兴业证券股份有限公司
关于上海会畅通讯股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海会畅
通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深证证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深证证券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对会畅通讯 2019
年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 18 日出具的关于《核准上海
会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755 号），公
司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017 年 1 月 20 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.70 元，
实际募集资金总额为人民币 174,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
26,961,356.21 元后，实际募集资金净额为人民币 147,638,643.79 元，上述募集资
金已于 2017 年 1 月 20 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，出具了大华验字[2017]000019 号《验资报告》。
（二）2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金合计 54,983,886.73 元，募集
资金余额合计为 8,576,980.57 元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生额
2018 年 12 月 31 日余额 63,183,787.55
减：2019 年 1-12 月募投项目支出 54,979,248.73
减：手续费支出 4,638.00
减：2019 年募集资金购买理财产品 10,000,000.00
加：2019 年专户利息收入 377,079.75
加：2019 年收回理财产品 10,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金金额 8,576,980.57
二、募集资金存放和管理情况
（一）2016 年首次公开发行股票募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规，公司制定了《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》，对募
集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专
用。
公司与募集资金专项账户开户银行兴业银行上海静安支行、南京银行北京分
行及保荐机构兴业证券股份有限公司于 2017 年 2 月 19 日分别签订了《募集资金
三方监管协议》。
报告期内，公司与保荐机构及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协
议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
（二）2016 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行上海静安支 21625010010012069
108,900,000.00 0.00 已注销（注）
行 4
南京银行北京分行 0516280000000012 46,630,000.00 8,576,980.57 活期
合计 155,530,000.00 8,576,980.57
注：兴业银行上海静安支行募集资金专户已于 2020 年 1 月 3 日完成注销手续 。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2018 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2018
年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币
8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2019 年 1 月 17 日，公司使用募集资金购入兴业银行结构性存款 1,000.00 万
元，2019 年 2 月 16 日到期赎回，同时收到利息收入 29,589.04 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2019 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海会畅通讯股
份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，发表意见为：会畅通讯募集
资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有
重大方面公允反映了会畅通讯 2019 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作及核查意见
在 2019 年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通
等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
检查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭
证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情
况等资料。
经核查，保荐机构认为：会畅通讯严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等
情形；2019 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王贤 陈静雯
兴业证券股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
附件 1：前次募集资金使用情况对照表（2016 年首次公开发行）
单位：人民币元
编制单位：上海会畅通讯股份有限公司 截止日：2019 年 12 月 31 日
募集资金总额： 147,638,643.79 本年度投入的募集资金总额： 54,983,886.73
变更用途的募集资金总额： 无
已累计使用募集资金总额： 144,309,152.69
变更用途的募集资金总额比例： 无
截至期末累
截至期 项目可
是否已变 计投入金额 项目达到
截至期末 截至期末 末投入 本年度 是否达 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 与截至期末 预定可使
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 进度 实现的 到预计 否发生
（含部分 诺投资总额 总额 入金额 承诺投入金 用状态日
金额(1) 金额(2) (4)=(2)/( 效益 收益 重大变
变更） 额的差额 期
1) 化
(3)=(2)-(1)
1、云会议平台项 108,900,000 108,268,338 108,268,33 45,326,00 108,958,86 2019 年 12
否 690,522.16 100.00% 不适用 不适用 否
目 .00 .78 8.78 9.18 0.94 月
2、服务及营销网 39,600,000. 39,370,305. 39,370,305. 9,657,877. 35,350,291
否 -4,020,013.26 89.79% 不适用 不适用 否
络建设项目 00 01 01 55 .75
148,500,000 147,638,643 147,638,64 54,983,88 144,309,15
合计 — -3,329,491.10 — —
.00 .79 3.79 6.73 2.69
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，云会议平台项目、服务及营销网络建
设项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2017年1月31日，
公司自筹资金实际投资额21,470,500.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的“大华核字[2017]000923号”鉴证报告核验。2017年4月18日，公司第二届董事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的
自筹资金，置换金额为人民币21,470,500.00元。具体内容详见2017年4月20日披露于
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的公告》（公告编号：2017-026）。
1、2017 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使
用部分闲置募集资金不超过 1,600 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自本
次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2、2018 年 11 月 5 日经董事会公告，于 2018 年 11 月 5 日将由于暂时补充流动资金
的募集资金人民币 1,600 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超
过 12 个月。公司已将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。具体
内容详见 2018 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-110）。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三之（四）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点，具体情况
如下：
1、变更募集资金项目实施地点的原因
公司目前主要客户集中于北京、上海、广州、深圳等主要的经济较发达城市，未来
募集资金投资项目实施地点变更情况
公司将依托公司专业化的业务平台，加快完善辐射全国主要经济较发达城市的二级
城市销售网络建设，积极拓展新的行业和区域市场，通过公司产品品质的逐步提升，
公司业务服务能力的不断增强，推动营销力量的不断向下延伸，增强公司业务的覆
盖能力，推动公司业绩长期稳健增长，促进公司业务发展壮大。公司将考虑各地经
济发达程度、市场潜力以及预计投资规模不同，建立省分公司服务营销网络体系：
将现有集中在北京、上海和广州一线的销售、服务网络扩建到经济发达的省会城市。
服务及营销网络建设项目是对公司服务营销体系的改造和升级，通过项目的实施，
公司将形成面向全国的服务营销网络，扩大市场占有率，增强公司的竞争优势。根
据原有规划和对未来市场的预计，公司会在西安、武汉、成都、沈阳等重点城市设
立分公司。
公司本次根据原有规划和对未来 3 年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、
沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销
售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三
亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来公司
将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。
该等项目实施地点增加未改变公司募集资金用途。
2、变更募集资金项目实施地点的决策程序
2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投
资项目实施地点。
公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》，同意董事会关于变更募集资金项目实施地点的议案。
3、募集资金投资项目变更的信息披露
公司已于 2017 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上刊登了《关于公司变更部分募集资金项
目实施地点的公告》（公告编号：2017-013）。
募集资金其他使用情况 不适用
