证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2022-051
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特
定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定
对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实
际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟
玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实
际收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税），
再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为
244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用及余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
1
本报告期 截至期末募 2022 年 6 月 30 日募
序 募集资金承
项目名称 募集资金 集资金累计 集资金余额（含利息
号 诺投资总额
投入金额 投入金额 净收入及发行费用）
1 直升机研发中心项目 24,438.68 0.00 0.00 24,565.76
合计 24,438.68 0.00 0.00 24,565.76
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1.募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规，公司修订了《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以
下简称《公司募集资金使用管理制度》），根据前述制度的规定，公司对募集资
金实行专户存储。
2.募集资金管理制度的执行
2022 年 6 月 2 日，公司及全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司与招商
银行陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司溧水支行及国信
证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。
根据《公司募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了
严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《公司募集资金使用管理
制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《公司募集
资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2022
年 6 月 30 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 0 万元，扣除银行手续费
后，募集 资金 账户余 额为 245,657,596.69 元（包 括募集 资金 账户利 息净收入
2
157,598.82 元）。其中募集资金本金 245,499,997.87 元，累计募集资金专户存款利
息扣除银行手续费等的净额 157,598.82 元。详情见下表：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 累计利息净收入 合计
招商银行陕西自贸试验 1299033672109
1,113,207.54 42,872.80 1,156,080.34
区西安高新科技支行 08
中国银行股份有限公司
471577579813 244,386,790.33 114,726.02 244,501,516.35
溧水支行
合计 245,499,997.87 157,598.82 245,657,596.69
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三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 24,438.68 本期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期 截止报
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 末投资 本报告 告期末 是否达
更项目 调整后投 本报告期 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 累计投入 进度 期实现 累计实 到预计
（含部分 资总额(1) 投入金额 用状态日 生重大变
总额 金额(2) （%）(3) 的效益 现的效 效益
变更） 期 化
＝(2)/(1) 益
承诺投资项目
直升机研发中心 2028 年 9
否 24,438.68 24,438.68 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
项目 月 27 日
承诺投资项目小
24,438.68 24,438.68 0.00 0.00 0.00
计
超募资金投向
无
合计 24,438.68 24,438.68 0.00 0.00 0.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
4
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使
用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品情 好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本
况 保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事
会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董
事会审议通过之日起十二个月内有效。本报告期内，公司尚未使用闲置募集资金
进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司募集资金使用管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露
了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十五日
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