西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集
资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定, 西安晨曦航空科技股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日
止的 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］2869 号”文《关于核准西
安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）11,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 24.23
元。截至 2016 年 12 月 15 日，公司募集资金总额为人民币 273,799,000.00 元，
扣除保荐承销费人民币 22,000,000.00 元，余额人民币 251,799,000.00 元，包括待
支付的发行费用 5,388,600.00 元和募集资金净额 246,410,400.00 元，其中新增股
本人民币 11,300,000 元，股本溢价人民币 235,110,400.00 元。
上述发行募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验
字[2016]01500023 号《验资报告》验证。
根据公司 2014 年 7 月 25 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会、2016 年
11 月 24 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2014 年 7 月 10 日召开的第一届
第十次董事会、2016 年 11 月 9 日召开的第二届第九次董事会会议，公司计划使
用募集资金 246,410,400.00 元投入两个项目，分别为“航空机载设备产品生产线
建设项目”、“研发中心建设项目”，具体安排如下：
单位：万元
序号 项 目 名 称 拟投入募集资金（万元）
1 航空机载设备产品生产线建设项目（简称：产品线建设项目） 18,407.12
2 研发中心建设项目（简称：研发中心项目） 6,233.92
合 计 24,641.04
2、2016 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户结余 251,811,526.35 元，其中
包括尚未使用的募集资金 251,799,000.00 元（含发行费用 5,388,600.00 元）；本
年度募集资金专户收到的银行存款利息收入 12,589.95 元，扣除银行账户手续费
63.60 元，导致募集资金账户余额净增加的 12,526.35 元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《西安晨曦航空科技股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司
2012 年 9 月 25 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
2、募集资金管理制度的执行
2017 年 1 月 9 日，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司、工商
银行西安电子工业区支行、招商银行西安高新科技支行分别签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016
年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序 号 开户行 账号 余额 备注
1 工商银行西安电子工业区支行 3700023229200191126 184,080,343.56 活期存款
2 招商银行西安高新科技支行 129903367210101 67,731,182.79 活期存款
合计 251,811,526.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表如下：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2016-12-31
编制单位：西安晨曦航空科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,641.04 本年度投入募集资金总额 —
报告期内变更用途的募集资
—
金总额
累计变更用途的募集资金总
— 已累计投入募集资金总额 —
额
累计变更用途的募集资金总
—
额比例
截
至
本
本 期 项目
是否 截至期 年
年 末 达到
已变 末投资 度 项目可行
承诺 募集资金 度 累 预定
更项 调整后投 进度 实 是否达到 性是否发
投资 承诺投资 投 计 可使
目（含 资总额(1) （%） 现 预计效益 生重大变
项目 总额 入 投 用状
部分 (3)＝ 的 化
金 入 态日
变更） (2)/(1) 效
额 金 期
益
额
(2)
1、航
空机
载设
2018
备产 不 正在实施
否 18,407.12 18,407.12 — — — 年 12 否
品生 适 中
月
产线 用
建设
项目
2、研
发中 2018
不 正在实施
心建 否 6,233.92 6,233.92 — — — 年 12 否
适 中
设项 月
用
目
合计 24,641.04 24,641.04
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因：
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户结余 25,181.15
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 万元，其中尚未使用的募集资金 25,179.90 万元，利息收入扣
除手续费导致募集资金账户余额净增加 1.25 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
2016 年度，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金
投资项目或者非募集资金投资项目的情况。
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。
3、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。
四、变更募集资金投资项目情况
2016 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了
披露义务。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 25 日