吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于 2021 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169 号文核准，本公司委托主承销商海通
证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股
（每股面值 1 元），发行价格为每股 5.53 元，共募集资金人民币 331,800,000.00 元。扣除
承销及保荐费用和其他发行费用 58,482,727.00 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币
273,317,273.00 元，上述资金于 2017 年 1 月 18 日全部到账，已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2017]第 3-00002 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
2021年度，公司使用募集资金42,883,397.92元，其中16,971,416.94元用于募投项目，节
余募集资金25,911,980.98元用于永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司首次公开
发行股票募集资金已累计使用279,984,597.42元（其中投资于募投项目239,072,616.44元，永
久性补充流动资金15,000,000.00元，节余募集资金用于永久性补充流动资金25,911,980.98
元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,667,324.42元，募集资金余额0.00
元。
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合
公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，该《管理制度》于 2014 年 11 月 5 日经公司 2014 年第五次临时股东大会审议通
过，2020 年 2 月 11 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订，2021 年 5 月 17 日公司 2020 年
年度股东大会第二次修订。
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（二）关于募集资金管理制度的执行情况
公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理制度》等有关的规定，分别
与招商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行、保荐人海
通证券签署了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，用于公司募集资金的存
储和使用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责，公司对募集资金的使用实行
了专人审批，保证了专款专用。
截止2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 账户性质 账户状态
招商银行股份有限公司长春分行 431900290910115 0.00 活期 已销户
中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行 4200224329200020581 0.00 活期 已销户
鉴于首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕，公司于2021年12月已办理完成上述
募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用。公司和保荐机构海通证券股份有限
公司分别与相关开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）超募资金实际使用情况
公司募集资金不存在超募资金之情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金之情况。
（五）节余募集资金使用情况
“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”已达到预定可使用状态，为
提高募集资金的使用效率，公司将“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”
结项，并将节余募集资金2,204.28万元（销户时实际结转金额）永久性补充流动资金，用于与
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公司主营业务相关的日常生产经营活动。
公司第四届董事会2021年第二次会议、第四届监事会2021年第一次会议、2021年第一次临
时股东大会审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司将“研
发中心建设项目”结项，并将节余募集资金386.91万元（销户时实际结转金额）永久性补充流
动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。公司第四届董事会2021年第十一次会
议、第四届监事会2021年第八次会议审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上
述变更事宜。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司本年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目投资计划变更情况
经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司调整了“研发中心建设项目”募集资金投资
项目费用结构的实施计划，该项目系公司为加强开发关键技术、提高公司研究开发的手段和水
平、提升自主创新能力而实施的募投项目。然而，由于项目可行性研究报告编制时间较早，原
项目可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测与公司建设该项目的实际需要已不匹配。公
司综合实际运营情况、市场形势及未来行业技术的发展方向，根据项目的实际需求，经审慎研
究，调整项目投资费用结构，以提高募集资金使用效率，有效控制项目投资风险，保障项目建
设质量和整体运行效率。
具体情况如下：
1.调整前拟投资情况
序 号 项目 总投资额（万元） 所占比例（%）
一 工程费用 4,286.00 87.47
1 研发中心装修装饰 360.00 7.35
2 研发设备 3,926.00 80.12
二 工程建设其他费用 168.55 3.44
三 预备费用 445.45 9.09
合计 4,900.00 100.00
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调整后拟投资情况
序 号 项目 调整后总投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元）
一 工程费用 993.35 506.81
1 研发中心装修装饰 174.44 89.00
2 研发设备 818.91 417.81
二 工程建设及其他费用 3,461.20 1,765.92
1 研发人员费用 3,384.25 1,726.66
2 其他费用 76.95 39.26
三 预备费 445.45 227.27
合计 4,900.00 2,500.00
2、实施进度的调整
项目名称 调整前达到预定可使用状态时间 调整后达到预定可使用状态时间
研发中心建设项目 2021 年 1 月 31 日 至 2022 年 1 月 31 日
公司第四届董事会2021年第二次会议、第四届监事会2021年第一次会议、2021年第一次临
时股东大会审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,331.73 本年度投入募集资金总额 1,697.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,407.26
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 本年度 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可
承诺投资项目 项目（含部分 投资总 投入金 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期
变更） 额(1) 额 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1.通信业务服务网点
否 21,331.73 21,331.73 20,623.37 96.68 2021 年 1 月 31 日 686.79 否 否
升级改造项目
2021 年 12 月 24
2.研发中心建设项目 否 2,500.00 2,500.00 1,697.14 2,185.92 87.44 不适用 不适用 否
日
3.信息化升级改造项目 否 2,000.00 2,000.00 1,097.97 54.90 2021 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
4.补充与主营业务相
否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 不适用 不适用 否
关的营运资金
合计 27,331.73 27,331.73 1,697.14 25,407.26
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间
内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股
东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。
1.通信业务服务网点升级改造项目
“通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资计划于 2014 年 11 月制定，相关募集资金于 2017 年 1 月到位。从
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。
但随着经济环境变化、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整，公司市场业务区域、人员结构也会发
生一定的调整。根据公司目前整体战略布局、业务结构调整，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的
利益最大化，公司经审慎研究，决定将“通信业务服务网点升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年
1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集
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资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2020 年 1 月
23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
由于该项目可行性研究报告编制时间较早、公司所处行业技术更新迭代较快，原项目可行性研究报告对该项目各细
项投资金额预测、网点设置与公司建设该项目的实际需要已不匹配。为提高募集资金使用效率，有效控制项目投资
风险，实现公司与投资者的利益最大化，公司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，经审慎
研究，调整了该项目网点数量、增加工程建设其他费用（主要用于人员费用、市场活动与宣传费用及其他费用）以
及项目实施进度。公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第二次会议、2019 年第二次临时股东
大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，同意将“通信业务服务网点升级改造项目”
项目总投资金额由 41,529.42 万元调整为 21,331.73 万元，同时调整实施网点数量，并将项目预定可使用状态时间调整
至 2021 年 1 月 31 日。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
2.研发中心建设项目
“研发中心建设项目”的实施中，公司加强相关技术的储备和研究，如 5G 关键技术、5G 与 WI-FI 融合组合需求分析、
未来 5G 无线网络对传输资源的需求等课题研究，以保障充分的技术能力。但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况
的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，
有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定
将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、
第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部
分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2020 年 1 月 23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明
确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异，为使募集资金投资项目
的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集
资金的使用风险，公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日。公司第四届
董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度
的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2021 年 1 月 31 日达到可使用状态。
独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，
本次变更无需经过股东大会批准。
“研发中心建设项目”募集资金实施计划于 2014 年制定，相关募集资金于 2017 年 1 月到位。从项目计划制定至募集
资金到位时间跨度较大，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。但随着经济环境变
化、通信技术的更新换代，公司对该项目的阶段性投入也会发生一定的调整。根据项目的实际需求，为确保募集资
金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状
态的时间调整至 2022 年 1 月 31 日。公司第四届董事会 2021 年第二次会议、第四届监事会 2021 年第一次会议、2021 年
第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》，同意公司调整部分募
集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2022 年 1 月 31 日达到可使用状态。独立董事发表了独立意见，同意
上述变更事宜。 3.信息化升级改造项目
“信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，根据公司特点和生产经营及管理模式，基于先进技术架构的企业信
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息系统框架，采取了分阶段分层次实施的策略，同时考虑满足当前及未来企业发展的需要，公司经审慎研究，决定
将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会
议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调
整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2020 年 1 月 23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表
了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会
批准。
“信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，公司生产经营及管理模式也在随着市场环境进行调整。考虑到满足
当前市场环境及未来企业发展的需要，公司决定将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2021 年
1 月 31 日。公司第四届董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集
资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2021 年 1 月
31 日达到可使用状态。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
1. 通信业务服务网点升级改造项目与预计收益差异的原因：募集资金到账时间相比预期存在差异，预期效益测算依
据的市场环境发生变化，虽然公司已履行相应的程序调整募投项目的投入进度以保障募集资金使用效益的最大化，
但在宏观经济增速放缓、市场环境变化等因素的影响下，项目未能达到预期效益。
2.研发中心建设项目：该项目主要用于研发中心建设及配套设备等，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。该项
未预计收益或未到达预计收益的原因
目的建成可以增强公司的核心竞争能力和盈利能力，推动公司稳健、持续发展。
3.信息化升级改造项目：该项目主要用于信息化基础设施建设和应用系统建设等，不直接产生营业收入，无法单独核
算效益。该项目的建成可以促进组织结构优化，提高快速反应能力，有效地降低企业成本。
4.补充与主营业务相关的营运资金：该项目用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不存在超募资金的情况
1.2018 年公司新增募投项目实施地点涉及“通信业务服务网点升级改造项目”中的扩建服务网点项目，公司拟将湖北
省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点。
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及布局规划调整，为优化公司资源配置、加快募
集资金投资项目的建设实施，公司增加青岛、武汉作为扩建服务网点。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三
届监事会 2018 年第二次会议审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将湖北省武汉
募集资金投资项目实施地点变更情况 市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点，公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
2.2019 年公司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，调整了“通信业务服务网点升级改造项目”
网点数量，由原来的 57 个网点城市调整为 35 个网点城市。公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019
年第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，同意
调整“通信业务服务网点升级改造项目”实施网点数量。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式未调整
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形
公司于 2017 年 9 月 26 日召开第三届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。以上信息详见公司 2017 年 9 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-050）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知
保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。以上信息详见公
司 2018 年 1 月 5 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2018-001）。
“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效
率，公司将“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”结项，并将节余募集资金 2204.28 万元（销
户时实际结转金额）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。公司第四届董事会 2021
年第二次会议、第四届监事会 2021 年第一次会议、2021 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司将“研发中心建设项目”结项，
并将节余募集资金 386.91 万元（销户时实际结转金额）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产
经营活动。公司第四届董事会 2021 年第十一次会议、第四届监事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
尚未使用募集资金用途及去向 无尚未使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
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