西安晨曦航空科技股份有限公司
                        募集资金年度存放与实际使用情况
                                   的鉴证报告
                         瑞华核字【2017】01500018 号




目   录

1、 鉴证报告  1

2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
西安晨曦航空科技股份有限公司   关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


                    西安晨曦航空科技股份有限公司
        董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2869 号文件核准，2016 年 12
月 9 日，公司采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,130.00 万股，
每股发行价格为人民币 24.23 元，共计募集资金 273,799,000.00 元，扣除证券
保荐承销费人民币 22,000,000.00 元，余额人民币 251,799,000.00 元，包括待
支付的发行费用 5,388,600.00 元和募集资金净额 246,410,400.00 元。
    于 2016 年 12 月 15 日由主承销商国信证券股份有限公司划入公司在中国
工商银行股份有限公司西安电子工业区支行的账户开立的 110902562710902
账号和在招商银行股份有限公司西安高新科技支行的账户开立的
129903367210101 账号内，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字
[2016]01500023 号《验资报告》验证。
    （二）本年度使用金额及当前余额
    截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用募集资金。
    截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户结余 251,811,526.35 元，
其中包括尚未使用的募集资金 251,799,000.00 元（包括待支付的发行费用
5,388,600.00 元）；本年度募集资金专户收到的银行存款利息收入 12,589.95 元，
扣除银行账户手续费 63.60 元，导致募集资金账户余额净增加的 12,526.35 元。


    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，本公司制定了《募
集资金使用管理制度》，按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2017

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西安晨曦航空科技股份有限公司        关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


年 1 月 9 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行、招
商银行西安高新科技支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构国信证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一
管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有
关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人
代表的监督，保证了三方协议的严格执行。
       截止 2016 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金专户存储情况如
下：
                                                                     金额单位：人民币元

                                                        2016 年 12 月 31
 序号             开户行                   账号                               备注
                                                             日余额
         中国工商银行股份有限公司    3700023229200191
   1                                                     184,080,343.56     活期存款
         西安电子工业区支行          126
   2     招商银行西安高新科技支行    129903367210101     67,731,182.79      活期存款
                           合计                          251,811,526.35


       三、本年度募集资金的实际使用情况

       本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
       2016 年度，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资
金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       2016 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       本公司董事会认为本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实
履行了披露义务。


                                             西安晨曦航空科技股份有限公司董事会


                                                           二〇一七年四月二十五日



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附表1：

                                                              募集资金使用情况对照表
                                                                              2016年度
编制单位：西安晨曦航空科技股份有限公司                                                                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                                      24,641.04 本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                                  已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                           截至期末投 项目达到预                             项目可行性
                        是否已变更项目（ 募集资金承诺投 调整后投资总额                      截至期末累计投                           本年度实现 是否达到预计
     承诺投资项目                                                        本年度投入金额                    资进度（% 定可使用状                              是否发生重
                          含部分变更）       资总额           (1)                             入金额(2)                                的效益       效益
                                                                                                           ）(3)＝(2)/(1) 态日期                               大变化

1、航空机载设备产品生
                                 否          18,407.12       18,407.12                                                  2018年12月    不适用     正在实施中      否
产线建设项目

2、研发中心建设项目              否           6,233.92        6,233.92                                                  2018年12月    不适用     正在实施中      否



          合计                               24,641.04       24,641.04

未达到计划进度或预计收益的情况和原因：                                   不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                         不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                       不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                         不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                         不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                       不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                       不适用

                                                                         截至2016年12月31日止，本公司募集资金账户结余25,181.15万元，其中尚未使用的募集资金25,179.90万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                                         ，利息收入扣除手续费导致募集资金账户余额净增加1.25万元。

尚未使用的募集资金用途及去向                                             尚未使用的募集资金全部存放于募集资金监管账户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                 无




                                                                                      5