吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度财务决算报告 一、2021 年度公司财务报表的审计情况 吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年财务报表已 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据及指标 本年比上年 项目 2021 年 2020 年 2019 年 增减 营业收入(元) 514,172,702.07 492,784,445.89 4.34% 503,366,353.38 归属于上市公司股东的 33,819,161.09 30,352,706.99 11.42% 41,946,889.95 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 32,506,519.86 29,854,573.28 8.88% 40,800,541.80 利润(元) 经营活动产生的现金流 19,152,753.62 30,465,619.93 -37.13% 22,943,148.83 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.69% 0.17 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.69% 0.17 加权平均净资产收益率 4.01% 3.72% 0.29% 5.35% 本年末比上 2021 年末 2020 年末 2019 年末 年末增减 资产总额(元) 1,095,269,488.97 1,095,037,685.45 0.02% 1,092,554,139.09 归属于上市公司股东的 854,074,165.83 828,666,880.45 3.07% 803,242,224.54 净资产(元) 三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析 (一)财务状况分析 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 货币资金 310,464,181.92 343,471,491.47 -9.61% 存货 221,262,869.21 185,745,044.61 19.12% 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 应收账款 374,805,131.58 422,464,448.73 -11.28% 资产总计 1,095,269,488.97 1,095,037,685.45 0.02% 应付账款 111,221,676.27 164,723,979.06 -32.48% 负债合计 239,093,123.57 266,329,167.60 -10.23% 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00% 资本公积 212,966,610.55 213,317,273.00 -0.16% 股东权益合计 856,176,365.40 828,708,517.85 3.31% 截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 109,526.95 万元,较期初增长 0.02%; 总负债 23,909.31 万元,较期初下降 10.23%;股东权益合计 85,617.64 万元,较 期初增长 3.31%。主要变动指标具体情况为: 1、货币资金较期初减少 3,300.73 万元。主要由于报告期内购买商品、接受劳 务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加。 2、存货较期初增加 3,551.78 万元。主要系公司本期部分项目未达到确认收入 条件,未确认成本所致。 3、应收账款较期初减少 4,765.93 万元。报告期内营业收入金额较上期增加, 回款金额增加。 4、应付账款较期初减少 5,350.23 万元。主要系公司本期支付工程劳务外协项 目款所致。 (二)经营成果分析 单位:元 项目 2021 年 2020 年 变动比例 营业收入 514,172,702.07 492,784,445.89 4.34% 营业成本 398,946,785.81 390,636,643.62 2.13% 营业利润 39,812,333.91 34,210,665.99 16.37% 利润总额 39,617,621.90 34,076,174.34 16.26% 净利润 33,819,161.09 30,352,706.99 11.42% 基本每股收益 0.14 0.13 7.69% 截至 2021 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 51,417.27 万元,较上年同期 49,278.44 万元增加 2,138.83 万元,同比增长 4.34%;营业成本 39,894.68 万元, 较上年同期 39,063.66 万元增加 831.02 万元,同比增长 2.13%;管理费用和销售 费用 4,916.23 万元,较上年同期 3,990.67 万元增长 925.56 万元,同比增长 23.19%;研发费用 1,940.02 万元,较上年同期 1,790.46 万元增长 149.56 万元, 同比增长 8.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,381.92 万元,较上年同期 3,035.27 万元增加 346.65 万元,同比增长 11.42%;实现归属于上市公司股东扣除 非经常性损益的净利润 3,250.65 万元,较上年同期 2,985.46 万元增加 265.19 万 元,同比增长 8.88%。主要经营情况如下: 1、2021 年 5G 网络建设持续深化部署,公司充分发挥相关技术储备及研究, 深耕 5G 通信技术服务,通信网络设计业务、通信网络工程业务实现稳定发展。公 司将继续聚焦新技术发展,集中优势资源寻找新市场及利润增长点。 2、2021 年公司海外市场收入规模增长迅速。目前菲律宾子公司已成为菲律宾 通信服务主流企业,直接或间接参与菲律宾多家运营商的项目建设。 3、2021 年公司发挥综合信息技术服务优势,积极拓展业务领域,在面向多行 业的政企数智化业务取得了初步进展。 4、2021 年公司成立智慧类产品项目部,负责智慧类产品相关开发经营事项, 加大研发投入,推动公司首个智慧应用产品“智慧食堂”相关研发成果的商业化落 地,向高校、机关单位、工厂、医疗机构等客户群体提供包括核心软硬件产品在内 的“智慧食堂”一体化解决方案,优化公司的业务结构,拓宽公司的收入来源。积 极拓展智慧类产品业务,并取得初步成效。 (三)现金流量分析 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 637,261,426.87 492,314,506.91 29.44% 经营活动现金流出小计 618,108,673.25 461,848,886.98 33.83% 经营活动产生的现金流量净额 19,152,753.62 30,465,619.93 -37.13% 投资活动现金流入小计 360,418,488.27 216,731,034.18 66.30% 项目 2021 年 2020 年 同比增减 投资活动现金流出小计 402,247,101.23 221,781,704.83 81.37% 投资活动产生的现金流量净额 -41,828,612.96 -5,050,670.65 728.18% 筹资活动现金流入小计 4,625,575.44 100.00% 筹资活动现金流出小计 8,805,924.43 5,040,000.00 74.72% 筹资活动产生的现金流量净额 -4,180,348.99 -5,040,000.00 17.06% 现金及现金等价物净增加额 -28,623,250.53 19,437,031.84 -247.26% 1、经营活动产生的现金流量净额同比上年减少 37.13%,主要由于报告期内经 营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金同比上年增长 29.01% 2、投资活动产生的现金流量净额同比上年增加 728.18%,主要由于报告期内 公司购建固定资产金额同比上年明显增长,投资活动产生现金流量净额同比增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加 17.06%,主要由于公司报告期 分配上年应发股利,同时菲律宾公司收到短期借款 213 万元人民币,并在报告期内 将本息偿还完毕所致。 4、现金及现金等价物净增加额同比上年减少 247.26%,主要由于报告期内购 买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加,并且公司 购建固定资产,投资活动产生现金流量净额同比增加所致。 (四)股东权益分析 单位:元 项目 2021 年 2020 年 变动幅度 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00% 资本公积 212,966,610.55 213,317,273.00 -0.16% 盈余公积 39,396,859.89 36,786,134.71 7.1% 未分配利润 363,027,978.78 337,818,358.33 7.46% 归属于母公司所有者 854,074,165.83 828,666,880.45 3.07% 权益合计 所有者权益合计 856,176,365.40 828,708,517.85 3.31% 1、盈余公积较期初增长 261.07 万元,增长 7.1%,主要原因系本公司根据 《公司法》及本公司章程有关规定,按公司净利润 10%提取法定盈余公积金。 2、未分配利润较期初增长 2,520.96 万元,增长 7.46%,主要原因系本年度实 现净利润 3,339.91 万元。 以上财务决算报告尚需公司 2021 年年度股东大会批准。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 29 日