吉林吉大通信设计院股份有限公司
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2021]第 3-10051 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
011092021110306720230
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
吉林吉大通信设计院股份有限公司
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2021]第 3-10051 号
吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东：
我们对吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募
集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告
发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方
面公允反映了截至2020年12月31日止前次募集资金的使用情况。
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011092021110306720230
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四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募
集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的
必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 北 京 中国注册会计师：
二○二一年十一月八日
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
吉林吉大通信设计院股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169 号文核准，公司委托主承销商海通
证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万
股（每股面值 1 元），发行价格为每股 5.53 元，共募集资金人民币 331,800,000.00 元。
扣除承销及保荐费用和其他发行费用 58,482,727.00 元后，募集资金净额为人民币
273,317,273.00 元，上述资金于 2017 年 1 月 18 日全部到位。到位资金业经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，于 2017 年 1 月 18 日出具了大信验字[2017]第 3-00002
号验资报告。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金的存放情况列示如下：
初始存放金 截止日余额
开户银行 银行账号 账户性质
额（元） （元）
招商银行股份有限公司长春分行营业
431900290910115 238,317,300.00 33,727,776.18 活期
部
中国工商银行股份有限公司长春宽平
4200224329200020581 43,666,700.00 9,098,337.59 活期
大路支行
合 计 281,984,000.00 42,826,113.77
注：初始存放金额中包含初始尚未支付的发行费用 8,666,727.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1。
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施进度、投资计划的变更情况
2018 年 8 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次
会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于考虑到公司未来业
务发展及布局规划调整，同意公司将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点；
同时审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将“通信业务
服务网点升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态
时间由 2019 年 1 月 23 日调整至 2020 年 1 月 23 日。
上述情况详见于公司 2018 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资
项目实施进度的公告》（公告编号：2018-044），《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的
公告》（公告编号：2018-045）。
2019 年 9 月 17 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资
金投资项目投资计划的议案》，由于“通信业务服务网点升级改造项目”可行性研究报告编制
时间较早，原项目可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测、网点设置与公司建设该项目
的实际需要已不匹配，根据项目的实际需求，为确保募集资金使用的有效性，同意公司将“通
信业务服务网点升级改造项目”项目总投资金额由 41,529.42 万元调整为 21,331.73 万元，
其中降低工程费用、预备费用、铺底流动资金费用支出，相应增加工程建设及其他费用，同时
实施网点数量由 57 个调整至 35 个，并将项目预定可使用状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日。
上述情况详见于公司 2019 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资
项目投资计划的公告》（公告编号：2019-055）。
2020 年 1 月 16 日，公司第四届董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次
会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集
资金投资项目的实施进度，调整后“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”将于 2021 年
1 月 31 日达到可使用状态。
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
上述情况详见于公司 2020 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资
项目实施进度的公告》（公告编号：2020-004）。
2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资
金投资项目实施计划的议案》，由于“研发中心建设项目”计划制定至募集资金到位时间跨度
较大，原项目可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测与公司建设该项目的实际需要已不
匹配。根据项目的实际需求，为确保募集资金使用的有效性，同意公司调整 “研发中心建设
项目” 费用结构，其中降低工程费用支出，相应增加工程建设及其他费用，同时将项目预定
可使用状态时间调整至 2022 年 1 月 31 日。
上述情况详见于公司 2021 年 1 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资
项目实施计划、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》公
告编号：2021-008）。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形。
五、闲置募集资金的使用情况
（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年9月26日，公司第三届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年1月5日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的2,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（2）使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017 年 5 月 18 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理
利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 2 亿元（含）人民币闲置的募集资
金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2017 年度公司
使用闲置募集资金投资产品情况如下：
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
金额（万 起息 到期 预期年化 投资收益
签约银行 产品名称 产品类型
元） 日 日 收益率 （万元）
招商银行股 份有限 招商银行结构性存 保本浮动 2017- 2017-8
10,000.00 2.80% 70.58
公司长春分行 款 CCC00051 收益型 5-23 -23
招商银行股 份有限 招商银行结构性存 保本浮动 2017- 2017-1
10,000.00 2.85% 77.30
公司长春分行 款 CCC00056 收益型 9-13 2-21
合 计 20,000.00 147.88
2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司将在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，
拟使用不超过人民币 1 亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币 2 亿元（含）的闲置募集
资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。2018 年度公司使用闲置募集资金投资产品情况如下：
金额（万 起息 到期 预期年化 投资收益
签约银行 产品名称 产品类型
元） 日 日 收益率 （万元）
招商银行股份有限 招商银行结构性存 保本浮动 2018-5 2018-6
5,000.00 2.80% 11.89
公司长春分行 款 CCC00100 收益型 -8 -8
招商银行股份有限 招商银行结构性存 保本浮动 2018-5 2018-8
10,000.00 3.30% 83.18
公司长春分行 款 CCC00099 收益型 -8 -8
招商银行股份有限 招商银行结构性存 保本浮动 2018-1 2018-1
10,000.00 3.20% 68.38
公司长春分行 款 CCC00128 收益型 0-11 2-28
合 计 25,000.00 163.45
2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司将在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，拟使
用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币1.5亿元（含）的闲置募集资金进
行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
2019 年度公司使用闲置募集资金投资产品情况如下：
预期
金额（万 年化 投资收益
签约银行 产品名称 产品类型 起息日 到期日
元） 收益 （万元）
率
招商银行股份有 招商银行结构性 保本浮动
10,000.00 2019-4-3 2019-5-6 3.10% 28.03
限公司长春分行 存款 CCC00149 收益型
招商银行股份有 招商银行结构性 保本浮动
10,000.00 2019-5-13 2019-6- 28 3.10% 39.07
限公司长春分行 存款 CCC00153 收益型
招商银行股份有 招商银行结构性 保本浮动
7,000.00 2019-8-19 2019-9-30 3.10% 24.97
限公司长春分行 存款 CCC00167 收益型
招商银行挂钩黄
招商银行股份有 保本浮动
金三层区间两个 13,100.00 2019-10-31 2019-12-20 3.20% 57.42
限公司长春分行 收益型
月结构性存款
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CCC00183
合计 40,100.00 149.49
2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司将在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，
拟使用不超过人民币 1 亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币 1 亿元（含）的闲置募集资
金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
2020 年度公司使用闲置募集资金投资产品情况如下：
预期
金额（万 年化 投资收益
签约银行 产品名称 产品类型 起息日 到期日
元） 收益 （万元）
率
招行银行股份有 招商银行结构性 保本浮动
4,800.00 2020-10-14 2020-11-16 3.59% 12.15
限公司长春分行 存款 NCC00003 收益型
招行银行股份有 招商银行结构性 保本浮动
4,000.00 2020-11-18 2020-12-23 3.51% 10.55
限公司长春分行 存款 NCC00017 收益型
合计 8,800.00 22.70
（3）募集资金银行存款收益情况
2017 年-2020 年，除上述购买理财产品投资收益外，募集资金存放共产生存款利息 661.00
万元（扣除手续费后的净值）。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚在建设期内，前次募集资金尚未使用
资金结余 42,826,113.77 元，占前次募集资金净额的 15.67%。根据公司募投项目计划，剩余
资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等议案，同意公司将“通
信业务服务网点升级改造项目”、信息化升级改造项目”结项，并将节余募集资金 2,203.85 万
元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资
金。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集资金投资项目“通信业务服务网点升级改造建设项目”的主要建设内容系对
现有服务网点进行升级改造，公司无法单独核算升级改造前投入及升级改造后投入对相关
服务网点收入、成本费用的具体影响，为充分披露前次募集资金投资项目的效益信息，公
司拟在该项目结项后按照募集资金投入后相关网点的新增收入占营业收入的比例与当期
实现的净利润测算该募投项目的效益。
前次募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”和“补充与主
营业务相关的营运资金”与公司整体经营效益相关，无法单独核算效益。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：27,331.73 已累计使用募集资金总额：23,710.12
募集资金余额：4,282.61 各年度使用募集资金总额：
2017 年：2,114.02
变更用途的募集资金总额：0.00 2018 年：6,970.79
2019 年：3,295.45
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2020 年：11,329.86
实际投资金
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
额与募集后 项目达到预定可
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 使用状态日期
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额
通信业务服 通信业 务服
1 务网点升级 务网点 升级 21,331.73 21,331.73 20,623.37 21,331.73 21,331.73 20,623.37 708.36 2021 年 1 月 31 日
改造项目 改造项目
研发中心建 研发中 心建
2 2,500.00 2,500.00 488.78 2,500.00 2,500.00 488.78 2,011.22 2022 年 1 月 31 日
设项目 设项目
信息化升级 信息化 升级
3 2,000.00 2,000.00 1,097.97 2,000.00 2,000.00 1,097.97 902.03 2021 年 1 月 31 日
改造项目 改造项目
补充与主营 补充与 主营
4 业务相关的 业务相 关的 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 不适用
营运资金 营运资金
合计 27,331.73 27,331.73 23,710.12 27,331.73 27,331.73 23,710.12 3,621.61
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年
通信业务服务网点升级改造
1 不适用（注） 不适用（注） —— —— —— —— 不适用（注）
项目
2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 信息化升级改造项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充与主营业务相关的营运
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
注：“通信业务服务网点升级改造建设项目”的主要建设内容系对现有服务网点进行升级改造，公司无法单独核算升级改造前投入及升级改造后投入对相关服务网点收入、成本费用的
具体影响，为充分披露前次募集资金投资项目的效益信息，该项目于 2021 年 1 月结项，公司拟在该项目结项后按照募集资金投入后相关网点的新增收入占营业收入的比例与当期实现的净
利润测算该募投项目的效益。
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