吉林吉大通信设计院股份有限公司 2016 年度财务决算报告 一、2016 年度公司财务报表的审计情况 吉林吉大通信设计院股份有限公司(简称“公司”) 2016 年财务报表已经大 信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据及指标 单位:元 本年比上 项目 2016 年 2015 年 2014 年 年增减 营业收入 423,306,355.14 451,268,588.21 -6.20% 395,154,812.53 归属于上市公司股东的净 54,984,235.73 57,740,480.79 -4.77% 54,548,416.91 利润 归属于上市公司股东的扣 54,670,156.24 57,720,928.44 -5.29% 53,670,618.77 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 18,050,874.10 24,184,999.74 -25.36% -22,569,541.57 净额 基本每股收益(元/股) 0.31 0.32 -3.13% 0.31 稀释每股收益(元/股) 0.31 0.32 -3.13% 0.31 加权平均净资产收益率 0.14 0.17 -3.28% 0.20 本年末比 项目 2016 年末 2015 年末 上年末增 2014 年末 减 资产总额 593,255,361.94 538,375,356.60 10.19% 507,551,241.67 归属于上市公司股东的净 416,763,914.10 362,312,834.85 15.03% 304,591,209.06 资产 三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析 (一)财务状况分析 单位:元 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 货币资 94,916,571.90 16.00% 80,905,828.46 15.03% 17.32% 金 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 存货 131,902,905.76 22.23% 89,638,896.80 16.65% 47.15% 应收帐 313,383,721.03 52.82% 315,456,560.15 58.59% -0.66% 款 资产总 593,255,361.94 100.00% 538,375,356.60 100.00% 10.19% 计 应付帐 103,692,114.71 58.82% 119,127,744.03 67.74% -12.96% 款 负债合 176,491,447.84 100.00% 176,062,521.75 100.00% 0.24% 计 股本 180,000,000.00 43.19% 180,000,000.00 49.68% 0.00% 股东权 416,763,914.10 100.00% 362,312,834.85 100.00% 15.03% 益合计 截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 59325.53 万元,较期初增长 10.19%; 总负债 17649.14 万元,较期初增长 0.24%;股东权益合计 41676.39 万元,较期初 增长 15.03%。具体情况为: (1)比期初增加 4226.40 万元。主要系公司生产规模扩大,截至 2016 年 12 月 31 日部分通信网络设计项目不满足收入确认条件,发生的成本在存货中反映, 待通信网络设计项目满足收入确认条件时确认收入,同时将发生的累计成本一次性 结转至主营业务成本。 (2)应收账款较期初减少 207.28 万元,下降 0.66%,主要原因系加强应收账 款的内部控制,销售回款增加所致。 (3)应付账款较期初减少 1543.56 万元,下降 12.96%,主要原因系本期公司 对劳务采购规模进行控制,劳务采购量减少所致。 (二)经营成果分析 单位:元 项目 2016 年 2015 年 变动比例 营业总收入 423,306,355.14 451,268,588.21 -6.20% 营业总成本 291,459,123.49 321,112,569.31 -9.23% 营业利润 66,170,957.39 70,404,298.80 -6.01% 利润总额 66,210,441.70 70,165,734.23 -5.64% 项目 2016 年 2015 年 变动比例 净利润 54,984,235.73 57,740,480.79 -4.77% 基本每股收益 0.31 0.32 (1)营业收入较上年同期降低 6.20%、营业成本较上年同期降低 9.23%,主要 原因系截至 2016 年 12 月 31 日,部分通信网络设计项目不满足收入确认条件,在 存货中反映,待满足收入确认条件时,一次性确认收入成本。 (2)营业利润较上年同期减少 423.33 万元,净利润较上年同期减少 275.62 万元,主要原因系营业收入降低所致。 (三)现金流量分析 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 18,050,874.10 24,184,999.74 -25.36% 投资活动产生的现金流量净额 -2,249,684.95 -5,452,309.90 -58.74% 筹资活动产生的现金流量净额 - -11,030,613.33 -100.00% 现金及现金等价物净增加额 15,801,189.15 7,702,076.51 105.15% (1)经营活动产生的现金流量净额减少 25.36%,主要原因系本期公司业务规 模扩大,购买商品、接受劳务支付得现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加 所致。 (2)投资活动现金流入减少 58.74%,主要原因系本期公司对新购置固定资 产、无形资产和其他长期资产的需求降低所致。 (3)筹资活动现金流出为 0,主要原因系上期偿还银行贷款及利息,本期无发 生所致。 (四)股东权益分析 单位:元 项目 2016 年 2015 年 变动幅度 股本 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00% 盈余公积 25,363,281.59 21,278,440.80 19.20% 未分配利润 210,848,666.12 159,949,271.18 31.82% 归属于母公司所有者 416,763,914.10 362,312,834.85 15.03% 权益合计 所有者权益合计 416,763,914.10 362,312,834.85 15.03% (1)盈余公积较期初增长 408.48 万元,增长 19.2%,主要原因系本公司根据 《公司法》及本公司章程有关规定,按公司净利润 10%提取法定盈余公积金。 (2)所有者权益较期初增长 5445.11 万元,增长 15.03%,主要原因系未分配 利润增长所致。 以上财务决算报告尚需公司 2016 年年度股东大会批准。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 25 日