南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

     现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格
式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

     经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2990 号文核准，根据《关于南京
奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
【2016】986 号），南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”首次
公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票已于 2016 年 12 月 29 日在深圳证券交易所
创业板上市交易，募集资金总额为人民币 197,200,000.00 元，扣除各项发行费用人
民币 21,367,800.00 元，实际募集资金净额为人民币 175,832,200.00 元。中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具“中汇会验[2016]4801 号”验资报告。

（二）2017 年半年度募集资金使用及结余情况


                   项目                             累计金额（万元）


首次募集资金净额                                        17,583.22


减：本年度直接投入募投项目                               1,564.5


减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金                  440.6


加：截至期末银行利息收入扣减银行手续费净                  66.59
额
加：截至报告期剩余发行费用                                22.48


减：闲置资金用于购买银行保本理财产品                      8,200


截至 2017 年 06 月 30 日募集资金专户余额                 7,467.19


二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。

    2017 年 1 月 20 日，公司分别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简
称“招商银行鼓楼支行”）、广发银行股份有限公司南京江宁支行（以下简称“广发
银行江宁支行”）、南京银行股份有限公司建邺支行（以下简称“南京银行建邺支
行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）和
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，
在招商银行鼓楼支行开设募集资金专项账户（公司账号：125904184410403）、在广
发银行江宁支行开设募集资金专项账户（账号：9550880032192800202）、在南京银
行江宁支行开设募集资金专项账户（账号：0144270000000116）、在民生银行南京分
行（账号：699110841）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存放情况

    截至 2017 年 6 月 30 日止， 募集资金专项账户的存储情况（包含利息收入净额
和其他发行费用）如下：

                                                          单位：人民币万元
                银行名称                      银行账号              余额
  招商银行股份有限公司南京鼓楼支行     125904184410403         3,867.49

  广发银行股份有限公司南京江宁支行     9550880032192800202     4,797.12

    南京银行股份有限公司建邺支行       0144270000000116        3,461.74

  中国民生银行股份有限公司南京分行     699110841               3,540.84

                 合计                              -         15,667.19

      注：以上账户中含有正在进行保本理财的 8,200 万元。

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

    截至 2017 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
2005.1 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2017 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，2017 年 5 月，公司使用募集
资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 440.6 万元，以自筹资金预先投
入发行费用的金额为 186.36 万元，合计置换金额为 626.96 万元。中汇会计师事务
所(特殊普通合伙) 出具了《南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自有资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴【2017】2118 号），同时，独立董事和监事会分
别发表了同意的意见，南京证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入
募集资金投资项目的自筹资金事宜。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。



             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                                        董事会

                             2017 年 8 月 28 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                   单位：人民币万元
                                                                                本年度投入募
募集资金总额                                             17,583.22                                                        1,564.5
                                                                                集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                               -
                                                                                已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                   -                                                            2,005.11
                                                                                集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                               -
                   是 否 已 变 更 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现 是 否 达 到 预 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募 项 目 （ 含 部 承 诺 投 资 资总额（1）入金额       累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益        计效益         大变化
      资金投向     分变更）       总额                                金额(2)     (2)/(1)           态日期


承诺投资项目

年产300万套电子油门
踏板总成自动化生产        否      4,628.03    4,628.03     618.82     778.79        17.43%                                    是                否
    线建设项目
年产100万套换挡控制
器自动化生产线建设        否      5,744.75    5,744.75     824.76      964.7        17.21%                                    是                否
       项目
年产50万套欧IV及以
上低排放发动机电子
                          否      3,671.49    3,671.49     107.51     248.21        6.25%                                     是                否
节气门自动化生产线
     建设项目

 研发中心扩建项目         否      3,538.95    3,538.95     13.41       13.41                                                  是                否
承诺投资项目小计                 17，583.22 17，583.22     1564.5    2,005.11
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有）-                                                                      -         -             -         -
补充流动资金（如有）-                                                                      -         -             -         -
…
超募资金投向小计
        合计                     17，583.22 17，583.22 1564.5      2,005.11
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                    无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                    不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                    不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                    不适用
施方式调整情况
                    截止 2017 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 440.60 万元，具体情况如下：年产 300 万套电子
募集资金投资项目先 油门踏板总成自动化生产线建设项目预先投入 159.97 万元，年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目预先投入 139.94 万元，年产
期投入及置换情况    50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目预先投入 140.69 公司于 2017 年 5 月对预先投入的资金进行了置换，置
                    换的总金额是 440.60 万元
用闲置募集资金暂时
                    不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                    不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                    尚未使用的募集资金中，按照股东会审议通过现金理财金额 8200 万，剩余部分存放在银行账户中，将继续用于募投资金的后续资金支出。
用途及去向
募集资金使用及披露
                    无
中存在的问题或其他
情况
备注 1：公司募集资金投资项目在资金到位之后两年内建设完毕。