发行募集资金
截至2022年12月31日止，本公司实际使用募集资金人民币19,242.35万元，
具体情况详见附表1-1《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、 向特定对象发行股票募集资金
截至2022年12月31日止，本公司实际使用募集资金人民币24,369.02万元，
具体情况详见附表1-2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、非公开发行募集资金
截至2022年12月31日止，本公司非公开发行募集资金实际投资项目不存在
变更情况。
2、向特定对象发行股票募集资金
公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议
案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施方式、
实施地点及调整投资总额。
根据《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票
募集说明书》，公司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研
发办公楼作为研发中心场地。公司为了保障募投项目的顺利实施，优化财
务资金结构，降低财务负担，公司拟将研发中心建设项目中的购置研发办
公楼变更为共用公司现有办公楼。具体情况如下：
变更前 变更后
项目名称
实施方式 实施地点 实施方式 实施地点
杭州市江干区 杭州市西湖区西
研发中心建设 购置研发办 共用公司现
钱江新城二期 溪世纪中心 2
项目 公楼 有办公楼
或周边 号楼 11 层
该项目投资总额的调整情况如下：
变更前（万元） 变更后（万元）
项目名称 投资项目 投资总 拟使用募集 投资总 拟使用募集
额 资金 额 资金
研发办公楼
4,578.00 - - -
购置
研发办公楼
457.80 - - -
装修
研发中心建设 设备投资 9,678.28 9,670.00 9,678.28 9,670.00
项目 软件投资 6,307.61 6,295.00 6,307.61 6,295.00
预备费 1,051.08 - 1,051.08 -
项目实施费
2,065.20 - 2,065.20 -
用
合计 24,137.98 15,965.00 19,102.17 15,965.00
本次变更仅涉及研发办公楼取得方式、实施地点及投资总额的变动，该项
目拟使用的募集资金金额未发生变化。上述议案经公司2022年第三次临时
股东大会审议通过。
除上述情况以外，截至2022年12月31日止，本公司向特定对象发行股票募
集资金实际投资项目不存在其他变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
向特定对象发行股票募集资金置换情况：
本公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金 1,396.35 万元以及预先已用自筹资金支付的向
特定对象发行股票募集资金发行费用（不含税）483.02 万元。
上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字
[2022]第 ZF10164 号《杭州平治信息技术股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议并
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公
司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 2
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.95 亿元归
还至募集资金专项账户。
公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募
集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使
用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂
时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 2.01 亿元。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人
民币 1.15 亿元（含 1.15 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、低风险的投资产品，以提高公司资金使用效率、合理利
用闲置募集资金。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托理财产品 产品 购买 赎回 收回本 实际获
银行名称 金额
名称 类型 日期 日期 金金额 得收益
中国工商 中国工商银行
银行股份 挂钩汇率法人 结构
3,200.0 2022- 2022-
有限公司 人民币结构性 性存 3,200.00 7.06
0 2-25 4-2
杭州江城 存款产品-7 款
支行 天滚动型
2014 款
3,200.0
合计 3,200.00 7.06
0
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、 非公开发行募集资金
截至2022年12月31日止，本公司实际使用非公开发行募集资金实现效益情
况详见附表2-1《非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、 向特定对象发行股票募集资金
截至2022年12月31日止，本公司实际使用向特定对象发行股票募集资金实
现效益情况详见附表2-2《向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情
况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司非公开发行募集资金投资项目“补充流动资金”和向特定对象发行
股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”及“补充流动资金”不产生
直接经济效益，无法单独核算效益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行募集资金及向特定对象发
行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露
文件中的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告于 2023 年 4 月 27 日经董事会批准报出。
附表：1-1、非公开发行募集资金使用情况对照表
1-2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2-1、非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
2-2、向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2023年4月27日
附表 1-1：
非公开发行募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 19,228.82 已累计使用募集资金总额： 19,242.35（注）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2019 年： 15,652.85
变更用途的募集资金总额比例： 2020 年： 3,589.50
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承 项目达到预定可使用状态日
募集后承诺投资金 实际投资金 实际投资金额与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 期（或截止日项目完工程度）
额 额 投资金额的差额
额
1 补充流动资金 补充流动资金 19,228.82 19,228.82 19,242.35 19,228.82 19,228.82 19,242.35 13.53 不适用
合计 19,228.82 19,228.82 19,242.35 19,228.82 19,228.82 19,242.35 13.53
注：已累计投入募集资金总额、截至期末累计投入金额大于募集资金总额系利息收入所致。
附表 1-2：
向特定对象发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 56,894.97 已累计使用募集资金总额：24,369.02
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2021 年： 3,000.00
变更用途的募集资金总额比例： 2022 年： 21,369.02（注 1）
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 期（或截止日项目完工程度）
投资金额 资金额（注 2） 资金额 资金额 承诺投资金额的差额
5G 无线接入网核心产品建设 5G 无线接入网核心产品建设
1 13,700.00 13,700.00 4,199.23 13,700.00 13,700.00 4,199.23 9,500.77 2023 年 6 月
项目 项目
2 新一代承载网产品建设项目 新一代承载网产品建设项目 11,822.00 11,225.77 4,169.79 11,822.00 11,225.77 4,169.79 7,055.98 2023 年 6 月
3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 15,965.00 15,965.00 15,965.00 15,965.00 15,965.00 2023 年 12 月
4 补充流动资金 补充流动资金 17,000.00 16,004.20 16,000.00 17,000.00 16,004.20 16,000.00 4.20 不适用
合计 58,487.00 56,894.97 24,369.02 58,487.00 56,894.97 24,369.02 32,525.95
注 1：本年度使用募集资金金额 21,369.02 万元，其中以募集资金置换先期投入 1,396.35 万元，直接投入募集资金项目 19,972.67 万元。
注 2：募投项目需分摊发行费用导致新一代承载网产品建设项目和补充流动资金的募集后承诺投资金，分别从 11,822.00 万元、15,407.97 万元调整
为 11,225.77 万元、16,004.20 万元，募集后承诺投资合计总额不变。
附表 2-1：
非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计产能利 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计效
承诺效益
用率 累计实现效益 益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年
1 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
附表 2-2：
向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计效
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年
达产后实现年均净利
1 5G 无线接入网核心产品建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注）
润 4,431.66 万元
达产后实现年均净利
2 新一代承载网产品建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注）
润 8,295.37 万元
3 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
注：本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“5G 无线接入网核心产品建设项目”及“新一代承载网产品建设项目”尚未达到预定可使用
状态，未产生经济效益。