西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
西安晨曦航空科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-081
2018 年 10 月
1
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴坚、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主管人
员)郝琳娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 731,656,884.38 696,513,150.79 5.05%
归属于上市公司股东的净资产
592,597,459.35 559,056,461.07 6.00%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 31,085,867.29 4.96% 84,040,124.75 -26.47%
归属于上市公司股东的净利润
27,271,518.37 355.61% 32,102,286.63 42.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
4,435,653.25 -7.94% 7,766,166.11 -62.10%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 7,213,848.95 -111.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1588 356.32% 0.1869 42.35%
稀释每股收益（元/股） 0.1588 356.32% 0.1869 42.35%
加权平均净资产收益率 4.71% 3.58% 5.58% 1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
174.26 处置固定资产收益。
分）
收到 2016 年陕西省高新技术
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 产业发展专项资金计入递延
26,229,379.58
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收益的本期摊销金额以及增
值税退抵税收入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 主要闲置募集资金购买理财
2,361,334.33
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 产品取得的收益。
资产取得的投资收益
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主要是教育扶贫捐款及企业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,880.00
获得的奖励。
减：所得税影响额 4,294,647.65
合计 24,336,120.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 9,930 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西安汇聚科技 境内非国有法 45.69% 78,470,000 78,470,000 质押 17,780,000
有限责任公司
北京航天星控 人
境内非国有法 19.58% 33,630,000 33,630,000
科技有限公司
高文舍 人
境内自然人 5.47% 9,394,967
黄楷智 境内自然人 1.98% 3,400,100
东海基金－工 其他 0.44% 760,000
商银行－东海
王世平 境内自然人 0.34% 590,400
吕剑鸣 境内自然人 0.24% 417,220
郭俊君 境内自然人 0.22% 380,500
杨颖 境内自然人 0.21% 360,800
孙阿香 境内自然人 0.20% 349,370
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高文舍 9,394,967 人民币普通股 9,394,967
黄楷智 3,400,100 人民币普通股 3,400,100
东海基金－工商银行－东海基金 760,000 人民币普通股 760,000
4
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王世平 590,400 人民币普通股 590,400
吕剑鸣 417,220 人民币普通股 417,220
郭俊君 380,500 人民币普通股 380,500
杨颖 360,800 人民币普通股 360,800
孙阿香 349,370 人民币普通股 349,370
卓斌 328,890 人民币普通股 328,890
李燕 307,990 人民币普通股 307,990
自然人股东高文舍与汇聚科技、航天星控均无关联关系；汇聚科技与航天星控存在关
上述股东关联关系或一致行动
联关系，二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，其中，吴坚持有汇聚科技 67.50%
的说明
的股权，持有航天星控 91%的股权。
参与融资融券业务股东情况说
无。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产负债项目变动原因分析：
2、主要利润表项目变动原因分析：
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3、主要现金流量表变动原因分析：
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安晨曦航空科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,601,121.23 114,345,586.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 202,902,617.08 234,479,920.01
其中：应收票据 17,833,000.00 68,688,925.03
应收账款 185,069,617.08 165,790,994.98
预付款项 16,545,716.67 3,787,890.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,507,341.63 614,970.66
买入返售金融资产
存货 193,167,927.44 148,748,964.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 636,724,724.05 601,977,331.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 5,330,000.00 5,330,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 43,575,398.90 44,258,270.89
在建工程 30,960,584.79 30,582,413.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,002,267.91 11,366,299.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 335,849.88 447,799.81
递延所得税资产 3,728,058.85 2,551,035.69
其他非流动资产
非流动资产合计 94,932,160.33 94,535,819.00
资产总计 731,656,884.38 696,513,150.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 98,018,910.51 98,405,207.02
预收款项 19,695,957.25 13,283,745.71
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,376,650.16 10,658,119.68
应交税费 8,618,458.89 8,881,948.07
其他应付款 700.00 1,505,726.20
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 350,500.02 386,268.58
流动负债合计 135,061,176.83 133,121,015.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,998,248.20 4,335,674.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,998,248.20 4,335,674.46
负债合计 139,059,425.03 137,456,689.72
所有者权益：
股本 171,760,000.00 90,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,596,449.12 225,956,449.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,345,750.89 9,907,039.24
盈余公积 32,440,256.79 25,787,608.81
一般风险准备
未分配利润 232,455,002.55 207,005,363.90
归属于母公司所有者权益合计 592,597,459.35 559,056,461.07
少数股东权益
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所有者权益合计 592,597,459.35 559,056,461.07
负债和所有者权益总计 731,656,884.38 696,513,150.79
法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：郝琳娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,106,509.17 113,848,383.06
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 202,902,617.08 234,479,920.01
其中：应收票据 17,833,000.00 68,688,925.03
应收账款 185,069,617.08 165,790,994.98
预付款项 16,479,013.78 3,766,867.85
其他应收款 39,632,536.78 37,025,170.32
存货 193,153,609.64 148,734,646.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 673,274,286.45 637,854,988.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其他权益工具投资 5,330,000.00 5,330,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,437,556.27 19,217,478.25
在建工程 30,960,584.79 30,582,413.33
生产性生物资产
油气资产
12
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无形资产 5,517,664.13 5,809,665.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 335,849.88 447,799.81
递延所得税资产 3,728,058.85 2,551,035.69
其他非流动资产
非流动资产合计 75,309,713.92 73,938,392.16
资产总计 748,584,000.37 711,793,380.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 97,996,425.01 98,151,608.94
预收款项 19,695,957.25 13,283,745.71
合同负债
应付职工薪酬 8,376,650.16 10,658,119.68
应交税费 8,618,210.12 8,824,660.36
其他应付款 700.00 1,505,726.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 350,500.02 386,268.58
流动负债合计 135,038,442.56 132,810,129.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,998,248.20 4,335,674.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,998,248.20 4,335,674.46
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负债合计 139,036,690.76 137,145,803.93
所有者权益：
股本 171,760,000.00 90,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,596,449.12 225,956,449.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,345,750.89 9,907,039.24
盈余公积 32,440,256.79 25,787,608.81
未分配利润 249,404,852.81 222,596,479.27
所有者权益合计 609,547,309.61 574,647,576.44
负债和所有者权益总计 748,584,000.37 711,793,380.37
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 31,085,867.29 29,616,714.09
其中：营业收入 31,085,867.29 29,616,714.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,728,890.11 24,443,591.80
其中：营业成本 17,279,405.78 16,184,519.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 613,403.77 536,992.96
14
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销售费用 204,970.15 354,559.17
管理费用 3,969,733.91 4,907,738.01
研发费用 1,543,519.58 2,035,626.45
财务费用 -98,556.69 -93,629.47
其中：利息费用 3,419.86 -972.80
利息收入 101,976.55 92,656.67
资产减值损失 1,216,413.61 517,785.51
信用减值损失
加：其他收益 26,002,903.17 1,425,433.10
投资收益（损失以“－”号填
872,820.50 742,082.19
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,232,700.85 7,340,637.58
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,222,700.85 7,340,637.58
列）
减：所得税费用 5,951,182.48 1,354,942.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,271,518.37 5,985,694.99
（一）持续经营净利润（净亏损
27,271,518.37 5,985,694.99
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 27,271,518.37 5,985,694.99
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
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益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 27,271,518.37 5,985,694.99
归属于母公司所有者的综合收
27,271,518.37 5,985,694.99
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1588 0.0348
（二）稀释每股收益 0.1588 0.0348
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：郝琳娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 31,085,867.29 29,616,714.09
减：营业成本 17,276,553.21 16,184,519.17
税金及附加 616,129.90 464,578.24
销售费用 204,970.15 354,559.17
管理费用 3,474,970.32 3,591,738.02
研发费用 1,543,519.58 2,035,626.45
财务费用 -98,501.13 -93,891.31
其中：利息费用 3,197.36 -1,351.30
利息收入 101,698.49 92,540.01
资产减值损失 1,216,413.61 517,785.51
信用减值损失
加：其他收益 26,002,903.17 1,425,433.10
投资收益（损失以“－”号填
872,820.50 742,082.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,727,535.32 8,729,314.13
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,717,535.32 8,729,314.13
列）
减：所得税费用 5,951,182.48 1,354,942.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,766,352.84 7,374,371.54
（一）持续经营净利润（净亏损
27,766,352.84 7,374,371.54
以“－”号填列）
17
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 27,766,352.84 7,374,371.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1617 0.0429
（二）稀释每股收益 0.1617 0.0429
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 84,040,124.75 114,286,721.10
18
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：营业收入 84,040,124.75 114,286,721.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,331,612.55 89,954,514.99
其中：营业成本 45,093,398.97 59,256,141.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,828,474.34 1,710,048.62
销售费用 639,963.44 1,031,368.17
管理费用 13,422,827.67 16,873,946.95
研发费用 5,525,910.89 3,297,315.70
财务费用 -239,691.87 -251,314.20
其中：利息费用 66,237.60 222,095.50
利息收入 305,929.47 473,409.70
资产减值损失 8,060,729.11 8,037,008.06
信用减值损失
加：其他收益 26,229,379.58 2,476,997.12
投资收益（损失以“－”号填
2,361,334.33 742,082.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
174.26
号填列）
19
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,299,400.37 27,551,285.42
加：营业外收入 50,150.00 0.00
减：营业外支出 10,270.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,339,280.37 27,551,285.42
列）
减：所得税费用 6,236,993.74 5,001,596.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,102,286.63 22,549,689.09
（一）持续经营净利润（净亏损
32,102,286.63 22,549,689.09
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 32,102,286.63 22,549,689.09
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
20
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 32,102,286.63 22,549,689.09
归属于母公司所有者的综合收
32,102,286.63 22,549,689.09
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1869 0.1313
（二）稀释每股收益 0.1869 0.1313
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 84,040,124.75 114,286,721.10
减：营业成本 45,090,546.40 59,256,141.69
税金及附加 1,623,425.04 1,565,219.18
销售费用 639,963.44 1,031,368.17
管理费用 12,272,180.52 12,886,935.45
研发费用 5,525,910.89 3,297,315.70
财务费用 -239,847.05 -251,597.89
其中：利息费用 65,491.60 221,288.50
利息收入 305,338.65 472,886.39
资产减值损失 8,060,374.16 8,035,939.04
信用减值损失
加：其他收益 26,229,379.58 2,476,997.12
投资收益（损失以“－”号填
2,361,334.33 742,082.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
21
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,658,285.26 31,684,479.07
加：营业外收入 50,000.00 0.00
减：营业外支出 10,270.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,698,015.26 31,684,479.07
列）
减：所得税费用 6,236,993.74 5,001,863.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,461,021.52 26,682,615.48
（一）持续经营净利润（净亏损
33,461,021.52 26,682,615.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
22
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 33,461,021.52 26,682,615.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1948 0.1553
（二）稀释每股收益 0.1948 0.1553
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
107,570,901.51 57,198,085.83
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,163,778.03
收到其他与经营活动有关的现
631,180.38 3,262,282.84
金
经营活动现金流入小计 130,365,859.92 60,460,368.67
购买商品、接受劳务支付的现 75,080,686.02 65,794,897.67
23
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,543,135.76 22,958,589.97
现金
支付的各项税费 14,264,802.44 25,370,407.51
支付其他与经营活动有关的现
7,263,386.75 8,961,781.52
金
经营活动现金流出小计 123,152,010.97 123,085,676.67
经营活动产生的现金流量净额 7,213,848.95 -62,625,308.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,503,014.39 742,082.19
处置固定资产、无形资产和其
200.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 102,503,214.39 742,082.19
购建固定资产、无形资产和其
2,461,528.26 15,138,793.97
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 102,461,528.26 115,138,793.97
投资活动产生的现金流量净额 41,686.13 -114,396,711.78
三、筹资活动产生的现金流量：
24
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
9,530,908.33
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
187,934.94
金
筹资活动现金流出小计 0.00 19,718,843.27
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -19,718,843.27
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,255,535.08 -196,740,863.05
加：期初现金及现金等价物余
114,345,586.15 307,700,399.52
额
六、期末现金及现金等价物余额 121,601,121.23 110,959,536.47
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
107,570,901.51 57,198,085.83
金
收到的税费返还 22,163,778.03
收到其他与经营活动有关的现
592,205.10 3,262,282.84
金
经营活动现金流入小计 130,326,884.64 60,460,368.67
购买商品、接受劳务支付的现
75,077,686.02 65,794,897.67
金
25
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
26,177,039.71 21,054,657.28
现金
支付的各项税费 14,019,447.54 25,361,485.42
支付其他与经营活动有关的现
8,068,959.97 11,301,206.12
金
经营活动现金流出小计 123,343,133.24 123,512,246.49
经营活动产生的现金流量净额 6,983,751.40 -63,051,877.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,503,014.39 742,082.19
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 102,503,014.39 742,082.19
购建固定资产、无形资产和其
2,228,639.68 14,743,191.41
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 102,228,639.68 114,743,191.41
投资活动产生的现金流量净额 274,374.71 -114,001,109.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
9,530,908.33
付的现金
26
西安晨曦航空科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
187,934.94
金
筹资活动现金流出小计 19,718,843.27
筹资活动产生的现金流量净额 -19,718,843.27
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,258,126.11 -196,771,830.31
加：期初现金及现金等价物余
113,848,383.06 307,541,850.44
额
六、期末现金及现金等价物余额 121,106,509.17 110,770,020.13
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
西安晨曦航空科技股份有限公司
法定代表人：吴坚
2018 年 10 月 29 日
27