证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-012
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169 号文核准，本公司委托主承
销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股
（A 股）6,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 5.53 元，共募集资金人民
币 331,800,000.00 元。扣除承销和保荐费用 49,816,000.00 元后的募集资金人民
币 281,984,000.00 元，由主承销商海通证券于 2017 年 1 月 18 日汇入本公司账户。
另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用 8,666,727.00 元，公司
本次实际募集资金净额为人民币 273,317,273.00 元，经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2017]第 3-00002 号《验资报告》。截至 2017
年 12 月 31 日，公司上述其他发行费用 8,666,727.00 元中，应付而还未实际支付
金额为 1,176,727.00 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入金额合计
21,140,203.00 元，其中：通信业务服务网点升级改造项目、信息化升级改造项目
累计投入金额合计 6,140,203.00 元，使用募集资金 15,000,000.00 元用于补充永
久性营运资金。公司董事会于 2017 年 9 月 26 日同意使用募集资金 20,000,000.00
元用于补充暂时性流动资金。
2017 年度募集资金专户利息收入 565,242.95 元，募集资金购买理财产品利息
收入 1,478,767.12 元，利息收入合计 2,044,010.07 元，手续费支出 1,101.64 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 235,396,705.43 元，
其中活期存款账户余额为 235,396,705.43 元，包括应付而还未实际支付的发行费
用为 1,176,727.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2014 年 11 月 5 日经本公司
2014 年第五次临时股东大会审议通过。同时，公司分别与招商银行股份有限公司
长春分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行及保荐人海通证券于
2017 年 2 月 15 日、2017 年 2 月 17 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由
本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 账户性质
招商银行股份有限公司长春分行营业部 431900290910115 219,290,568.93 活期
中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行 4200224329200020581 16,106,136.50 活期
合计 235,396,705.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）超募资金实际使用情况
公司募集资金不存在超募资金之情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理
利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 2 亿元（含）人民币
闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理
到期后将及时归还至募集资金专户。以上详见公司 2017 年 5 月 18 日、2017 年 9
月 14 日在巨潮资讯网发布的相关公告。2017 年度公司使用闲置募集资金投资产品
情况如下：
预期年
金额 产品类 投资收益
签约银行 产品名称 起息日 到期日 化收益
（万元） 型 （万元）
率
招商银行 招商银行
保本浮
股份有限 结构性存 2017-5- 2017-8-
10,000.00 动收益 2.80% 70.58
公司长春 款 23 23
型
分行 CCC00051
招商银行 招商银行
保本浮
股份有限 结构性存 2017-9- 2017-12
10,000.00 动收益 2.85% 77.30
公司长春 款 13 -21
型
分行 CCC00056
合计 147.88
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
附表：募集资金使用情况表
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 27,331.73 本年度投入募集资金总额 2,114.02
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2,114.02
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 项目可
项目达到
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 计投入金额 是否达 行性是
承诺投资 本年度 截至期末投入进 预定可使 本年度实
项目（含部 承诺投资 资总额 承诺投入 累计投入 与承诺投入 到预计 否发生
项目 投入金额 度（%）(5)＝(3)/(1) 用状态日 现的效益
分变更） 总额 （1） 金额(2) 金额(3) 金额的差额 效益 重大变
期
(4)＝(3)-(2) 化
承诺投资项目
通信业务服务网点 2019年1月 项目处于
否 21,331.73 21,331.73 注1 109.83 109.83 注1 0.51 不适用 否
升级改造项目 23日 建设期
2019年1月 项目处于
研发中心建设项目 否 2,500.00 2,500.00 注1 - - 注1 - 不适用 否
23日 建设期
信息化升级改造项 2019年1月 项目处于
否 2,000.00 2,000.00 注1 504.19 504.19 注1 25.21 不适用 否
目 23日 建设期
补充与主营业务相
否 1,500.00 1,500.00 注1 1,500.00 1,500.00 注1 100.00 ▁ ▁ 不适用 否
关的营运资金
承诺投资项目小计 27,331.73 27,331.73 2,114.02 2,114.02
合计 27,331.73 27,331.73 2,114.02 2,114.02
未达到计划进度原因（分具体项目） 截至期末，项目不存在未达到计划进度之情形
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形
公司于 2017 年 9 月 26 日召开第三届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。以上信息详见公司 2017 年 9 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-050）。
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金其他使用情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
注：公司招股说明书未有截至 2017 年 12 月 31 日承诺投入金额。