西安晨曦航空科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2017】01500017 号
目 录
1、鉴证报告 1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 3
西安晨曦航空科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
西安晨曦航空科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 25 日签发的证监发行字
[2016] 2869 号文 《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）1,130.00 万股，每股发行价格为人民币 24.23
元，股款以人民币缴足，计人民币 273,799,000.00 元，扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及其他交易费用共计人民币 27,388,600.00 元后，净募集资金共
计人民币 246,410,400.00 元，上述资金于 2016 年 12 月 15 日到位，已经瑞
华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2016】01500023 号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2016 年 12 月 6 日签署的《西安晨曦航空科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司
计划将募集资金分别用于航空机载设备产品生产线建设项目和研发中心建设项
目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述
募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资
金。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资
项目款项计人民币 10,746,346.89 元，具体运用情况如下：
金额单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日止
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
以自筹资金预先投入金额
航空机载设备产品生产
1 184,071,200.00 6,241,772.58
线建设项目
2 研发中心建设项目 62,339,200.00 4,504,574.31
合计 —— 246,410,400.00 10,746,346.89
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息
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西安晨曦航空科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 12 月 31 日止，以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
截止日期：2016年12月31日
编制单位：西安晨曦航空科技股份有限公司 金额单位：元
截至2016年12月31日止以自
项目名称 会计凭证号 会计科目 发票号
筹资金预先投入金额
合计 10,746,346.89
2016-9-30（0352#） 在建工程 21661774
陕西恒睿建设咨询有限公司三号楼审勘费、设审费 19,608.00
2016-3-21（0127#） 在建工程 01502834
2016-7-31（0223#） 在建工程 02341883
西安华宇建筑设计有限公司三号楼设计服务费 150,000.00 2016-7-31（0223#） 在建工程 02341884
2016-7-31（0223#） 在建工程 02341885
03798267
西安铭锐工程设计管理咨询有限公司设计费 103,946.00 2014-1-26（216#） 在建工程
03798268
西安三氏光电科技有限公司三号楼亮化设计费 9,000.00 2016-8-22（0120#） 在建工程 12293993
14,844.00 2016-7-15（0059#） 在建工程 00477700
西安市勘察测绘院三号楼高程测量费、定线测量费
2016-9-27（0262#） 在建工程 05308771
西安市莲湖区海鸟广告工艺部三号楼公示牌制作费 2,980.00 2015-6-15（0093#） 在建工程 01784459
西安毅洲科技发展有限公司三号楼出土方监控安装费 21,200.00 2016-10-24（0066#） 在建工程 15948646
西安长安大学工程设计研究院有限公司三号楼勘察费 29,700.00 2015-4-21（0072#） 在建工程 05103527
中国有色金属工业西安勘察设计研究院三号楼测量费 7,676.00 2016-9-26（0222#） 在建工程 00885240
航空机载设
2014-9-16（101#） 在建工程 04106605 备产品生产
2015-4-30（0185#） 在建工程 00717723 线建设项目
中联西北工程设计研究院有限公司设计费 204,800.00
2016-5-23（0157#） 在建工程 01614067
2015-9-22（0152#） 应付账款
西安浐灞生态区百顺装饰工程款三号楼公示牌安装工程
2,300.00 2016-1-31（0356#） 在建工程 00060138
款
南京天泉建筑安装工程有限公司西安分公司 501,635.16 2016-9-30（0301#） 应付账款
西安市长安区收费管理中心建筑垃圾处置费 15,353.35 2016-9-26（0224#） 在建工程
西安市建筑业劳动保险基金管理中心劳动保险统筹费 836,438.93 2016-7-31（0258#） 在建工程
2016-9-26（0217#） 在建工程
向西安高新财政局缴纳城市基础设施配套费、扣收道路 2016-9-26（0221#） 在建工程
4,011,100.54
挖掘修复费、人防工程费、建筑垃圾处置费 2015-3-17（0100#） 在建工程
2016-7-31（0257#） 在建工程
快速温度变化试验箱QT0570P1W5S 209,401.71 2013-12-31（450#） 固定资产 08673278
22476762
离心泵 12,900.00 2014-4-11（62#） 固定资产
22476763
万能工具显微镜（影响型） 88,888.89 2015-2-28（0168#） 固定资产 11902975
151785693
151785678
151785679
151785680
151785681
151785682
151785683
151785684
发动机 1,529,189.69 2012-4-28（238#） 固定资产
151785685 研发中心建
151785686 设项目
151785687
151785688
151785689
151785690
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高低温箱 115,384.62 2012-9-30（289#） 固定资产 12788048
发动机 2,860,000.00 2012-12-28（245#） 固定资产 04618520
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