证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2017-050 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 关于2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,广东雄塑科技集团股 份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告,具体内容如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经 2016 年 12 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3165 号)核准, 公司首次公开发行人民币普通股 7,600 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格 为人民币 7.04 元/股,募集资金总额为人民币 53,504.00 万元,扣除与发行有关 的费用总额共计人民币 5,986.80 万元,实际募集资金净额为人民币 47,517.20 万元。募集资金已于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司开立的募集资金专户,具体明 细如下: 序号 开户行名称 账户 金额(人民币元) 1 中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行 44485001040077788 287,881,100.00 2 广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行 801101000870219730 177,195,600.00 3 广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行 80020000009991231 10,095,300.00 合计 475,172,000.00 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 18 日出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZC10010 号)审验。 (二)募集资金结存情况 截至 2017 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下: 项目 金额(人民币元) 募集资金净额 475,172,000.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 1,137,713.62 减:募投项目已投入金额 207,736,454.32 尚未使用的募集资金余额 268,573,259.30 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资 金及闲置募集资金使用》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结 合公司实际情况,经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过制定了《广东雄 塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称“募集资金管理制度”), 并经公司 2017 年第一次临时股东大会全面修订。本公司严格依照《募集资金管 理制度》执行,确保募集资金存放与使用规范。 根据《募集资金管理制度》等相关规定,本公司对募集资金采用专户存储。 2017 年 2 月 17 日公司与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农 村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限公司九江支 行及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署了《募集资 金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 2017 年 3 月 4 日,公司与子公司广东雄塑科技实业(江西)有限公司、樟 树顺银村镇银行股份有限公司及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协 议》;同日,公司与子公司河南雄塑实业有限公司、中国农业银行股份有限公司 新乡高新支行及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》。通过《募 集资金四方监管协议》,公司子公司开立募集资金专户,该专户仅限用于公司子 公司对应项目募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。 三、报告期募集资金的实际使用情况 单位:人民币万元 募集资金总额 47,517.20 本期投入募集资金总额 1,367.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,773.65 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目可行性 承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本期投入 项目达到预定可使 本期实现 是否达到 项目(含部 计投入金额 资进度(3) 是否发生重 投向 诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日期 的效益 预计效益 分变更) (2) =(2)/(1) 大变化 承诺投资项目 江西新型塑料管材及配件 项目(第一期,年产 82,000 否 28,788.11 28,788.11 159.69 12,598.62 43.76% 2017 年 12 月 31 日 -- 否 否 吨) 河南新型 PVC 管材、PE 管 材及 PPR 管材投资项目(第 否 17,719.56 17,719.56 1,183.97 8,150.73 46.00% 2017 年 12 月 31 日 -- 否 否 一期,年产 52,000 吨) 雄塑研发中心技术改造项 否 1,009.53 1,009.53 24.30 24.30 2.41% 2017 年 12 月 31 日 -- 否 否 目 承诺投资项目小计 -- 47,517.20 47,517.20 1,367.96 20,773.65 -- -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 47,517.20 47,517.20 1,367.96 20,773.65 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收 江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产 82,000 吨)和河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目(第一期,年 益的情况和原因(分具体 产 52,000 吨)目前处于试运营阶段,尚未达到正常运作;雄塑研发中心技术改造项目在筹建中。 项目) 项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 2017 年 3 月 20 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 募集资金投资项目先期投 公司用募集资金 12,438.93 万元置换预先已投入江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产 82,000 吨)的自筹资金 12,438.93 入及置换情况 万元;用募集资金 7,565.28 万元置换预先已投入河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目(第一期,年产 52,000 吨)的 自筹资金 7,565.28 万元。 用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变化。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为,公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及本公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披 露了公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况,不存在募集资金存放、使用、 管理违规的情形。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十三日