证券代码：300581          证券简称：晨曦航空            公告编号：2017-018



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

 关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，西安晨曦航空科技股份有限公司
于 2017 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟
使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司在不影响
正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品。该议案尚需提交 2016 年年度
股东大会审议。
     一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额、资金到账时间
    根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］2869 号”文《关于核准西
安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）11,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 24.23
元。截至 2016 年 12 月 15 日，公司募集资金总额为人民币 273,799,000.00 元，
扣除保荐承销费人民币 22,000,000.00 元，余额人民币 251,799,000.00 元，包括待
支付的发行费用 5,388,600.00 元和募集资金净额 246,410,400.00 元，其中新增股
本人民币 11,300,000.00 元，股本溢价人民币 235,110,400.00 元。
    上述发行募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验
字[2016]01500023 号《验资报告》验证。
    根据公司 2014 年 7 月 25 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会、2016 年
11 月 24 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2014 年 7 月 10 日召开的第一届
第十次董事会、2016 年 11 月 9 日召开的第二届第九次董事会会议，公司计划使
用募集资金 246,410,400.00 元投入两个项目，分别为“航空机载设备产品生产线
建设项目”、“研发中心建设项目”，具体安排如下：
                                                                                       单位：万元
序号                项    目        名   称                               拟投入募集资金（万元）

       1     航空机载设备产品生产线建设项目（简称：产品线建设项目）       18,407.12

       2     研发中心建设项目（简称：研发中心项目）                       6,233.92

               合              计                                         24,641.04

           2、2016 年度募集资金使用情况及期末余额
           截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用。
           截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户结余 251,811,526.35 元，其中
包括尚未使用的募集资金 251,799,000.00 元（含发行费用 5,388,600.00 元）；本
年度募集资金专户收到的银行存款利息收入 12,589.95 元，扣除银行账户手续费
63.60 元，导致募集资金账户余额净增加的 12,526.35 元。
           二、募集资金的管理和使用情况
           为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司在中国工商银行股份有限公司西
安电子工业区支行、招商银行西安高新科技支行分别开立了募集资金专用账户以
存放募集资金，并于 2017 年 1 月 9 日与以上银行及保荐机构国信证券股份有
限公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
该三方协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
           截止 2016 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：
                                                                           金额单位：人民币元
序号                     开户行                      账号               余额               备注
           中国工商银行股份有限公司西
 1                                            3700023229200191126     184,080,343.56     活期存款
           安电子工业区支行
 2         招商银行西安高新科技支行              129903367210101      67,731,182.79      活期存款
                                     合计                             251,811,526.35
     根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金运用
情况，本次发行募集资金到位前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金先期投
入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。2017 年 4 月 25 日
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，
置换资金总额为 10,746,346.89 元。
    三、本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的基本情况
    公司结合实际经营情况，在保证募集资金投资项目正常建设和确保资金安

全的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元暂时闲置的募集资金购买保本型结

构性存款或短期保本理财产品，具体情况如下：
   （一）理财产品品种
     公司使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、有保本约定的银行理财产品。
拟购买的理财产品投资期限不超过 12 个月（包括但不限于协定存款、结构性存
款、有保本约定的投资产品等），以保证其流动性好且不得影响募集资金投资计
划的正常进行。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、
汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规规定。上述银行理财产品不得用于质押。
   （二）购买额度
    使用额度不超过 1 亿元的暂时闲置的募集资金。有效期内可以滚动使用。
   （三）有效期
     购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可
以滚动使用。
   （四）信息披露
     产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品
专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。公司在每次购买理财产品后
将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。
    四、对公司的影响
    由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募投资金投资项目建设进
展，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。
    公司本次拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款或短期保本理
财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及
保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集
资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度
的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投
资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
   五、投资风险分析及风险控制措施
    （一） 投资风险
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量地购买。
    （二） 针对投资风险，拟采取措施如下
    公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主
体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披
露；
    公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
    独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
    公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财
产品投资以及相应的损益情况。
       六、董事会审议情况
       2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟使
用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司为提高募集
资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生
产经营的情况下，使用额度不超过 1 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理
财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
       七、公司监事会意见
   在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

   监事会成员一致认为：公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高

闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司

使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进

行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要

的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。监事会成员一致同意公司

使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定

的银行理财产品。

    八、公司独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董
事，对公司《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》
在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
    我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，使用部
分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公
司闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业
务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    鉴于此，我们一致同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权
公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限 12 个月。
    七、保荐机构核查意见
    保荐机构查阅了晨曦航空拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财
产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使
用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品事项已经公司董事会和监事会
审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，
该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用闲置募集资金购买结构
性存款或保本理财产品事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司
股东利益的情况。
    综上，保荐机构同意晨曦航空使用不超过 1 亿元闲置募集资金购买结构性存
款或保本理财产品。
    八、备查文件
    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第二届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于西安晨曦航空科技股份有
限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
    特此公告。
                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                2017 年 4 月 25 日