西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
西安晨曦航空科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-062
2017 年 10 月
1
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴坚、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主管人
员)郝琳娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 657,170,374.09 665,286,965.79 -1.22%
归属于上市公司股东的净资产
532,571,481.84 518,128,559.87 2.79%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 29,616,714.09 7.32% 114,286,721.10 -0.45%
归属于上市公司股东的净利润
5,985,694.99 77.12% 22,549,689.09 4.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
4,818,385.88 90.14% 20,488,550.56 -1.31%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -62,625,308.00 148.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0662 32.93% 0.2494 -21.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0662 32.93% 0.2494 -21.89%
加权平均净资产收益率 1.13% -19.85% 4.29% -54.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要是获得鼓励企业上市发
2,424,868.86
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 展专项资金款等。
减：所得税影响额 363,730.33
合计 2,061,138.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 12,250 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西安汇聚科技 境内非国有法
45.69% 41,300,000 41,300,000
有限责任公司 人
北京航天星控 境内非国有法
19.58% 17,700,000 17,700,000
科技有限公司 人
高文舍 境内自然人 9.73% 8,800,000 8,800,000 质押 7,846,400
赵建平 境内自然人 0.88% 800,000
中国建设银行
股份有限公司
－华夏优势增 其他 0.48% 432,588
长混合型证券
投资基金
中国建设银行
股份有限公司
－摩根士丹利
其他 0.41% 369,000
华鑫多因子精
选策略混合型
证券投资基金
刘浩志 境内自然人 0.35% 320,780
中国工商银行
股份有限公司
－华夏军工安
其他 0.22% 200,090
全灵活配置混
合型证券投资
基金
卓斌 境内自然人 0.21% 187,100
马巍 境内自然人 0.19% 172,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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赵建平 800,000 人民币普通股 800,000
中国建设银行股份有限公司－
华夏优势增长混合型证券投资 432,588 人民币普通股 432,588
基金
中国建设银行股份有限公司－
摩根士丹利华鑫多因子精选策 369,000 人民币普通股 369,000
略混合型证券投资基金
刘浩志 320,780 人民币普通股 320,780
中国工商银行股份有限公司－
华夏军工安全灵活配置混合型 200,090 人民币普通股 200,090
证券投资基金
卓斌 187,100 人民币普通股 187,100
马巍 172,700 人民币普通股 172,700
深圳前海华霖合创资产管理有
限公司－深圳前海华霖进取一 161,600 人民币普通股 161,600
号
曾以刚 150,600 人民币普通股 150,600
张瑜 110,000 人民币普通股 110,000
汇聚科技和航天星控存在关联关系，二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，其中
上述股东关联关系或一致行动
吴坚持有汇聚科技 67.5%的股权，持有航天星控 91%的股权。除此之外，公司未知上
的说明
述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
无。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明
1、货币资金期末余额11095.95万元，较期初30770.04万元降幅63.94%，主要系购买理财产品以及公司回款主要集中在第四
季度所致。
2、应收票据期末余额2553.52万元，较期初5092.97万元降幅49.86%，主要系公司收到客户支付的银行承兑、商业承兑到期
托收承兑，同时支付供应商货款从而使得应收票据余额较期减少。
3、应收账款期末余额18260.23万元，较期初11988.44万元增幅52.32%，主要系公司前三季度回款较上年度减少所致。
4、预付款项期末余额1987.59万元，较期初538.46万元增幅269.13%，主要系支付在建工程的工程进度款以及购买固定资产
的预付款,年初余额主要是供应商货款的预付款以及在建工程的进度款。
5、其他应收款期末余额110.62万元，较期初60.11万元增幅84.02%，主要系公司员工差旅借款根据业务需要期末存在尚未结
清的借款较期初上升所致。
6、在建工程期末余额1412.22万元，较期初623.42万元增幅126.53%，主要系公司募投项目中的在建工程投资较上期增加所
致。
7、递延所得税资产期末余额241.55万元，较期初120.98万元增幅99.66%，主要系应收账款增加计提的坏账所致，但是由于
公司客户主要是国内军方、国内A股上市公司及其子公司，应收账款的回收风险较小。截止目前公司未发生坏账。
8、短期借款期末余额0万元，较期初1000万元降幅100%，主要系公司到期归还银行借款所致。
9、应付票据期末余额1776.20万元，较期初1036.60万元增幅71.35%，主要系使用商业承兑支付供应商货款，期末未到期解
付而导致应付票据增加。
10、预收款项期末余额1381.98万元，较期初2242.64万元降幅38.38%，主要系公司研发项目按照项目进度进行了验收，验收
合格后确认相应收入所致。
11、应付职工薪酬期末余额511.34万元，较期初782.28万元降幅34.63%，主要系期初公司员工的年终奖在元月份发放，导致
本报告期末余额较期初少。
12、应交税费期末余额335.62万元，较期初1064.19万元降幅68.46%，主要系公司期初应交税费中企业所得税金额较本报告
期末多所致。
13、其他应付款期末余额26.59万元，较期初545.90万元降幅95.13%，主要系期初存在未支付的上市费用在本年支付所致。
14、股本期末余额9040万元，较期初4520万元增幅100%，主要由于公司完成了2016年度利润分配及资本公积转增股本向全体
股东每10股转增10股所致。
（二）、利润表项目大幅度变动情况与原因说明
1、销售费用2017年1-9月发生额103.14万元，较上年同期67.78万元增幅52.16%，主要系市场部人员差旅费等相关费用较上
年同期增加所致。
2、财务费用2017年1-9月发生额-99.34万元，较上年同期27.93万元变动幅度较大的原因主要系本年度使用闲置募集资金购
买理财获得收益较高所致。
3、资产减值损失2017年1-9月发生额803.70万元，较上年同期456.54万元增幅76.04%，主要系随着公司应收账款的增加，计
提的坏账准备随之增加，但是由于公司客户主要是国内军方、国内A股上市公司及其子公司，应收账款的回收风险较小。截
止目前公司未发生坏账。
（三）、现金流量表项目大幅度变动与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额2017年1-9月发生额-6262.53万元，较上年同期-2518,71万元增幅148.64%，主要系本期现
金回款较上期少同时支付给供应商货款的现金较上期增加所致。
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2、投资活动产生的现金流量净额2017年1-9月发生额-11439.67万元，较上年同期-848.08万元增幅1248.89%，主要系本年度
使用闲置募集资金1亿购买理财产品，以及支付的在建工程款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额2017年1-9月发生额-1971.88万元，较上年同期965.82万元变化较大的主要原因是归还银行
1000万元贷款及完成2016年度利润分配及资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金红利2.10（含税）所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安晨曦航空科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,959,536.47 307,700,399.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,535,228.63 50,929,680.31
应收账款 182,602,336.62 119,884,405.03
预付款项 19,875,946.53 5,384,560.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,106,192.04 601,110.10
买入返售金融资产
存货 139,317,506.08 111,624,367.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 579,396,746.37 596,124,522.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,330,000.00 5,330,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 44,375,839.98 44,417,495.00
在建工程 14,122,248.37 6,234,164.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,530,075.50 11,970,978.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,415,463.87 1,209,805.75
其他非流动资产
非流动资产合计 77,773,627.72 69,162,443.42
资产总计 657,170,374.09 665,286,965.79
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,762,002.20 10,366,023.67
应付账款 79,449,474.15 75,544,073.36
预收款项 13,819,755.55 22,426,400.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,113,438.41 7,822,816.89
应交税费 3,356,170.90 10,641,902.95
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应付利息 1,389.57 15,285.41
应付股利
其他应付款 265,883.73 5,458,997.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,768,114.51 142,275,499.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,830,777.74 4,882,906.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,830,777.74 4,882,906.00
负债合计 124,598,892.25 147,158,405.92
所有者权益：
股本 90,400,000.00 45,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 225,956,449.12 271,156,449.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,393,746.96 8,008,514.08
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盈余公积 23,142,150.34 20,472,017.48
一般风险准备
未分配利润 183,679,135.42 173,291,579.19
归属于母公司所有者权益合计 532,571,481.84 518,128,559.87
少数股东权益
所有者权益合计 532,571,481.84 518,128,559.87
负债和所有者权益总计 657,170,374.09 665,286,965.79
法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：郝琳娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,770,020.13 307,541,850.44
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,535,228.63 50,929,680.31
应收账款 182,602,336.62 119,884,405.03
预付款项 19,862,799.82 5,367,361.77
应收利息
应收股利
其他应收款 37,407,292.87 33,365,132.19
存货 139,303,188.28 111,610,049.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 615,480,866.35 628,698,479.26
非流动资产：
可供出售金融资产 5,330,000.00 5,330,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
11
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固定资产 18,697,985.24 18,218,173.14
在建工程 14,122,248.37 6,234,164.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,942,571.12 6,290,863.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,414,864.82 1,209,473.96
其他非流动资产
非流动资产合计 56,507,669.55 47,282,674.85
资产总计 671,988,535.90 675,981,154.11
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,762,002.20 10,366,023.67
应付账款 79,195,876.07 75,282,586.28
预收款项 13,819,755.55 22,426,400.00
应付职工薪酬 5,098,654.31 7,822,816.89
应交税费 3,354,962.34 10,641,000.19
应付利息 1,389.57 15,285.41
应付股利
其他应付款 264,131.73 5,458,997.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,496,771.77 142,013,110.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,830,777.74 4,882,906.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,830,777.74 4,882,906.00
负债合计 124,327,549.51 146,896,016.08
所有者权益：
股本 90,400,000.00 45,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 225,956,449.12 271,156,449.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,393,746.96 8,008,514.08
盈余公积 23,142,150.34 20,472,017.48
未分配利润 198,768,639.97 184,248,157.35
所有者权益合计 547,660,986.39 529,085,138.03
负债和所有者权益总计 671,988,535.90 675,981,154.11
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 29,616,714.09 27,595,555.56
其中：营业收入 29,616,714.09 27,595,555.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,701,509.61 24,336,602.47
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其中：营业成本 16,184,519.17 16,199,330.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 536,992.96 391,936.40
销售费用 354,559.17 227,209.77
管理费用 6,943,364.46 6,471,354.71
财务费用 -835,711.66 100,751.68
资产减值损失 517,785.51 946,019.81
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 25,433.10
三、营业利润（亏损以“－”号填
5,940,637.58 3,258,953.09
列）
加：营业外收入 1,400,000.00 1,000,000.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 5,400.95
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
7,340,637.58 4,253,552.14
号填列）
减：所得税费用 1,354,942.59 874,067.56
五、净利润（净亏损以“－”号填
5,985,694.99 3,379,484.58
列）
14
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 5,985,694.99 3,379,484.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 5,985,694.99 3,379,484.58
归属于母公司所有者的综合收
5,985,694.99 3,379,484.58
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0662 0.0498
（二）稀释每股收益 0.0662 0.0498
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
15
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：郝琳娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,616,714.09 27,595,555.56
减：营业成本 16,184,519.17 16,199,330.10
税金及附加 464,578.24 391,936.40
销售费用 354,559.17 227,209.77
管理费用 5,627,364.47 5,239,413.06
财务费用 -835,973.50 100,307.59
资产减值损失 517,785.51 944,132.20
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益 25,433.10
二、营业利润（亏损以“－”号填
7,329,314.13 4,493,226.44
列）
加：营业外收入 1,400,000.00 1,000,000.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 5,400.95
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,729,314.13 5,487,825.49
号填列）
减：所得税费用 1,354,942.59 874,539.46
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,374,371.54 4,613,286.03
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
16
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 7,374,371.54 4,613,286.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0816 0.068
（二）稀释每股收益 0.0816 0.068
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 114,286,721.10 114,805,295.77
其中：营业收入 114,286,721.10 114,805,295.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,212,432.80 89,183,426.79
其中：营业成本 59,256,141.69 60,280,656.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,710,048.62 1,351,785.45
销售费用 1,031,368.17 677,810.63
管理费用 20,171,262.65 22,028,559.47
财务费用 -993,396.39 279,260.68
资产减值损失 8,037,008.06 4,565,354.17
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 52,128.26
三、营业利润（亏损以“－”号填
25,126,416.56 25,621,868.98
列）
加：营业外收入 2,424,868.86 1,053,732.22
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 5,400.95
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
27,551,285.42 26,670,200.25
号填列）
减：所得税费用 5,001,596.33 5,018,880.34
五、净利润（净亏损以“－”号填
22,549,689.09 21,651,319.91
列）
归属于母公司所有者的净利润 22,549,689.09 21,651,319.91
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
18
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 22,549,689.09 21,651,319.91
归属于母公司所有者的综合收
22,549,689.09 21,651,319.91
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2494 0.3193
（二）稀释每股收益 0.2494 0.3193
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 114,286,721.10 114,805,295.77
减：营业成本 59,256,141.69 60,280,656.39
19
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 1,565,219.18 1,351,785.45
销售费用 1,031,368.17 677,810.63
管理费用 16,184,251.15 18,126,968.70
财务费用 -993,680.08 278,958.39
资产减值损失 8,035,939.04 4,563,142.22
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益 52,128.26
二、营业利润（亏损以“－”号填
29,259,610.21 29,525,973.99
列）
加：营业外收入 2,424,868.86 1,053,732.22
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 5,400.95
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
31,684,479.07 30,574,305.26
号填列）
减：所得税费用 5,001,863.59 5,019,433.33
四、净利润（净亏损以“－”号填
26,682,615.48 25,554,871.93
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
20
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 26,682,615.48 25,554,871.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2952 0.3769
（二）稀释每股收益 0.2952 0.3769
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
57,198,085.83 65,487,150.88
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
21
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
3,262,282.84 6,130,412.80
金
经营活动现金流入小计 60,460,368.67 71,617,563.68
购买商品、接受劳务支付的现
65,794,897.67 40,087,508.92
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,958,589.97 21,075,299.65
现金
支付的各项税费 25,370,407.51 25,522,748.94
支付其他与经营活动有关的现
8,961,781.52 10,119,133.18
金
经营活动现金流出小计 123,085,676.67 96,804,690.69
经营活动产生的现金流量净额 -62,625,308.00 -25,187,127.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 742,082.19
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,742,082.19
购建固定资产、无形资产和其
15,138,793.97 8,480,818.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
22
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 215,138,793.97 8,480,818.51
投资活动产生的现金流量净额 -114,396,711.78 -8,480,818.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
9,530,908.33 341,837.51
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
187,934.94
金
筹资活动现金流出小计 19,718,843.27 341,837.51
筹资活动产生的现金流量净额 -19,718,843.27 9,658,162.49
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -196,740,863.05 -24,009,783.03
加：期初现金及现金等价物余
307,700,399.52 40,363,889.91
额
六、期末现金及现金等价物余额 110,959,536.47 16,354,106.88
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
57,198,085.83 65,487,150.88
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 3,262,282.84 6,129,748.59
23
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 60,460,368.67 71,616,899.47
购买商品、接受劳务支付的现
65,794,897.67 40,087,508.92
金
支付给职工以及为职工支付的
21,054,657.28 19,585,729.85
现金
支付的各项税费 25,361,485.42 25,278,518.10
支付其他与经营活动有关的现
11,301,206.12 12,037,460.39
金
经营活动现金流出小计 123,512,246.49 96,989,217.26
经营活动产生的现金流量净额 -63,051,877.82 -25,372,317.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 742,082.19
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,742,082.19
购建固定资产、无形资产和其
14,743,191.41 8,414,568.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 214,743,191.41 8,414,568.51
投资活动产生的现金流量净额 -114,001,109.22 -8,414,568.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
24
西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
9,530,908.33 341,837.51
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
187,934.94
金
筹资活动现金流出小计 19,718,843.27 341,837.51
筹资活动产生的现金流量净额 -19,718,843.27 9,658,162.49
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -196,771,830.31 -24,128,723.81
加：期初现金及现金等价物余
307,541,850.44 40,289,205.46
额
六、期末现金及现金等价物余额 110,770,020.13 16,160,481.65
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：吴坚
2017 年 10 月 26 日
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