股票简称：会畅通讯                       股票代码：300578                      公告编号：2021-090


                           上海会畅通讯股份有限公司
           关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

      上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日分别召
开的第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了
《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，并经公司 2021
年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准，同意在确保不影响募投项
目建设和资金安全的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品的最高额度不超过
人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限
不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，
有效期自 2021 年 9 月 14 日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。现就公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

      一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

      公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
                                                                                              单位：万元
委托人名                                                                                              预期年化收
             受托人名称             产品名称           金额       产品类型    起始日      到期日
     称                                                                                                    益率
                               平安财富 -安盈成
上海会畅    平 安 银 行股 份   长现金人 民币理                    非保本浮
                                                                             2021 年 9   无固定期
通讯股份    有 限 公 司上 海   财产品 A 款（产品      13,500.00   动收益型                            2.35%-3.98%
                                                                             月 29 日    限
有限公司    分行               代              码                 理财产品
                               T05GK180005）
上海会畅    兴 业 银 行股 份   金雪球稳利季季                     非保本浮               2021    年
                                                                             2021 年 9
通讯股份    有 限 公 司上 海   丰（产品代码          13,500.00    动收益型               12 月 30     3.5%-4.35%
                                                                             月 30 日
有限公司    市南支行           9C212001）                         理财产品               日
深圳市明
            兴 业 银 行股 份   金雪球稳利季季                     非保本浮               2021    年
日实业有                                                                     2021 年 9
            有 限 公 司上 海   丰（产品代码            5,000.00   动收益型               12 月 30     3.5%-4.35%
限责任公                                                                     月 30 日
            市南支行           9C212001                           理财产品               日
司
深圳市明    兴 业 银 行股 份   金雪球稳利月月                     非保本浮               2021    年
                                                                             2021 年 9
日实业有    有 限 公 司上 海   盈（产品代码            3,000.00   动收益型               10 月 30     3.1%-4.3%
                                                                             月 30 日
限责任公    市南支行           9C212003）                         理财产品               日


                                                    1/ 4
司

合计                                   35,000.00

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

       二、审批程序


       2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第三十六次会议审议通过了《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额
度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述议案
经公司 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准。
       本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公
司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜
及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。


       三、投资风险及风险控制措施


       （一）投资风险
       1、尽管国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财
产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产
品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
       2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
       3、资金存放与使用风险。
       4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
       （二）风险控制措施
       1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势
等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权
额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、
筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等
金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司
经营管理层审批。

                                      2/ 4
    2、公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财
务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报
运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保
全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临
亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
    3、公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进
行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购
买理财产品相关损益情况。


    四、对公司日常经营的影响


    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的
正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司募
集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲
置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。


    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况


    除本次购买理财产品外，公司此前十二个月内不存在使用闲置募集资金购买
理财产品的情况。


    六、备查文件


    1、银行理财产品协议书；

   2、银行投资理财业务凭证。



   特此公告。



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       上海会畅通讯股份有限公司董事会

                     2021 年 10 月 9 日




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