股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2021-031
上海会畅通讯股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指
引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2020
年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 18 日出具的关于《核准上海
会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755 号），本
公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017 年 1 月 20 日向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.70 元，
实际募集资金总额为人民币 174,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
26,961,356.21 元后，实际募集资金净额为人民币 147,638,643.79 元，上述募集资
金已于 2017 年 1 月 20 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，出具了大华验字[2017]000019 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2017 年度，公司对募集资金项目投入 39,211,577.98 元，其中：公司于募集
资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 21,470,500.00 元，于
募集资金到位起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 17,738,163.75 元，
银行手续费支出使用募集资金人民币 2,914.23 元。另外，本年度从募集资金账户
将发行费用 1,755,000.00 元划转至自有资金账户，暂时补充流动资金使用募集资
金人民币 16,000,000.00 元。本年度收到存款利息 2,670,628.00 元。截止 2017 年
12 月 31 日，募集资金余额为人民币 101,234,050.02 元。
2018 年度，公司对募集资金项目投入 50,113,687.98 元，其中：使用募集资
金人民币 50,110,280.57 元，银行手续费支出使用募集资金人民币 3,407.41 元。
另外，本年度从募集资金账户将发行费用 6,136,356.21 元划转至自有资金账户；
收回 2017 年度补充流动资金使用的募集资金人民币 16,000,000.00 元。本年度收
到存款利息 2,199,781.72 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
63,183,787.55 元。
2019 年度，公司对募集资金项目投入 54,983,886.73 元，其中：使用募集资
金人民币 54,979,248.73 元，银行手续费支出使用募集资金人民币 4,638.00 元。
本年度收到存款利息 377,079.75 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 8,576,980.57 元。
2020 年度，公司对募集资金项目投入 8,613,903.22 元，其中：使用募集资金
人民币 8,609,727.22 元，银行手续费支出使用募集资金人民币 4,176.00 元。本年
度收到存款利息 36,922.65 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》
相关规定，公司会同兴业证券股份有限公司，分别与兴业银行上海静安支行、南
京银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资
金专户的银行查询募集资金专户资料。公司严格按照《募集资金专户存储三方监
管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义
务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在兴业银行上
海静安支行、南京银行北京分行开设募集资金专项账户以管理不同的募集资金投
资项目，具体明细如下：
开户银行 账号 资金用途
兴业银行上海静安支行 216250100100120694 云会议平台项目
南京银行北京分行 0516280000000012 服务及营销网络建设项目
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户行 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31 日余额
兴业银行上海静安支行 216250100100120694 108,900,000.00 -
南京银行北京分行 0516280000000012 46,630,000.00 -
合计 155,530,000.00 -
注：兴业银行上海静安支行募集资金专户已于 2020 年 1 月 3 日完成注销手续；南京银行北京分行募集资金
专户已于 2020 年 12 月 15 日完成注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况说明
2020 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
2020 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况说明
2020 年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况说明
2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2020 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存
在问题的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 14,763.86 本年度投入募集资金总额 861.39
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 15,292.31
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否发生
项目（含部分
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 效益 重大变化
变更）
承诺投资项目
1、云会议平台项目 否 10,890.00 10,826.83 - 10,895.89 100.64% 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
2、服务及营销网络建设项
否 3,960.00 3,937.03 861.39 4,396.42 111.67% 2020 年 10 月 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 —— 14,850.00 14,763.86 861.39 15,292.31 —— —— —— —— ——
超募资金投向
不适用 —— - - - - —— —— —— —— ——
超募资金投向小计 —— - - - - —— —— —— —— ——
合计 —— 14,850.00 14,763.86 861.39 15,292.31 —— —— —— —— ——
5 / 10
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
6 / 10
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点，具
体情况如下：
1、变更募集资金项目实施地点的原因
公司目前主要客户集中于北京、上海、广州、深圳等主要的经济较发达城市，未来公司将依托公司专业化的业务平台，加快完善辐射全国主要经济较发达城市的二
级城市销售网络建设，积极拓展新的行业和区域市场，通过公司产品品质的逐步提升，公司业务服务能力的不断增强，推动营销力量的不断向下延伸，增强公司业
务的覆盖能力，推动公司业绩长期稳健增长，促进公司业务发展壮大。公司将考虑各地经济发达程度、市场潜力以及预计投资规模不同，建立省分公司服务营销网
络体系：将现有集中在北京、上海和广州一线的销售、服务网络扩建到经济发达的省会城市。
服务及营销网络建设项目是对公司服务营销体系的改造和升级，通过项目的实施，公司将形成面向全国的服务营销网络，扩大市场占有率，增强公司的竞争优势。
募集资金投资项目实施地 根据原有规划和对未来市场的预计，公司会在西安、武汉、成都、沈阳等重点城市设立分公司。
点变更情况 公司本次根据原有规划和对未来 3 年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻
销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来
公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。该等项目实施地点增加未改变公司募集资金用途。
2、变更募集资金项目实施地点的决策程序
2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集
资金投资项目实施地点。
公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同意董事会关于变更募集资金项目实施地点的议案。
3、募集资金投资项目变更的信息披露
公司已于 2017 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上刊登了《关于公司变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2017-013）。
7 / 10
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，云会议平台项目、服务及营销网络建设项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 1 月
31 日，公司自筹资金实际投资额 21,470,500.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]000923 号”鉴证报告核验。2017 年 4 月 18 日，
募集资金投资项目先期投
公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预
入及置换情况
先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 21,470,500.00 元。具体内容详见 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-026）。
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
1、2017 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1,600 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超
过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见 2017 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
用闲置募集资金暂时补充
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-085）。
流动资金情况
2、2018 年 11 月 5 日经董事会公告，于 2018 年 11 月 5 日将由于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1,600 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限
未超过 12 个月。公司已将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。具体内容详见 2018 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-110）。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 不适用
8 / 10
及去向
2017 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2017
年 3 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议
通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 2017 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金及自有资金进行
用闲置募集资金进行现金 现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
管理，投资相关产品情况 2018 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2018 年 5 月 9
日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2018 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2018-039）。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
9 / 10
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟投 变更后的项目可行
对应的原承诺项 本年度实际投 截至期末实际累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计
变更后的项目 入募集资金总额 性是否发生重大变
目 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 益 效益
（1） 化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
10 / 10
