佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017 年半年度报告
2017-046
2017 年 08 月
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主
管人员)黎俊华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和
应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注
意并仔细阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2017 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 49
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 50
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、金银河 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司
天宝利 指 佛山市天宝利硅工程科技有限公司，系金银河全资子公司
安德力 指 江西安德力高新科技有限公司，系金银河全资子公司
即有机硅化合物，是指含有 Si-O 键且至少有一个有机基是直接到硅
有机硅 指
原子相连的化合物
锂电池 指 一类由锂离子为正极材料，使用非水电解溶液的电池
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 金银河 股票代码 300619
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金银河
公司的外文名称（如有） Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） GMK
公司的法定代表人 张启发
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊仁峰
联系地址 佛山市三水区宝云路 6 号
电话 0757-87323386
传真 0757-87323380
电子信箱 xiongrenfeng@chinagmk.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见招股说明书。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
佛山市三水区西
2014 年 11 月 07 南街道宝云路 6 号
报告期初注册 440682000089057 440682735037453 73503745-3
日 一、二、四、五、
六、七座
佛山市三水区西
2017 年 05 月 17 南街道宝云路 6 号 914406007350374 914406007350374 914406007350374
报告期末注册
日 一、二、四、五、 53H 53H 53H
六、七座
临时公告披露的指定网站查
2017 年 05 月 23 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：
询索引（如有） 2017-025）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 173,008,605.47 134,264,837.55 28.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,479,748.31 16,738,362.58 28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,840,647.24 13,515,794.99 24.60%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,329,327.32 14,252,040.45 -62.61%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.30 3.33%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.30 3.33%
加权平均净资产收益率 6.51% 9.54% -3.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
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总资产（元） 738,629,252.37 432,687,362.12 70.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 389,390,286.54 204,883,661.47 90.05%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,334,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,965.97
减：所得税影响额 818,664.90
合计 4,639,101.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品包括双螺
杆全自动连续生产线和自动化单体设备，可广泛应用于有机硅、锂电池、胶粘剂高分子化合物等多个领域。目前公司主要为
有机硅高分子化合物和锂电池生产企业提供自动化生产装备整体解决方案。公司拥有完善的产品和服务体系，主要产品涵盖
物料输送计量、混合反应、灌装包装等下游企业生产的全过程，具备为客户提供整体生产装备解决方案的能力；公司研发的
双螺杆全自动连续生产线改变了国内有机硅橡胶行业传统的间歇法生产方式，推动了国内有机硅橡胶行业生产工艺和装备的
升级。在此基础上，公司将双螺杆全自动生产线技术推广应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功，并研发出全自动粉（液
体）上料系统和高精密挤压式涂布机、高速分散均质机、精密辊压机等配套设备，实现了锂电池电极制造全自动连续化生产，
提升了公司在锂电池设备领域的市场地位。截至2017年6月30日，公司及子公司共拥有27项发明专利、55项实用新型专利、1
项外观设计专利和16项计算机软件著作权，并且被评为国家火炬计划重点高新技术企业。自成立以来，公司已经累积为超过
200家客户提供生产设备和技术方案，覆盖国内主要有机硅橡胶高分子化合物新材料、锂电池生产企业和各大科研院所。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
固定资产 无
本期净增加 1,915.53 万元，主要系母公司购买了佛山市三水区云东海宝月村委会樟
无形资产
山村“后岗、大朗涡”（土名）地块二的面积为 22,764.07 平方米的土地。
本期净增加 928.22 万元，主要系为子公司天宝利建设一条新的高温胶生产线及子公
在建工程
司安德力的厂房建设。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司拥有的核心技术与系统集成研发设计能力是公司立足于行业的核心竞争力。同时，伴随着公司上市，公
司核心团队得到不断发展壮大，组织结构得以不断完善，管理水平也有了较大的提升，“推动所从事行业的持续升级”的企业
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使命不断得以彰显。
1、核心技术：长期以来，公司始坚持“以人为本，立足科技”的创造理念，孜孜不倦地在技术创新的道路上前行，公司
当前的取得的技术成果也证实了这一点。截至2017年6月30日，公司及子公司共拥有27项发明专利、55项实用新型专利、1
项外观设计专利，被评为国家火炬计划重点高新技术企业。
2、系统集成研发设计能力：公司是行业内少数可以提供称重计量、物料输送、混合反应、自动包装全套生产线的装备
集成制造商之一，拥有较强的系统集成研发设计能力。系统方案设计是否科学及合理，直接关系到有机硅和锂电池设备的运
行安全性、可靠性、一致性、工作效率和使用寿命。公司提供的系统集成方案结合了客户的生产工艺和定制要求，综合运用
自动控制技术、电子技术、连续称重计量技术、机械设计与制造、材料学、化工技术、化学工程、网络技术、软件编程等多
个学科的专业技术，将物料计量输送系统、物料预混系统、DCS智能集散控制系统、高粘度流体冷却系统、高效多色静态混
合设备、自动匹配灌装系统等多个子系统进行有效集成。经过多年的技术积累，公司在有机硅高分子化合物和锂电池设备制
造领域积累了丰富的经验，建立了较强的系统集成研发设计优势，并形成了具有市场竞争力及品牌影响力的优秀产品。
3、产品智能化程度较高：公司通过将一系列自动化检测控制技术应用于产品设计中，自主开发设备的自动控制系统软
件，显著提高了产品的智能化水平。例如，双螺杆全自动连续生产线使用计算机控制系统，通过以太网实现通信，使用冗余
控制系统，可以实现根据配方要求自动在线加入各种物料，实现生产过程全自动化；远程监控生产线的运行情况，所有生产
现场数据和参数实时记录，保证产品质量及生产安全；操作人员对设备的所有操作均有详细记录，方便分析故障及事故责任
认定，生产数 据及操作记录的储存时间可长达数年。目前，公司已经获得了硅酮胶双螺杆生产监控软件、静态混合机监控
软件、混合搅拌机监控软件、锂电池极片涂布机监控软件等 16项计算机软件著作权。
4、品牌优势：有机硅和锂电池成套装备和全自动连续生产线设备投资额较大，回收期较长，因此下游生产企业一般对
装备的质量有着更高的要求，除了一般的检测程序外，对品牌有着更高的依赖。因此客户口碑宣传是重要的市场拓展途径，
品牌的影响力直接关系到公司的核心竞争力。公司在设立之初就树立了“品高成大器”的企业核心价值观，长期以来通过提供
优质的产品和服务，“金银河”品牌在行业内具有较高的知名度和影响力，得到客户的高度认可。2013年，公司“ ”商
标被广东省工商局认定为广东省著名商标。当前，公司已经累积为超过200家客户提供生产设备和技术方案，覆盖国内主要
有机硅橡胶高分子化合物新材料、锂电池生产企业和各大科研院所等，“金银河”的品牌知名度在持续提升。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，受国家对新能源汽车发展政策以及下游锂电池生产企业尤其是国内、国际高端锂电池生产企业投资速度加快、
规模持续扩大趋势的影响，公司锂电池设备业务增长明显，成为公司业绩增长的主要动因。公司管理层紧密围绕年初制定的
2017年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入17,300.86万元，同比增长 28.86%；
归属于上市公司股东的净利润2,147.97万元，同比增长28.33%；锂电池生产设备收入占比55.01%，得益于国家对新能源行业
的大力支持，公司认为锂电池生产设备行业在未来3-5年还会高速发展。根据上述情况，公司今后会继续加大对锂电池生产
设备业务的投入。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（1）国内制造业回暧，生产紧罗密布进行中。报告期内，国内制造业PMI指数稳定在51之上，制造业投资环境不断改
善，公司订单充足，生产安排在有序推进；同时，为应对增长的订单，公司生产部积极协调各生产部门加快生产进度。
（2）扩大经营团队，为扩大生产规模打下基础。报告期内，公司新招聘106人，相比去年同期有较大的增长。随着公司
的不断发展壮大，公司在人员招聘，团队建设方面也加大了力度，一方面是为了更好地建设公司核心团队，另一方面也是为
新建项目提前做好人员储备，以实现快速扩大产能。
（3）加大研发力度，实现技术进步。报告期内，公司继续加大研发投入，不断向高端锂电池设备领域发展。公司锂电
池设备研发下设多个项目部，主要有双面同时挤压项目部、隔膜涂布项目部、液压分条项目部等，研发团队组织架构明确，
功能清晰，有助于提升公司研发与创新的效率。目前公司研发的锂电池设备中，“制浆”螺杆线生产浆料实现了锂电池生产流
程前半段的智能化控制、连续生产的技术突破，是国内首创并成功投入多家锂电池生产企业使用。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 173,008,605.47 134,264,837.55 28.86%
主要系本报告期收入增
营业成本 114,029,634.76 85,749,234.41 32.98%
加从而成本也增加
主要系本报告期收入增
销售费用 9,172,384.69 6,551,752.05 40.00%
加所致
主要系本报告期收入增
管理费用 24,138,217.40 15,041,027.93 60.48%
加及上市费用增加所致
财务费用 2,988,993.38 3,632,826.69 -17.72%
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2016 年 6 月母公司处于
高新技术企业复审期
间，当时不确定能否继
续获得，处于谨慎性原
则母公司按 25%计提所
所得税费用 2,686,788.41 6,314,577.91 -57.45%
得税费用，现已获得高
新技术企业证书，发证
日期为 2016 年 11 月 30
日，有效期为 3 年，母
公司按 15%计提所得税
主要系本报告期研发投
研发投入 8,939,498.99 5,749,991.87 55.47%
入加大所致
主要系本报告期支付的
经营活动产生的现金流 供应商款项、职工薪酬、
5,329,327.32 14,252,040.45 -62.61%
量净额 税费及其他对比去年增
幅较大所致
投资活动产生的现金流 主要系本报告期购买土
-17,549,282.66 1,591,737.42 -1,202.52%
量净额 地所致
筹资活动产生的现金流 主要系本报告期发行新
192,613,669.79 -9,983,583.14 2,029.30%
量净额 股所致
现金及现金等价物净增 主要系本报告期发行新
180,393,714.45 5,860,203.91 2,978.28%
加额 股所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
有机硅设备 45,392,912.66 30,242,158.00 33.38% 21.82% 29.54% -3.97%
锂电池设备 95,178,717.98 56,134,368.64 41.02% 31.52% 40.66% -3.83%
高温胶产品 21,995,361.13 20,070,854.52 8.75% 82.50% 58.77% 13.64%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
主要是本报告期发行新股收到募
货币资金 214,037,885.47 28.98% 44,082,424.19 11.21% 17.77%
集资金所致
应收账款 124,290,754.87 16.83% 72,354,212.07 18.40% -1.57%
存货 181,309,079.57 24.55% 106,892,057.89 27.18% -2.63%
固定资产 61,064,614.91 8.27% 68,794,529.25 17.50% -9.23%
在建工程 26,481,656.18 3.59% 16,107,421.34 4.10% -0.51%
短期借款 85,570,400.00 11.59% 59,223,900.00 15.06% -3.47%
长期借款 20,900,000.00 2.83% 37,500,000.00 9.54% -6.71%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 14,451,017.44 银行承兑汇票保证金
应收票据 10,000,000.00 质押开具银行承兑汇票
固定资产 28,845,225.53 银行借款抵押
无形资产 11,722,824.25 银行借款抵押
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 17,163.44
报告期投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
项目前期投资为公司自有资金，募集资金暂未使用。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 调整 截至期 截至期
募集资金 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 后投 末累计 末投资
承诺投资 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 资总 投入金 进度(3)
总额 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(1) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
有机硅及锂电池行
业专用设备生产项 否 17,163.44 0 0 0 0.00% 0 0否 否
目
承诺投资项目小计 -- 17,163.44 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
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无 否
合计 -- 17,163.44 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 项目已经开始建设，尚未实现收益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，未来用于投入项目建设。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动引致业绩下滑的风险
公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、制造、销售和服务，公司所属装备制造行业与
下游有机硅和锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。近年来国家宏观经济增速放缓，公司下游市场的增长受国家宏观
经济环境影响，有机硅行业客户固定资产投资意愿有所降低，客户付款时间延长，对公司的毛利率和净利润产生负面影响。
2、应收账款发生坏账的风险
报告期内，公司应收账款净额为12,429.08万元，较期初上升28.22%，占总资产的比例为16.83%，占总资产比例相对较
高，主要是与公司销售模式有关，虽然公司应收账款整体处于正常水平，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，
公司仍然存在应收账款可能无法及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
3、新技术新产品研发风险
为保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入新产品和新技术的研发，以应对下游有机硅和锂
电池企业对于生产工艺的更高要求。另一方面，公司将拓展现有产品的应用领域作为发展战略，计划在现有技术和产品的基
础上，开发应用于化工、涂料、医药、食品、生物化学等领域的自动化生产设备，为公司的长远发展提供新的动力。由于对
行业发展趋势的判断可能存在偏差，以及新技术、新产品的研发本身存在一定的不确定性，公司可能面临新技术、新产品研
发失败或市场推广达不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
4、技术泄密或专利被侵权的风险
本公司为高新技术企业，截至2017年6月30日，公司及其子公司共拥有27项发明专利、55项实用新型专利、1项外观设计
专利和16项计算机软件著作权。上述专利技术和软件著作权是公司生存和持续发展的基石，也是公司保持优势竞争地位的重
要因素。公司的专利技术为自主集成创新，若公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负
面影响，公司存在着技术泄密或专利被侵权的风险。
5、公司规模扩大后的管理风险
本次发行后，随着募投项目的实施，公司经营规模将有较大提高，需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、
财务管理、内部控制和物流配送等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性也提出了更高的要求。如果公司管理水平不能
适应规模迅速扩张和异地经营的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，则将削弱公司的市场竞争力，存
在规模迅速扩张导致的管理风险。
公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司
将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。
16
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2017 年第一次临时
临时股东大会 100.00% 2017 年 01 月 06 日 -- --
股东大会
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
2016 年年度股东大 m.cn）上披露的
年度股东大会 46.44% 2017 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 10 日
会 《2016 年度股东
大会决议公告》（公
告编号：2017-024）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
一、除在发行人
股份限售承 首次公开发行 自金银河股 正在履行，未
张启发、梁 2014 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺、股份减 股票时将持有 票上市之日 发生违反承
可、陆连锁 28 日
持承诺 的部分发行人 起 36 个月 诺的情况
老股公开发售
17
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
外，自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理本人
持有的公司公
开发行股票前
已发行的股份，
也不由公司回
购本人持有的
公司公开发行
股票前已发行
的股份；公司上
市后六个月内
如 公司股票连
续二十个交易
日的收盘价（如
果因 派发现金
红利、送股、转
增股本、增发新
股等 原因进行
除权、除息的，
须按照深圳证
券交易 所的有
关规定作复权
处理，下同）均
低于发行 价，
或者上市后六
个月期末收盘
价低于发行价，
持有公司股票
的锁定期限自
动延长六个月；
如 遇除权除息
事项，上述发行
价作相应调整。
二、 除前述锁
定期外，在本人
担任公司董事
或高级管理人
员期间，本人将
向公司申报所
持有的本人的
股份及其变动
18
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
情况，本人每年
转让的股份不
超过本人所持
公司股份总数
的 25%；本人
离 职后六个月
内，不转让本人
所持有的公司
股份。 本人自
公司首次公开
发行股票上市
之日起六个 月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不转让持有
的公司股份；在
首次公开发行
股票上市之日
起第七个月至
第十二个月之
间申报离职的，
自申报离职之
日起十二个月
内不转让持有
的公司股份。
三、如本人所持
股份公司股票
在锁定期（包括
延长的锁定期
限）届满后 24
个月内减持，减
持价格（如果因
派发现金红利、
送股、转增股
本、增发新股等
原因进行除权、
除息的，须按照
深圳证券交易
所的有关规定
作复权处理）不
低于发行价。
四、本人持有公
司 股票在满足
19
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上述锁定期（包
括延长的锁定
期限） 之后，
在锁定期（包括
延长的锁定期
限）届满后 24
个月内本人每
年累计减持的
股份总数不超
过当年解除锁
定股份数量的
50%，每年剩余
未减持股份数
量不累计到第
二年；减持价格
不低于公司首
次公开发行价
格。如公司上市
后有利润分配
或送配股份等
除权、除息行
为，减持 底价
相应进行调整。
五、本人将在减
持前 4 个交易
日通知公司，并
由公司在减持
前 3 个交易日
予以公告。六、
本人将严格遵
守我国法律法
规关于股东持
股及股份变动
的有关规定，规
范 诚信履行股
东的义务。如本
人违反上述承
诺或法律强制
性规定减持公
司股份的，本人
承诺违 规减持
公司股票所得
（以下称“违规
减持所得”） 归
20
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司所有，同时
本人持有的剩
余公司股份的
锁定期在原股
份锁定期届满
后自动延长 12
个 月。如本人
未将违规减持
所得上交公司，
则公司有权扣
留应付本人现
金分红中与本
人应上交公司
的违规减持所
得金额相等的
现金分红。七、
本承诺不因本
人职务变更、离
职等原因而放
弃履行。
一、公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
的招股说明书
不存在虚假记
载、误导性陈述
或重大遗漏，并
对其真实性、准
确性、完整性、
及时性承担个
别和连带的法
正在履行，未
张启发、梁 股份回购承 律责任。二、若 2016 年 07 月
长期 发生违反承
可、陆连锁 诺 公司首次公开 22 日
诺的情况
发行并在创业
板上市的招股
说明书有虚假
记载、误导性陈
述或者重大遗
漏，导致对判断
本公司是否符
合法律规定的
发行条件构成
重大、实质影
响，本人将利用
21
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
控股股东、实际
控制人地位促
成公司启动依
法回购首次公
开发行的全部
新股工作，如首
次公开发行时
有老股发售的，
本人将依法购
回已转让的原
限售股份；回购
价格根据相关
法律法规确定，
且不低于首次
公开发行股票
的发行价格。
三、如公司首次
公开发行并在
创业板上市的
招股说明书有
虚假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，致使投
资者在证券交
易中遭受损失，
本人将依法赔
偿投资者损失。
四、如本人未能
履行上述公开
承诺事项，本人
将依法承担相
应的法律责任。
一、除在发行人
首次公开发行
股票时将持有
的部分发行人
老股公开发售
黄少清、稂湘 股份限售承 自金银河股 正在履行，未
外，自公司股票 2014 年 09 月
飞、刘本刚、 诺、股份减 票上市之日 发生违反承
上市之日起十 28 日
熊仁峰 持承诺 起 12 个月 诺的情况
二个月内，不转
让或者委托他
人管理本人持
有的公司公开
发行股票前已
22
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
发行的股份，也
不由公司回购
本人持有的公
司公开发行 股
票前已发行的
股份；公司上市
后六个月内如
公司股票连续
二十个交易日
的收盘价（如果
因 派发现金红
利、送股、转增
股本、增发新股
等 原因进行除
权、除息的，须
按照深圳证券
交易 所的有关
规定作复权处
理，下同）均低
于发行 价，或
者上市后六个
月期末收盘价
低于发行价，
持有公司股票
的锁定期限自
动延长六个月；
如 遇除权除息
事项，上述发行
价作相应调整。
二、 除前述锁
定期外，在本人
担任公司董事
或高级 管理人
员期间，本人将
向公司申报所
持有的本人的
股份及其变动
情况，本人每年
转让的股份不
超过本人所持
公司股份总数
的 25%；本人
离 职后六个月
内，不转让本人
23
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
所持有的公司
股份。 三、本
人自公司首次
公开发行股票
上市之日起六
个月内申报离
职的，自申报离
职之日起十八
个月内不转让
持有的公司股
份；在首次公开
发 行股票上市
之日起第七个
月至第十二个
月之间 申报离
职的，自申报离
职之日起十二
个月内不 转让
持有的公司股
份。四、如本人
所持公司股 票
在锁定期（包括
延长的锁定期
限）届满后 24
个月内减持，减
持价格（如果因
派发现金红利、
送股、转增股
本、增发新股等
原因进行除权、
除息的，须按照
深圳证券交易
所的有关规定
作复权处理，下
同）不低于发行
价。五、本人将
严格遵守我国
法律法规关于
股东持股及股
份变动的有关
规定，规范诚信
履行股东的义
务。如 本人违
反上述承诺或
24
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
法律强制性规
定减持公司 股
份的，本人承诺
违规减持公司
股票所得（以
下称“违规减持
所得”）归公司
所有，同时本人
持有的剩余公
司股份的锁定
期在原股份锁
定期 届满后自
动延长 12 个
月。如本人未将
违规减持所得
上交公司，则公
司有权扣留应
付本人现金 分
红中与本人应
上交公司的违
规减持所得金
额 相等的现金
分红。六、本承
诺不因本人职
务变 更、离职
等原因而放弃
履行。
一、除在发行人
首次公开发行
股票时将持有
的部分发行人
老股公开发售
外，自公司股票
上市 之日起
股份限售承 12 个月内，不 自金银河股 正在履行，未
汪宝华、余淡 2014 年 09 月
诺、股份减 转让或者委托 票上市之日 发生违反承
贤 28 日
持承诺 他人管理本人 起 12 个月 诺的情况
持有的公司公
开发行股票前
已发行的股份，
也不由公司回
购本人持有的
公司公开发行
股票前已发行
25
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
的股份。二、在
本人担任公司
监事期间，本人
将向公司申报
所持有的本人
的股份及 其变
动情况，本人每
年转让的股份
不超过本人所
持公司股份总
数的 25%；本
人离职后 6 个
月内，不转让本
人所持有的公
司股份。三、本
人自公司首次
公开发行股票
上市之日起六
个月内 申报离
职的，自申报离
职之日起十八
个月内不 转让
持有的公司股
份；在首次公开
发行股票上市
之日起第七个
月至第十二个
月之间申报离
职 的，自申报
离职之日起十
二个月内不转
让持有的公司
股份。四、本人
将严格遵守我
国法律法 规关
于股东持股及
股份变动的有
关规定，规范
诚信履行股东
的义务。如本人
违反上述承诺
或 法律强制性
规定减持公司
股份的，本人承
26
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
诺违 规减持公
司股票所得（以
下称“违规减持
所得”） 归公司
所有，同时本人
持有的剩余公
司股份的锁定
期在原股份锁
定期届满后自
动延长 12 个
月。如本人未将
违规减持所得
上交公司，则公
司有权扣留应
付本人现金分
红中与本人应
上交公司的违
规减持所得金
额相等的现金
分红。五、 本
承诺不因本人
职务变更、离职
等原因而放弃
履行。
一、除在发行人
首次公开发行
股票时将持有
的部分发行人
老股公开发售
外，自公司股票
上市 之日起三
十六个月内，本
广州海汇财 公司不转让或
股份限售承 自金银河股 正在履行，未
富创业投资 者委托他人管 2016 年 08 月
诺、股份减 票上市之日 发生违反承
企业（有限合 理本公司持有 31 日
持承诺 起 36 个月 诺的情况
伙） 的公司公开发
行股票前已发
行的股份，也不
由公司回购本
公司持有的公
司公开发行股
票前已发行的
股份。二、本公
司 持有公司股
27
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
票在满足上述
锁定期（包括延
长的 锁定期
限）后，在锁定
期（包括延长的
锁定期 限）届
满后 12 个月
内本公司累计
减持的股份总
数不超过解除
锁定后本公司
持股数量的
100%， 减持价
格不低于公司
发行价。如公司
上市后有 利润
分配或送配股
份等除权、除息
行为，减持 底
价相应进行调
整。三、本公司
将在减持前 4
个交易日通知
公司，并由公司
在减持前 3 个
交易日予以公
告。四、本公司
将严格遵守我
国法律法规关
于股东持股及
股份变动的有
关规定，规范诚
信履行股东的
义务。如本公司
违反上述 承诺
或法律强制性
规定减持公司
股份的，本公
司承诺违规减
持公司股票所
得（以下称“违
规减 持所得”）
归公司所有，同
时本公司持有
28
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
的剩余公司股
份的锁定期在
原股份锁定期
届满后自动延
长 12 个月。如
本公司未将违
规减持所得上
交公司，则公司
有权扣留应付
本公司现金分
红中与本公司
应上交公司的
违规减持所得
金额相等的现
金分红。五、本
承诺不因本公
司股东变更等
原因而放弃履
行。
一、除在发行人
首次公开发行
股票时将持有
的 部分发行人
老股公开发售
外，自公司股票
上市之日起十
二个月内，本人
不转让或者委
托他人管理本
人持有的公司
股份限售承 公开发行股票 自金银河股 正在履行，未
2014 年 09 月
赵吉庆 诺、股份减 前已发行的 股 票上市之日 发生违反承
28 日
持承诺 份，也不由公司 起 12 个月 诺的情况
回购本人持有
的公司公开发
行股票前已发
行的股份。二、
本人持有公司
股票在满足上
市锁定期（包括
延长的锁定期
限） 后，在锁
定期（包括延长
的锁定期限）届
29
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
满后 12 个月
内本人累计减
持的股份总数
不超过解除 锁
定后本人持股
数量的 100%，
减持价格不低
于公司发行价。
如公司上市后
有利润分配或
送配股份等除
权、除息行为，
减持底价相应
进行调整。三、
本人将在减持
前 4 个交易日
通知公司， 并
由公司在减持
前 3 个交易日
予以公告。四、
本人将严格遵
守我国法律法
规关于股东持
股及股份变动
的有关规定，规
范诚信履行股
东的义务。如本
人违反上述承
诺或法律强制
性规定减持公
司股份的，本公
司承诺违规减
持公司股票所
得（以下称“违
规减持所得”）
归公司所有，
同时本人持有
的剩余公司股
份的锁定期在
原股份锁定期
届满后自动延
长 12 个月。如
本人未将违规
减持所得上交
30
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司，则公司有
权扣留应付本
人现金分红中
与本人应上交
公司的违规减
持所得金额相
等的现金分红。
一、自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理本人
持有的公司公
开发 行股票前
已发行的股份，
也不由公司回
购本人持有的
公司公开发行
股票前已发行
的股份；公司上
市后六个月内
如公司股票连
续二十个交易
日的收盘价（如
股份限售承 果因派发现金 自金银河股 正在履行，未
贺火明、辛志 2014 年 09 月
诺、股份减 红利、送股、转 票上市之日 发生违反承
勇 28 日
持承诺 增股本、增发新 起 36 个月 诺的情况
股等原因进行
除权、除息的，
须按照深圳证
券交易所的有
关规定作复权
处 理，下同）
均低于发行价，
或者上市后六
个月 期末收盘
价低于发行价，
持有公司股票
的锁定 期限自
动延长六个月；
如遇除权除息
事项，上述发行
价作相应调整。
二、如本人所持
31
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司股票在锁
定期（包括延长
的锁定期限）届
满后 24 个月
内减持，减持价
格（如果因派发
现金红利、 送
股、转增股本、
增发新股等原
因进行除权、
除息的，须按照
深圳证券交易
所的有关规定
作 复权处理）
不低于发行价。
三、本人持有公
司 股票在满足
上述锁定期（包
括延长的锁定
期限） 之后，
在锁定期（包括
延长的锁定期
限）届满 后 24
个月内本人每
年累计减持的
股份总数不超
过当年解除锁
定股份数量的
50%，每年剩余
未减持股份数
量不累计到第
二年；减持价格
不 低于公司首
次公开发行价
格。如公司上市
后有利润分配
或送配股份等
除权、除息行
为，减持底价相
应进行调整。
四、本人将在减
持前 4 个交易
日通知公司，并
由公司在减持
32
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
前 3 个交易日
予以公告。五、
本人将严格遵
守我国法律法
规关于股东持
股及股份变动
的有关规定，规
范 诚信履行股
东的义务。如本
人违反上述承
诺或 法律强制
性规定减持公
司股份的，本人
承诺违 规减持
公司股票所得
（以下称“违规
减持所得”） 归
公司所有，同时
本人持有的剩
余公司股份的
锁定期在原股
份锁定期届满
后自动延长 12
个月。如本人未
将违规减持所
得上交公司，则
公 司有权扣留
应付本人现金
分红中与本人
应上交 公司的
违规减持所得
金额相等的现
金分红。六、 本
承诺不因本人
职务变更等原
因而放弃履行。
一、除在发行人
首次公开发行
股票时将持有
股份限售承 自金银河股 正在履行，未
李明智、张永 的部分发行人 2016 年 08 月
诺、股份减 票上市之日 发生违反承
清 老股公开发售 31 日
持承诺 起 36 个月 诺的情况
外，自公司股票
上市之日起 36
个月内，不转让
33
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
或者委托他人
管理本人持有
的公司公开发
行股票前已发
行的股份， 也
不由公司回购
本人持有的公
司公开发行股
票前已发行的
股份。二、本人
将严格遵守我
国法律法规关
于股东持股及
股份变动的有
关规定， 规范
诚信履行股东
的义务。如本人
违反上述承 诺
或法律强制性
规定减持公司
股份的，本人承
诺违规减持公
司股票所得（以
下称“违规减持
所 得”）归公司
所有，同时本人
持有的剩余公
司股份的锁定
期在原股份锁
定期届满后自
动延长 12 个
月。如本人未将
违规减持所得
上交公司，则公
司有权扣留应
付本人现金分
红中与本人应
上交公司的违
规减持所得金
额相等的现金
分红。
张志岗、 李 股份限售承 一、除在发行人 自金银河股 正在履行，未
2014 年 09 月
雄、谭明明、 诺、股份减 首次公开发行 票上市之日 发生违反承
28 日
萧锡祥、王旭 持承诺 股票时将持有 起 12 个月 诺的情况
34
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
东、付声智、 的 部分发行人
谭锦辉、吴曙 老股公开发售
光、燕秋华、 外，自公司股票
刘旱生 上市之日起 12
个月内，不转让
或者委托他人
管理本人持有
的公司公开发
行股票前已发
行的股份， 也
不由公司回购
本人持有的公
司公开发行股
票前已发行的
股份。二、本人
将严格遵守我
国法律法规关
于股东持股及
股份变动的有
关规定，规范诚
信履行股东的
义务。如本人违
反上述承 诺或
法律强制性规
定减持公司股
份的，本人承诺
违规减持公司
股票所得（以下
称“违规减持所
得”）归公司所
有，同时本人持
有的剩余公司
股份的锁定期
在原股份锁定
期届满后自动
延长 12 个月。
如本人未将违
规减持所得上
交公司，则公司
有权扣留应付
本人现金分红
中与本人应上
交公司的违规
减持所得金额
35
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
相等的现金分
红。
公司上市后三
年内触发启动
稳定股价措施
条件（非因不可
抗力因素所致，
公司股票上市
后三年内收盘
价连续 20 个
公司、控股股
交易日均低于
东、董事（不 正在履行，未
稳定股价承 公司最近一期 2014 年 09 月
含独立董事） 长期 发生违反承
诺 经审计的每股 28 日
和高级管理 诺的情况
净资产），将首
人员
先由公司回购
股票，其次是由
控股股东及实
际控制人增持，
最后由董事（不
含独立董事）和
高级管理人员
增持。
一、本公司首次
公开发行股票
并在创业板上
市的招股说明
书不存在虚假
记载、误导性陈
述或重大遗漏，
并对其真实性、
准确性、完整
性、及时性承担
正在履行，未
股份回购承 个别和连带的 2016 年 07 月
公司 长期 发生违反承
诺 法律责任。若本 22 日
诺的情况
公司首次公开
发行并在创业
板上市的招股
说明书有虚假
记载、误导性陈
述或者重大遗
漏，导致对判断
本公司是否符
合法律规定的
发行条件构成
36
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
重大、实质影
响，本公司将启
动依法回购首
次公开发行的
全部新股的程
序。回购价格根
据相关法律法
规确定，且不低
于首次公开发
行股票的发行
价格。若本公司
首次公开发行
并在创业板上
市的招股说明
书有虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，致
使投资者在证
券交易中遭受
损失，本公司将
依法赔偿投资
者损失。二、若
本公司未能履
行上述公开承
诺事项，则：1、
将在公司股东
大会及中国证
监会报刊上公
开说明未履行
的具体原因并
向股东和社会
公众投资者道
歉；2、本公司
将立即停止制
定或实施现金
分红计划、停止
发放公司董事、
监事和高管人
员的薪酬、津
贴，直至本公司
履行相关承诺；
3、本公司将立
即停止制定或
实施重大资产
37
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
购买、出售等行
为，以及增发股
份、发行公司债
券以及重大资
产重组等资本
运作作为，直至
公司履行相关
承诺；4、本公
司将按相应赔
偿金额冻结自
有资金，以用于
本公司履行相
关承诺。三、若
法律、法规、规
范性文件及中
国证监会或深
圳证券交易所
对本公司因违
反上述承诺而
应承担的相关
责任及后果有
不同规定，本公
司自愿无条件
地遵从该等规
定。
一、公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
的招股说明书
不存在虚假记
载、误导性陈述
或重大遗漏，并
对其真实性、准
董事（不含独
确性、完整性、 正在履行，未
立董事）、监 股份回购承 2016 年 07 月
及时性承担个 长期 发生违反承
事和高级管 诺 22 日
别和连带的法 诺的情况
理人员
律责任。如因有
虚假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，致使投
资者在证券交
易中遭受损失，
本人将依法赔
偿投资者损失。
38
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、如本人未能
履行上述公开
承诺事项，则：
1、本人将在公
司股东大会及
中国证监会指
定报刊上公开
说明未履行的
具体原因并向
公司股东和社
会公众投资者
道歉；2、本人
自愿同意发行
人停止发放本
人在公司处的
股东分红及全
部薪酬，同时本
人持有的公司
股份将不得转
让，若转让的，
转让所得归公
司所有，直至本
人按上述承诺
采取相应的赔
偿措施并实施
完毕时为止。
三、如本人未能
履行上述公开
承诺事项，本人
将依法承担相
应的法律责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
39
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
佛山市金银河智
能装备股份有限
公司于 2017 年
5 月 26 日收到
佛山市禅城区人
民法院送达的《案
件应诉通知书》等
相关材料，原告广
巨潮资讯网
州红运混合设备
（www.cni
有限公司认为本
nfo.co
公司产品“LDH
m.cn）上披
行星式动力混合
截至 6 月 30 截至 6 月 30 日尚 截至 6 月 30 日 2017 年 05 月 露的《关于
机” 的产品名称 103 否
日尚未开庭 未开庭 尚未开庭 30 日 涉及诉讼事
与原告的第
项的公告》
12361838 号“行
（公告编
星动力”文字注册
号：
商标近似，侵害原
2017-027）
告 “行星动力”文
字注册商标专用
权。原告主张判令
本公司立即停止
侵犯原告第
12361838 号“行
星动力”文字 注
册商标专用权的
40
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
行为及赔偿原告
经济损失人民币
100 万元；同时，
赔偿原告为制止
侵权行为支付的
相关合理费用 3 万
元人民币并承担
本案的诉讼费用。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
41
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司房屋租赁情况如下：
序号 承租方 出租方 房屋位置 租赁面积（M2） 用途 期限
佛山市三水合顺五金机械有 仓库 2012.9.1
1 金银河 佛山市三水区西南街道宝云路15号 2,300.00
限公司 宿舍 -2020.8.31
佛山市三水林通电子有限公 2011.2.1
2 金银河 佛山市三水区西南街道宝云路8号 2,985.60 仓库
司 -2026.1.31
公司上述房屋的租赁合同签订主体合格、必备条款齐全，内容真实、合法、有效，在缔约方均严格履行合同约定的前提
下不存在潜在纠纷和风险。报告期内，公司全部租赁物业均用于员工住宿和存货的存放，公司生产经营活动不会因房屋租赁
而受到重大不利影响。
42
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 的账面 的评估 交易价
合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露
立公司 立对方 价值 价值 格（万 披露索引
的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 日期
方名称 名称 （万 （万 元）
有） 有） 情况
元）（如 元）（如
有） 有）
巨潮资讯
网
磷酸铁
（www.c
锂电池
ninfo.co
佛山市 生产线
m.cn）上
金银河 南京国 -浆料 2017
2017 年 披露的
智能装 轩电池 螺旋混 合同约 正常履 年 03
03 月 无 4,700 否 无 《关 于
备股份 有限公 合自动 定 行中 月 13
13 日 签 订大
有限公 司 生产设 日
额销售合
司 备、涂
同的公
布、辊
告》 公告
压设备
编号：
2017-004
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限公司 签 订大
司 备、涂
额销售合
布、辊
同的公
压设备
告》 公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
编号：
2017-004
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）半年度精准扶贫概要
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年6月8日在巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）上披露的 《关于对外投资公告》（公告编号：2017-029）中
披露了公司以受让及增资方式获得佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司78%股权，成为其控股股东。佛山市奥宇锅炉设备安装
有限公司于2017年7月5日完成相关的工商变更手续。
公司于2017年8月22日收到广州知识产权法院送达的《应诉通知书》（（2017）粤73民初1457号）等相关材料。诉讼基
本情况为：原告为广州红运混合设备有限公司，诉讼案由为侵害外观设计专利权纠纷，原告认为本公司产品“LDH行星式动
力混合机”的外观设计与原告专利号为ZL200830212499.8、专利名称为“搅拌机”产品的外观设计近似，侵害了原告“搅拌
机”产品的外观设计专用权，原告请求赔偿经济损失20万元和为制止侵权合理费用3万元，诉讼于2017年9月14日在广州知识
产权法院开庭审理。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
44
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 56,000,000 100.00% 56,000,000 74.99%
3、其他内资持股 56,000,000 100.00% 56,000,000 74.99%
其中：境内法人持股 11,101,935 19.82% 11,101,935 14.87%
境内自然人持股 44,898,065 80.18% 44,898,065 60.12%
二、无限售条件股份 18,680,000 18,680,000 18,680,000 25.01%
1、人民币普通股 18,680,000 18,680,000 18,680,000 25.01%
三、股份总数 56,000,000 100.00% 18,680,000 18,680,000 74,680,000 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍 发行价格（或 获准上市交 交易终止日
发行日期 发行数量 上市日期 披露索引 披露日期
生证券名称 利率） 易数量 期
45
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股票类
巨潮资讯网
（www.cninf
o.com.cn）上
2017 年 03 月 2017 年 03 月 披露的《首次 2017 年 02 月
A股 10.98 18,680,000 18,680,000
01 日 01 日 公开发行股 28 日
票并在创业
板上市发行
公告》
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行情况的说明
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数 14,668 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期 质押或冻结情况
持有有限 持有无限
持股比 报告期末持 内增减
股东名称 股东性质 售条件的 售条件的
例 股数量 变动情 股份状态 数量
股份数量 股份数量
况
张启发 境内自然人 18.40% 13,743,837 无 13,743,837 0 质押 2,600,000
广州海汇财富创
业投资企业（有限 境内非国有法人 14.87% 11,101,935 无 11,101,935 0
合伙）
梁可 境内自然人 10.67% 7,968,138 无 7,968,138 0 质押 1,600,000
陆连锁 境内自然人 6.70% 5,002,138 无 5,002,138 0 质押 1,360,000
赵吉庆 境内自然人 4.12% 3,080,000 无 3,080,000 0 质押 3,000,000
贺火明 境内自然人 2.81% 2,100,000 无 2,100,000 0
张志岗 境内自然人 2.57% 1,920,000 无 1,920,000 0
李雄 境内自然人 2.33% 1,737,264 无 1,737,264 0 质押 570,000
余淡贤 境内自然人 2.05% 1,530,000 无 1,530,000 0
中国工商银行股
份有限公司-华安
境内非国有法人 1.98% 1,481,648 新进 1,481,648
媒体互联网混合
型证券投资基金
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的说 1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一致
明 行动人。2、公司前 10 名股东不存在关联关系。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司-华安媒
1,481,648 人民币普通股 1,481,648
体互联网混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-华安睿
享定期开放混合型发起式证券投资 215,368 人民币普通股 215,368
基金
李群 86,200 人民币普通股 86,200
沈海清 80,400 人民币普通股 80,400
沈隽昊 77,200 人民币普通股 77,200
翁秋华 70,500 人民币普通股 70,500
吴畅 60,000 人民币普通股 60,000
中国工商银行-国投瑞银核心企业混
55,000 人民币普通股 55,000
合型证券投资基金
宁波比高世纪投资管理有限公司-比
52,711 人民币普通股 52,711
高威廉-德赢私募证券投资基金
张钱高 51,600 人民币普通股 51,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
47
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
48
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见招股说明书。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,037,885.47 38,113,155.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,365,940.50 19,573,982.27
应收账款 124,290,754.87 96,938,774.27
预付款项 32,232,094.21 16,048,741.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,601,917.56 9,456,103.02
买入返售金融资产
存货 181,309,079.57 128,378,901.49
51
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,766,460.66 7,033,456.18
流动资产合计 596,604,132.84 315,543,114.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 61,064,614.91 65,152,386.92
在建工程 26,481,656.18 17,199,439.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,920,464.48 28,765,179.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 779,278.63 1,003,793.17
递延所得税资产 5,779,105.33 5,023,448.45
其他非流动资产
非流动资产合计 142,025,119.53 117,144,247.61
资产总计 738,629,252.37 432,687,362.12
流动负债：
短期借款 85,570,400.00 57,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,775,032.50 18,100,002.16
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应付账款 57,388,077.20 36,833,559.16
预收款项 96,619,738.62 36,410,970.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,150,956.83 3,314,453.67
应交税费 7,388,140.02 9,013,018.14
应付利息 164,216.97 13,945.31
应付股利 6,496,000.00
其他应付款 1,074,372.82 323,736.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 312,626,934.96 165,509,685.54
非流动负债：
长期借款 20,900,000.00 42,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,315,840.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,249,630.87 2,508,145.20
递延收益 13,462,400.00 14,470,029.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,612,030.87 62,294,015.11
负债合计 349,238,965.83 227,803,700.65
所有者权益：
股本 74,680,000.00 56,000,000.00
其他权益工具
53
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 186,587,646.66 33,633,290.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备 539,387.35 464,671.85
盈余公积 17,791,304.42 17,791,304.42
一般风险准备
未分配利润 109,791,948.11 96,994,394.26
归属于母公司所有者权益合计 389,390,286.54 204,883,661.47
少数股东权益
所有者权益合计 389,390,286.54 204,883,661.47
负债和所有者权益总计 738,629,252.37 432,687,362.12
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,987,994.06 23,536,417.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,598,827.20 19,203,982.27
应收账款 144,796,624.53 114,509,229.40
预付款项 32,208,104.21 15,956,209.53
应收利息
应收股利
其他应收款 246,868,987.77 66,781,447.73
存货 155,571,156.22 113,198,698.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,256.82 245,868.38
流动资产合计 626,083,950.81 353,431,853.32
54
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 53,800,000.00
投资性房地产
固定资产 17,998,745.68 20,292,656.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,284,732.82 1,834,943.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 313,926.22 446,242.54
递延所得税资产 3,408,671.66 2,634,306.06
其他非流动资产
非流动资产合计 103,006,076.38 79,008,148.51
资产总计 729,090,027.19 432,440,001.83
流动负债：
短期借款 85,570,400.00 57,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,820,000.00 10,167,200.00
应付账款 43,055,582.23 28,728,574.64
预收款项 95,401,141.68 34,997,803.06
应付职工薪酬 3,546,470.19 2,859,839.42
应交税费 7,260,418.98 8,706,545.36
应付利息 164,216.97
应付股利 6,496,000.00
其他应付款 884,095.77 214,786.06
划分为持有待售的负债
55
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一年内到期的非流动负债 28,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 280,198,325.82 143,174,748.54
非流动负债：
长期借款 19,900,000.00 39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,315,840.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,249,630.87 2,508,145.20
递延收益 2,500,000.00 3,507,629.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,649,630.87 48,331,615.11
负债合计 304,847,956.69 191,506,363.65
所有者权益：
股本 74,680,000.00 56,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,587,646.66 33,633,290.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备 539,387.35 464,671.85
盈余公积 17,791,304.42 17,791,304.42
未分配利润 144,643,732.07 133,044,370.97
所有者权益合计 424,242,070.50 240,933,638.18
负债和所有者权益总计 729,090,027.19 432,440,001.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
56
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一、营业总收入 173,008,605.47 134,264,837.55
其中：营业收入 173,008,605.47 134,264,837.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,942,812.88 117,820,759.62
其中：营业成本 114,029,634.76 85,749,234.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,841,836.43 1,014,252.88
销售费用 9,172,384.69 6,551,752.05
管理费用 24,138,217.40 15,041,027.93
财务费用 2,988,993.38 3,632,826.69
资产减值损失 5,771,746.22 5,831,665.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,065,792.59 16,444,077.93
加：营业外收入 9,116,469.03 6,709,504.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,724.90 100,641.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,166,536.72 23,052,940.49
减：所得税费用 2,686,788.41 6,314,577.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,479,748.31 16,738,362.58
57
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归属于母公司所有者的净利润 21,479,748.31 16,738,362.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,479,748.31 16,738,362.58
归属于母公司所有者的综合收益
21,479,748.31 16,738,362.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.30
（二）稀释每股收益 0.31 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华
58
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,455,786.96 120,521,790.98
减：营业成本 92,779,469.37 72,458,997.66
税金及附加 1,377,338.54 1,014,252.88
销售费用 7,675,036.25 6,088,358.83
管理费用 19,305,768.63 11,800,185.71
财务费用 3,411,859.85 3,244,408.46
资产减值损失 5,162,437.33 4,938,115.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,743,876.99 20,977,472.13
加：营业外收入 5,221,483.16 6,709,204.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,724.90 100,300.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,949,635.25 27,586,376.59
列）
减：所得税费用 2,668,079.69 6,427,860.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,281,555.56 21,158,516.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
59
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,281,555.56 21,158,516.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 158,143,829.74 101,761,468.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,642,978.16 2,311,891.80
收到其他与经营活动有关的现金 9,973,105.00 9,909,498.77
60
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经营活动现金流入小计 171,759,912.90 113,982,859.38
购买商品、接受劳务支付的现金 104,525,027.91 59,435,646.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,086,692.83 18,780,302.98
金
支付的各项税费 16,374,634.10 11,666,693.62
支付其他与经营活动有关的现金 24,444,230.74 9,848,175.71
经营活动现金流出小计 166,430,585.58 99,730,818.93
经营活动产生的现金流量净额 5,329,327.32 14,252,040.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 5,962,400.00
投资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,962,400.00
购建固定资产、无形资产和其他
22,549,282.66 4,370,662.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,549,282.66 4,370,662.58
投资活动产生的现金流量净额 -17,549,282.66 1,591,737.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 171,634,355.72
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
61
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取得借款收到的现金 99,470,400.00 94,656,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,072,044.28 5,493,959.00
筹资活动现金流入小计 285,176,800.00 100,150,359.00
偿还债务支付的现金 64,500,000.00 94,048,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,421,751.07 7,579,209.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,641,379.14 8,506,232.49
筹资活动现金流出小计 92,563,130.21 110,133,942.14
筹资活动产生的现金流量净额 192,613,669.79 -9,983,583.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,393,714.45 5,860,203.91
加：期初现金及现金等价物余额 19,193,153.58 25,210,100.79
六、期末现金及现金等价物余额 199,586,868.03 31,070,304.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,519,245.01 88,493,870.28
收到的税费返还 3,642,978.16 2,311,891.80
收到其他与经营活动有关的现金 11,568,253.64 8,522,393.98
经营活动现金流入小计 148,730,476.81 99,328,156.06
购买商品、接受劳务支付的现金 96,688,311.69 48,420,879.96
支付给职工以及为职工支付的现
17,379,531.12 16,525,804.51
金
支付的各项税费 15,624,034.37 11,096,902.34
支付其他与经营活动有关的现金 24,399,286.19 8,699,201.47
经营活动现金流出小计 154,091,163.37 84,742,788.28
经营活动产生的现金流量净额 -5,360,686.56 14,585,367.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
62
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 2,500,000.00
投资活动现金流入小计 5,000,000.00 2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,806,441.00 511,203.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,806,441.00 511,203.70
投资活动产生的现金流量净额 -14,806,441.00 1,988,796.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 171,634,355.72
取得借款收到的现金 99,470,400.00 92,056,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,072,044.28
筹资活动现金流入小计 285,176,800.00 92,056,400.00
偿还债务支付的现金 62,500,000.00 91,448,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,229,251.06 7,067,134.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 187,337,644.95 3,476,528.00
筹资活动现金流出小计 256,066,896.01 101,992,162.63
筹资活动产生的现金流量净额 29,109,903.99 -9,935,762.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,942,776.43 6,638,410.63
加：期初现金及现金等价物余额 12,549,217.63 16,783,413.33
六、期末现金及现金等价物余额 21,491,994.06 23,421,823.96
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
63
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本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
56,000
33,633, 464,671 17,791, 96,994, 204,883
一、上年期末余额 ,000.0
290.94 .85 304.42 394.26 ,661.47
0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
56,000
33,633, 464,671 17,791, 96,994, 204,883
二、本年期初余额 ,000.0
290.94 .85 304.42 394.26 ,661.47
0
三、本期增减变动 18,680
152,954 74,715. 12,797, 184,506
金额（减少以“－” ,000.0
,355.72 50 553.85 ,625.07
号填列） 0
（一）综合收益总 21,479, 21,479,
额 748.31 795.14
18,680
（二）所有者投入 152,954 171,634
,000.0
和减少资本 ,355.72 ,355.72
0
18,680
1．股东投入的普 152,954 171,634
,000.0
通股 ,355.72 ,355.72
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-8,682,1 -8,682,2
（三）利润分配
94.46 41.29
1．提取盈余公积
64
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2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -8,662,8 -8,682,2
股东）的分配 80.00 41.29
-19,314.
4．其他
46
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
74,715. 74,715.
（五）专项储备
50 50
703,311 703,311
1．本期提取
.90 .90
628,596 628,596
2．本期使用
.40 .40
（六）其他
74,680
186,587 539,387 17,791, 109,791 389,390
四、本期期末余额 ,000.0
,646.66 .35 304.42 ,948.11 ,286.54
0
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
56,000
33,633, 518,656 12,664, 64,211, 167,027
一、上年期末余额 ,000.0
290.94 .80 887.19 104.44 ,939.37
0
加：会计政策
变更
前期差
65
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错更正
同一控
制下企业合并
其他
56,000
33,633, 518,656 12,664, 64,211, 167,027
二、本年期初余额 ,000.0
290.94 .80 887.19 104.44 ,939.37
0
三、本期增减变动
68,241. 11,530, 11,598,
金额（减少以“－”
59 362.58 604.17
号填列）
（一）综合收益总 16,738, 16,738,
额 362.58 362.58
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-5,208,0 -5,208,0
（三）利润分配
00.00 00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -5,208,0 -5,208,0
股东）的分配 00.00 00.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
66
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4．其他
68,241. 68,241.
（五）专项储备
59 59
616,584 616,584
1．本期提取
.72 .72
548,343 548,343
2．本期使用
.13 .13
（六）其他
56,000
33,633, 586,898 12,664, 75,741, 178,626
四、本期期末余额 ,000.0
290.94 .39 887.19 467.02 ,543.54
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
56,000,0 33,633,29 464,671.8 17,791,30 133,044 240,933,6
一、上年期末余额
00.00 0.94 5 4.42 ,370.97 38.18
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
56,000,0 33,633,29 464,671.8 17,791,30 133,044 240,933,6
二、本年期初余额
00.00 0.94 5 4.42 ,370.97 38.18
三、本期增减变动
18,680,0 152,954,3 11,599, 183,308,4
金额（减少以“－” 74,715.50 0.00
00.00 55.72 361.10 32.32
号填列）
（一）综合收益总 20,281, 20,281,60
额 555.56 2.39
（二）所有者投入 18,680,0 152,954,3 171,634,3
和减少资本 00.00 55.72 55.72
1．股东投入的普 18,680,0 152,954,3 171,634,3
通股 00.00 55.72 55.72
2．其他权益工具
持有者投入资本
67
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3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-8,682,1 -8,682,24
（三）利润分配
94.46 1.29
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -8,662,8 -8,682,24
股东）的分配 80.00 1.29
-19,314.
3．其他
46
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备 74,715.50 74,715.50
703,311.9 703,311.9
1．本期提取
0 0
628,596.4 628,596.4
2．本期使用
0 0
（六）其他
74,680,0 186,587,6 539,387.3 17,791,30 144,643 424,242,0
四、本期期末余额
00.00 46.66 5 4.42 ,732.07 70.50
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
56,000,0 33,633,29 518,656.8 12,664,88 92,114, 194,931,4
一、上年期末余额
00.00 0.94 0 7.19 615.95 50.88
加：会计政策
变更
68
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前期差
错更正
其他
56,000,0 33,633,29 518,656.8 12,664,88 92,114, 194,931,4
二、本年期初余额
00.00 0.94 0 7.19 615.95 50.88
三、本期增减变动
15,950, 16,018,75
金额（减少以“－” 68,241.59
516.13 7.72
号填列）
（一）综合收益总 21,158, 21,158,51
额 516.13 6.13
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-5,208,0 -5,208,00
（三）利润分配
00.00 0.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -5,208,0 -5,208,00
股东）的分配 00.00 0.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备 68,241.59 68,241.59
616,584.7 616,584.7
1．本期提取
2 2
69
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548,343.1 548,343.1
2．本期使用
3 3
（六）其他
56,000,0 33,633,29 586,898.3 12,664,88 108,065 210,950,2
四、本期期末余额
00.00 0.94 9 7.19 ,132.08 08.60
三、公司基本情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）由佛山市金银河机械设备有限公司整体变更设立，于2013年2
月8日完成整体变更的工商登记手续，领取注册号为440682000089057的企业法人营业执照；2017年5月17日完成变更工商登
记手续，领取统一社会信用代码91440600735037453H的企业法人营业执照。截至2017年6月30日，公司注册资本为人民币
7,468.00万元。公司注册地址：佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座。公司所属行业性质：设备制
造业。公司经营范围：设计、制造、安装：化工机械及设备；销售：化工机械配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术
的进出口业务。（以上项目法律法规禁止的不得经营，须持许可证经营的持有效许可证经营）。
合并财务报表范围为佛山市金银河智能装备股份有限公司和佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技
有限公司。与以前年度相比，本期合并财务报表范围未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司依据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确
认等交易和事项制定了具体的会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
70
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2、会计期间
采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
—同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常
情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合
并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为
形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照
相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值
总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生
时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金
额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留
存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并
现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以
前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合
并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按
照合并财务报表的有关原则进行抵消。
—非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的
权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业
合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现
金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨
认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制
权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并
当期的利润表。
71
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。
在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
6、合并财务报表的编制方法
公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大
内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项
下单独列示。
子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司
财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财
务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初
起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
——确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
——确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
——确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
——按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
——确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述
方法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值
变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
—外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人
民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时
或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇
兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。
72
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—外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未
分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述
折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净
投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下 “其
他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流
量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
—金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融
资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的
累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
—金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采
用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场
交易价格作为确定其公允价值的基础。
—金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测
试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金
融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差
额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现
金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收
益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期
下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
公司将单个法人主体欠款余额超过人民币 100 万元（含 100
单项金额重大的判断依据或金额标准
万元）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
确定减值损失，计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明其发生了减值
对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款
坏账准备的计提方法
项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
—存货分类：原材料、库存商品、发出商品、在产品等。
—存货的核算：购入原材料、包装材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品和自制半成品入
库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品、包装材料领用时采用一次摊销法摊销。
—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业
的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。
—存货跌价准备的确认和计提：
按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
—长期股权投资的分类
公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。
—长期股权投资初始投资成本的确定
――同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比
例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。 合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加
上合并日新增投资成本， 与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
――非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交
75
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易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别
财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收
益转为购买日所属当期投资收益。
――除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的
公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的
公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认
为对债务人的投资。
—长期股权投资后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法
核算。
—确定对被投资单位具有重大影响的依据
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认
定为重大影响。
—长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额
的差额计提相应的减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；
固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。固定资产计价：按实际成本计价。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 其他 10-20 年 5% 4.75%-9.50%
机器设备 其他 5-10 年 5% 9.50%-19%
运输设备 其他 4-8 年 5% 11.88%-23.75%
办公设备 其他 3-5 年 5% 19%-31.67%
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—固定资产折旧：采用直线法平均计算
—固定资产减值准备：
公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收
回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可
收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流
量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额
加以确定。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
在建工程的类别
公司在建工程包括安装工程等。
在建工程的计量
在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专
门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预
定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
在建工程结转为固定资产的时点
在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可
使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计
的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化
条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资
本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
—在建工程减值准备的确认标准、计提方法
公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失
一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。
所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
18、借款费用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费
用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资
本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借
款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门
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借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率
根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无形资产的确定标准和分类：
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件等。
无形资产计价：
外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资
产成本。
投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入
账。
非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有
关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税
费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实
际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。
无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未
来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
本公司无形资产分项目的使用寿命估计情况如下：
项目 使用寿命
软件 5年
土地使用权 土地使用证登记年限
公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：
从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形
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资产将在内部使用时，证明其有用性。
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
无形资产减值准备的确认标准、计提方法
公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可
收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
23、长期待摊费用
公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车间装修费，其摊销方法
如下：
类 别 摊销方法 摊销年限
装修费 直线法 5年
长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬的范围
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、
离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，
也属于职工薪酬。
本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤
保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现
后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利
离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期
薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保
险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或
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相关资产成本。
设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，
拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按
照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现
时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最
佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
公司根据历史经验对产品售后免费维修产生的费用进行预提，计入“预计负债-产品保修费用”，预计每年发生的售后服
务费用占主营业务收入的比例约为1%。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
销售商品收入的确认方法：
当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
与交易相关的经济利益能够流入公司；
相关的收入和成本能够可靠地计量。
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公司销售商品收入具体确认方法：
公司产品主要为大型特种设备，其中：单体设备，只需要简单安装或者不承担安装义务，在购货方收到商品并验收签字
后，按合同金额确认产品销售收入；出口的单体设备，在出口产品通关手续办理完毕，取得海关出具的报关单后确认销售收
入；自动化生产线设备及其改造，由于产品特性，需要公司安装及调试，在购货方收到商品，并安装、调试并验收合格后，
按合同金额确认产品销售收入。
子公司天宝利销售硅胶制品收入确认方法为公司根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定
的交货地点，经客户验收，收款或取得收款的权利时确认销售收入。
提供劳务收入的确认方法：
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳
务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳
务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，
不确认收入。
提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。
当下列条件同时满足时予以确认：
与交易相关的经济利益能够流入公司；
收入的金额能够可靠地计量。
公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入
按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资
产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不
能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中：按名义金额计
量的政府补助直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当
期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存
在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税的会计处理方法
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所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结
果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税
负债及相应的递延所得税费用。
递延所得税资产的确认
确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
该项交易不是企业合并；
交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
递延所得税资产的减值
本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以
抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者
权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产
账面价值可以恢复。
递延所得税负债的确认
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
商誉的初始确认。
同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
该项交易不是企业合并；
交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满
足下列条件的除外：
投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
安全生产费用
公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的有
关规定，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
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营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”
科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项
储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计
准则第16号——政府补助》，本公司已采用上述准则编制2017年半年度财务报表。执行上述会计准则对公司的财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售收入 3%、17%
消费税 / /
城市维护建设税 应缴流转税额 5%、7%
企业所得税 应纳所得税额 15%、25%
教育费附加 应缴流转税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
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2、税收优惠
佛山市金银河智能装备股份有限公司2010年9月26日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东
省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，公司自2010年1月1日至2012年12月31日执行高新技
术企业减免，按15%的税率缴纳企业所得税。2013年12月3日，公司复审高新技术企业资格获通过，再次获取高新技术企业
证书，证书编号GF201344000433，有效期为三年。2016年11月30日，公司复审高新技术企业资格获通过，再次获取高新技
术企业证书，证书编号GR201644000274，有效期为三年。根据相关规定，公司自2016年1月1日至2018年12月31日执行高新
技术企业减免，按15%的税率缴纳企业所得税。2017年度的企业所得税按15%预缴，故公司2017年的企业所得税仍按15%计
缴。
佛山市天宝利硅工程科技有限公司2016年11月30日，公司申请高新技术企业资格获通过，获取高新技术企业证书，证书
编号GR201644001985，有效期为三年。根据相关规定，公司自2016年1月1日至2018年12月31日执行高新技术企业减免，按
15%的税率缴纳企业所得税。2017年度的企业所得税按15%预缴，故公司2017年的企业所得税仍按15%计缴。
江西安德力高新科技有限公司适用所得税率为25%。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 62,301.72 39,080.31
银行存款 199,524,566.31 19,154,073.27
其他货币资金 14,451,017.44 18,920,002.16
合计 214,037,885.47 38,113,155.74
其他说明
截至2017年6月30日，其他货币资金为票据保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
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4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 29,315,940.50 19,442,237.50
商业承兑票据 50,000.00 131,744.77
合计 29,365,940.50 19,573,982.27
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 82,260,607.96
商业承兑票据 1,219,400.00
合计 83,480,007.96
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 0.00
合计 0.00
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
3,878,23 3,878,23 3,878,2 3,878,230
独计提坏账准备的 2.80% 100.00% 0.00 3.51% 100.00%
0.88 0.88 30.88 .88
应收账款
按信用风险特征组
130,625, 6,936,84 123,688,2 102,442 5,733,356 96,709,493.
合计提坏账准备的 94.38% 5.31% 92.74% 5.60%
069.04 2.57 26.47 ,849.63 .36 27
应收账款
单项金额不重大但
3,905,42 3,302,89 602,528.4 4,137,6 3,908,406
单独计提坏账准备 2.82% 84.57% 3.75% 94.46% 229,281.00
5.74 7.34 0 87.00 .00
的应收账款
138,408, 14,117,9 124,290,7 110,458 13,519,99 96,938,774.
合计 100.00% 10.20% 100.00% 12.24%
725.66 70.79 54.87 ,767.51 3.24 27
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
广东新展化工新材料有 对方已进入破产清算程
3,878,230.88 3,878,230.88 100.00%
限公司 序，估计难以收回。
合计 3,878,230.88 3,878,230.88 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 122,514,486.71 6,125,724.34 5.00%
1至2年 8,111,182.33 811,118.23 10.00%
合计 130,625,669.04 6,936,842.57 5.31%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
第一点：截至2017年6月30日，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款最长账龄为4-5年，基于谨慎性原则，公司对
账龄超过1年的无纠纷且正常生产经营客户的应收账款依据款项回收情况分别计提，即对2017年1月1日至财务报告批准报出
日无款项回收但2016年7月1日至2016年12月31日有款项回收的按50%计提坏账准备，计提坏账准备602,528.40元，对2016年7
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月1日至财务报告批准报出日无款项回收的按100%计提坏账准备，计提坏账准备2,128,163.00元。
第二点：截至2017年6月30日，公司子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司通过诉讼方式追讨四个客户的欠款，现处
于强制执行阶段。基于谨慎性原则，公司对这四个客户欠款全额计提坏账准备，计提坏账准备572,205.94元。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 597,977.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 金额 占应收账款账面余额的比例 坏账准备期末余额
第一名 27,452,360.00 19.83% 1,372,618.00
第二名 20,748,060.00 14.99% 1,037,403.00
第三名 10,603,300.00 7.66% 530,165.00
第四名 9,261,600.00 6.69% 599,835.00
第五名 7,730,036.00 5.58% 386,501.80
合计 75,795,356.00 54.76% 3,926,522.80
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
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期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 32,057,082.76 99.46% 13,091,047.68 81.57%
1至2年 175,011.45 0.54% 2,471,032.34 15.40%
2至3年 486,661.52 3.03%
合计 32,232,094.21 -- 16,048,741.54 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
预付款项中金额前五名单位情况：截至2017年6月30日，公司预付款项余额前五名的金额合计10,677,031.96元，占预付款项
总额的比例为 33.13%。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 性质或内容 金额 年限 占比
第一名 材料款 3,898,550.47 1年内 12.10%
第二名 材料款 2,330,436.63 1年内 7.23%
第三名 材料款 1,648,854.70 1年内 5.12%
第四名 材料款 1,603,227.69 1年内 4.97%
第五名 材料款 1,195,962.47 1年内 3.71%
合计 10,677,031.96 33.13%
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
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项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
7,223,36 621,450. 6,601,917 10,528, 1,072,149 9,456,103.0
合计提坏账准备的 100.00% 8.60% 100.00% 10.18%
8.02 46 .56 252.63 .61 2
其他应收款
7,223,36 621,450. 6,601,917 10,528, 1,072,149 9,456,103.0
合计 100.00% 8.60% 100.00% 10.18%
8.02 46 .56 252.63 .61 2
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 6,579,454.82 328,972.74 5.00%
1至2年 205,797.20 20,579.72 10.00%
2至3年 92,200.00 27,660.00 30.00%
3 年以上 0.00 0.00 0.00%
3至4年 108,316.00 54,158.00 50.00%
4至5年 237,600.00 190,080.00 80.00%
合计 7,223,368.02 621,450.46 8.60%
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确定该组合依据的说明：
2017年上半年度公司计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额0.00元，本期收回或转回坏账准备金额
450,699.15元。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 450,699.15 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
公司本期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 4,709,068.86 8,806,546.00
员工借支 1,843,211.00 858,332.28
其他 671,088.16 863,374.35
合计 7,223,368.02 10,528,252.63
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额
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余额合计数的比例
第一名 保证金 1,760,000.00 1 年内 24.37% 88,000.00
第二名 保证金 1,000,000.00 1 年内 13.84% 50,000.00
第三名 保证金 212,900.00 1 年内 2.95% 10,645.00
第四名 保证金 109,215.00 1 年内 1.51% 5,460.75
第五名 保证金 106,000.00 1 年内 1.47% 5,300.00
合计 -- 3,188,115.00 -- 44.14% 159,405.75
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
截至2017年6月30日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
截至2017年6月30日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 44,591,232.49 44,591,232.49 27,922,251.95 0.00 27,922,251.95
在产品 51,058,496.98 118,299.15 50,940,197.83 28,831,151.09 60,386.55 28,770,764.54
库存商品 90,981,175.22 7,487,288.53 83,493,886.69 70,800,356.99 2,153,998.26 68,646,358.73
发出商品 2,283,762.56 2,283,762.56 3,039,526.27 3,039,526.27
合计 188,914,667.25 7,605,587.68 181,309,079.57 130,593,286.30 2,214,384.81 128,378,901.49
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
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公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 0.00
在产品 60,386.55 57,912.60 118,299.15
库存商品 2,153,998.26 5,566,555.22 233,264.95 7,487,288.53
合计 2,214,384.81 5,624,467.82 233,264.95 7,605,587.68
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待认证、抵扣进项税 8,766,460.66 7,033,456.18
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合计 8,766,460.66 7,033,456.18
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
93
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
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（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 37,601,037.07 44,782,754.40 6,528,238.50 3,859,728.46 92,771,758.43
2.本期增加金额 191,807.60 55,381.20 253,052.60 500,241.50
（1）购置 191,807.60 55,381.20 253,052.60 500,241.50
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 37,601,037.07 44,974,562.09 6,583,619.70 4,112,781.14 93,272,000.00
二、累计折旧
1.期初余额 8,010,524.23 12,207,461.54 4,902,064.24 2,499,321.50 27,619,371.51
2.本期增加金额 914,792.46 2,910,886.14 461,444.81 300,890.17 4,588,013.50
（1）计提 914,792.46 2,910,886.14 461,444.81 300,890.17 4,588,013.50
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
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4.期末余额 8,925,316.69 15,118,347.68 5,363,509.05 2,800,211.67 32,207,385.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 28,675,720.38 29,856,214.41 1,220,110.65 1,312,569.47 61,064,614.91
2.期初账面价值 29,590,512.84 32,575,292.86 1,626,174.26 1,360,406.96 65,152,386.92
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
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20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
天宝利设备工程 8,044,231.24 8,044,231.24
安德力厂房工程 18,437,424.94 18,437,424.94 17,199,439.68 17,199,439.68
合计 26,481,656.18 26,481,656.18 17,199,439.68 17,199,439.68
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
天宝利
11,538,4 8,044,23 8,044,23
生产设 69.72% 69.72% 其他
61.54 1.24 1.24
备
安德力
196,070, 17,199,4 1,237,98 18,437,4
厂房设 9.40% 9.40% 其他
000.00 39.68 5.26 24.94
备工程
207,608, 17,199,4 9,282,21 26,481,6
合计 -- -- --
461.54 39.68 6.50 56.18
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
公司于报告期内各期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计提在建工程
减值准备。
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
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22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 30,869,013.00 625,856.96 31,494,869.96
2.本期增加金
19,364,000.00 189,683.76 19,553,683.76
额
（1）购置 19,364,000.00 189,683.76 19,553,683.76
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 50,233,013.00 815,540.72 51,048,553.72
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二、累计摊销
1.期初余额 2,365,539.02 364,151.55 2,729,690.57
2.本期增加金
341,517.36 56,881.31 398,398.67
额
（1）计提 341,517.36 56,881.31 398,398.67
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 2,707,056.38 421,032.86 3,128,089.24
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
47,525,956.62 394,507.86 47,920,464.48
值
2.期初账面价
28,503,473.98 261,705.41 28,765,179.39
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
佛山市三水区云东海宝月村委会樟山村 2017 年 6 月 30 日前在办理手续当中、
19,364,000.00
“后岗、大朗涡”（土名）地块二 2017 年 8 月 4 日取得土地使用证书
其他说明：
截至本报告日，公司账面土地使用权已全部取得土地使用证书。
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26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 1,003,793.17 224,514.54 779,278.63
合计 1,003,793.17 224,514.54 779,278.63
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 22,345,008.93 3,600,781.47 16,806,527.66 2,696,242.39
100
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内部交易未实现利润 7,363,516.92 1,840,879.23 7,803,937.13 1,950,984.28
预计负债 2,249,630.87 337,444.63 2,508,145.20 376,221.78
合计 31,958,156.72 5,779,105.33 27,118,609.99 5,023,448.45
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 5,779,105.33 5,023,448.45
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 27,262,812.61 26,976,847.91
合计 27,262,812.61 26,976,847.91
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 2,626,769.93 2,626,769.93
2018 2,732,659.79 2,732,659.79
2019 5,723,282.65 5,723,282.65
2020 8,366,905.50 8,366,905.50
2021 7,527,230.04 7,527,230.04
2022 285,964.70
合计 27,262,812.61 26,976,847.91 --
其他说明：
公司子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司2011年至2016年度亏损，2017年上半年盈利1,153,842.29，子公司江西安
德力高新科技有限公司2014年至2017年6月亏损，由于现在处于经济发展放缓新常态，基于谨慎性原则，对这两个子公司不
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对其可抵扣亏损确认递延所得税资产。
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 12,000,000.00
抵押借款 85,570,400.00 38,500,000.00
保证借款 7,000,000.00
合计 85,570,400.00 57,500,000.00
短期借款分类的说明：
截至2017年6月30 日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。
截至2017年6月30日，抵押借款是以公司的房屋建筑物、土地使用权进行抵押。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
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34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 21,775,032.50 18,100,002.16
合计 21,775,032.50 18,100,002.16
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 57,388,077.20 36,833,559.16
合计 57,388,077.20 36,833,559.16
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收账款 96,619,738.62 36,410,970.84
合计 96,619,738.62 36,410,970.84
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
系预收的生产线进度款，公司已经生产
了部分备件，但由于成都拓利科技股份
成都拓利科技股份有限公司 2,000,000.00
有限公司厂房工程建设延期及改动，公
司未能进场安装。
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合计 2,000,000.00 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,314,453.67 25,833,136.67 24,996,633.51 4,150,956.83
二、离职后福利-设定提
1,223,129.38 1,223,129.38 0.00
存计划
合计 3,314,453.67 27,056,266.05 26,219,762.89 4,150,956.83
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
3,312,473.67 23,129,532.37 22,297,239.21 4,144,766.83
补贴
2、职工福利费 1,126,054.09 1,126,054.09 0.00
3、社会保险费 784,417.17 784,417.17 0.00
其中：医疗保险费 646,140.41 646,140.41 0.00
工伤保险费 77,689.24 77,689.24 0.00
生育保险费 60,587.52 60,587.52 0.00
4、住房公积金 419,563.00 419,563.00 0.00
5、工会经费和职工教育
1,980.00 373,570.04 369,360.04 6,190.00
经费
合计 3,314,453.67 25,833,136.67 24,996,633.51 4,150,956.83
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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1、基本养老保险 1,184,697.15 1,184,697.15
2、失业保险费 38,432.23 38,432.23
合计 1,223,129.38 1,223,129.38 0.00
其他说明：
截至2017年6月30日应付职工薪酬余额为计提的2017年6月工资，没有属于拖欠性质的款项。
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,148,591.47 2,907,370.60
企业所得税 3,531,280.15 5,239,780.25
个人所得税 191,010.50 125,989.61
城市维护建设税 220,987.90 152,954.08
教育费附加 94,709.10 65,551.75
地方教育附加 63,139.40 43,701.17
土地使用税 23,221.50 100,249.80
房产税 115,200.00 377,420.88
合计 7,388,140.02 9,013,018.14
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 71,190.63
短期借款应付利息 93,026.35 13,945.31
合计 164,216.97 13,945.31
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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普通股股利 6,496,000.00
合计 6,496,000.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
厂房工程款 0.00 104,285.00
运费 742.00 50,000.00
电费 100,160.04 63,646.01
律师费 300,000.00
零星工程 266,651.00
其他 406,819.78 105,805.25
合计 1,074,372.82 323,736.26
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 32,000,000.00 4,000,000.00
合计 32,000,000.00 4,000,000.00
其他说明：
截至2017年6月30日，一年内到期的长期借款是以公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科
技有限公司的房屋建筑物、土地使用权及生产线进行抵押。
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44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 20,900,000.00 42,000,000.00
合计 20,900,000.00 42,000,000.00
长期借款分类的说明：
长期借款明细如下：
借款银行 币种 利率 2017年6月30日 2016年12月31日
南海农商行三水支行 人民币 6.65% 17,900,000.00
南海农商行三水支行 人民币 6.65% 11,100,000.00
南海农商行三水支行 人民币 6.18% 10,000,000.00 10,000,000.00
南海农商行三水支行 人民币 4.75% 9,900,000.00
招行佛山三水支行 人民币 6.56% 1,000,000.00 3,000,000.00
截至2017年6月30日，公司不存在已逾期未偿还的长期借款。
截至2017年6月30日，抵押借款是以公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司的
房屋建筑物、土地使用权及生产线进行抵押。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
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（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 3,315,840.46
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
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设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 2,249,630.87 2,508,145.20
合计 2,249,630.87 2,508,145.20 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
公司根据历史经验对产品售后免费维修产生的费用进行预提，计入“预计负债-产品保修费用”，预计每年发生的售后
服务费用占主营业务收入的比例约为1%。
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 13,462,400.00 13,462,400.00
未实现售后租回损
1,007,629.45 1,007,629.45 0.00
益
合计 14,470,029.45 1,007,629.45 13,462,400.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
基础设施项目建
10,962,400.00 10,962,400.00 与资产相关
设资金补助
2016 年广东省省
级工业与发展专 2,500,000.00 2,500,000.00 与资产相关
项资金
合计 13,462,400.00 13,462,400.00 --
其他说明：
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52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 56,000,000.00 18,680,000.00 18,680,000.00 74,680,000.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 33,633,290.94 152,954,355.72 186,587,646.66
合计 33,633,290.94 152,954,355.72 186,587,646.66
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 464,671.85 703,311.90 628,596.40 539,387.35
合计 464,671.85 703,311.90 628,596.40 539,387.35
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 17,791,304.42 17,791,304.42
合计 17,791,304.42 17,791,304.42
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 96,994,394.26 64,211,104.44
调整后期初未分配利润 96,994,394.26 64,211,104.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润 21,479,748.31 43,117,707.05
减：提取法定盈余公积 5,126,417.23
应付普通股股利 8,662,880.00 5,208,000.00
其他 19,314.46
期末未分配利润 109,791,948.11 96,994,394.26
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
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3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 171,895,903.44 113,398,146.32 133,637,014.07 85,355,352.97
其他业务 1,112,702.03 631,488.44 627,823.48 393,881.44
合计 173,008,605.47 114,029,634.76 134,264,837.55 85,749,234.41
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 718,990.76 591,647.52
教育费附加 308,138.89 253,563.23
房产税 121,354.86
土地使用税 314,932.36
车船使用税 3,229.92
印花税 169,763.70
地方教育附加 205,425.94 169,042.13
合计 1,841,836.43 1,014,252.88
其他说明：
2016年12月3日，财政部发布财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，自发布之日起施行。原在管理费用中列报的房
产税、土地使用税、车船使用税和印花税在税金及附加列报。
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 2,878,426.90 1,761,983.74
运输费 2,409,365.27 1,372,800.41
业务宣传费 817,083.76 730,830.15
折旧费 148,774.41 103,789.71
产品保修费 1,474,557.85 1,202,716.74
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差旅费 1,204,561.82 1,105,921.39
其他费用 239,614.68 273,709.91
合计 9,172,384.69 6,551,752.05
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 5,692,533.54 4,543,824.48
折旧费 448,265.50 668,234.06
办公费 300,944.38 330,773.54
水电费 397,804.40 217,478.61
培训费 2,780.00 262.00
汽车费用 76,898.73 59,292.45
差旅费 594,741.83 440,131.16
业务招待费 3,392,373.23 1,087,329.35
税费 0.00 511,951.08
无形资产摊销 398,398.67 356,684.91
咨询中介费用 101,252.43 143,569.08
研发费用 8,939,498.99 5,749,991.87
修理费 52,680.40 16,279.50
长期资产摊销 109,864.26 112,003.34
独董费用 84,600.00 75,000.00
环保支出 35,464.19 19,609.50
其他 3,510,116.85 708,613.00
合计 24,138,217.40 15,041,027.93
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 3,380,343.86 3,574,081.78
减：利息收入 735,811.04 170,042.62
融资费用
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汇兑损益 6,894.38 1,779.86
融资租赁利息 89,972.09 184,305.55
手续费支出 247,594.09 42,702.12
其他
合计 2,988,993.38 3,632,826.69
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 147,278.40 4,919,901.37
二、存货跌价损失 5,624,467.82 911,764.29
合计 5,771,746.22 5,831,665.66
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
69、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
70、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 5,334,800.00 4,322,078.16 5,334,800.00
114
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软件企业增值税即征即退款 3,642,978.16 2,311,891.80 0.00
其他收入 138,690.87 75,534.50 138,690.87
合计 9,116,469.03 6,709,504.46 5,473,490.87
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否
发放原 是否特殊 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 性质类型 影响当年
因 补贴 额 额 与收益相关
盈亏
因从事国家鼓励和扶
2015 年佛山 佛山市三水
持特定行业、产业而获
市技术造专 区云东海街 补助 是 否 500,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
项资金 道财政局
策规定依法取得）
2015 年出口
因从事国家鼓励和扶
企业开拓国 佛山市三水
持特定行业、产业而获
际市场专项 区云东海街 补助 是 否 19,059.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
资金企业参 道财政局
策规定依法取得）
展项目
因从事国家鼓励和扶
2015 年佛山 佛山市三水
持特定行业、产业而获
市科技计划 区云东海街 补助 是 否 200,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
项目奖金 道财政局
策规定依法取得）
2016 年广东 因从事国家鼓励和扶
佛山市三水
省省级工业 持特定行业、产业而获
区云东海街 补助 是 否 2,016,619.16 与收益相关
与发展专项 得的补助（按国家级政
道财政局
资金 策规定依法取得）
2015 年度省
因从事国家鼓励和扶
企业研究开 佛山市三水
持特定行业、产业而获
发省级财政 区云东海街 补助 是 否 586,400.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
补助项目计 道财政局
策规定依法取得）
划专项资金
因从事国家鼓励和扶
2016 年科技 佛山市三水
持特定行业、产业而获
发展专项资 区云东海街 补助 是 否 1,000,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
金 道财政局
策规定依法取得）
佛山市三水 因从事国家鼓励和扶
佛山市三水
区财政局经 持特定行业、产业而获
区财政局经 补助 是 否 36,000.00 与收益相关
济促进局专 得的补助（按国家级政
济促进局
利资助经费 策规定依法取得）
佛山市三水 佛山市三水 因从事国家鼓励和扶
补助 是 否 664,000.00 与收益相关
区云东海街 区云东海街 持特定行业、产业而获
115
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
道财政局 道财政局 得的补助（按国家级政
2016 年度省 策规定依法取得）
企业研究开
发补助项目
资金
佛山市三水 因从事国家鼓励和扶
佛山市三水
区财政局经 持特定行业、产业而获
区财政局经 补助 是 否 100,000.00 与收益相关
促局财政扶 得的补助（按国家级政
济促进局
持经费 策规定依法取得）
因从事国家鼓励和扶
经促局专利 佛山市三水
持特定行业、产业而获
资助资助经 区财政局经 补助 是 否 121,800.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
费 济促进局
策规定依法取得）
因从事国家鼓励和扶
经促局高新 佛山市三水
持特定行业、产业而获
技术产品补 区财政局经 补助 是 否 5,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
助金 济促进局
策规定依法取得）
经促局先进 因从事国家鼓励和扶
佛山市三水
装备制造产 持特定行业、产业而获
区财政局经 补助 是 否 500,000.00 与收益相关
业发展专项 得的补助（按国家级政
济促进局
资金 策规定依法取得）
因从事国家鼓励和扶
经促局高新 佛山市三水
持特定行业、产业而获
技术企业补 区财政局经 补助 是 否 150,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
助资金 济促进局
策规定依法取得）
因从事国家鼓励和扶
三水区财政 佛山市三水
持特定行业、产业而获
局专利资助 区云东海街 补助 是 否 15,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
经费 道财政局
策规定依法取得）
因从事国家鼓励和扶
三水经促局 佛山市三水
持特定行业、产业而获
专项结余资 区财政局经 补助 是 否 3,210,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
金 济促进局
策规定依法取得）
因从事国家鼓励和扶
三水区财政 佛山市三水
持特定行业、产业而获
局专利资助 区云东海街 补助 是 否 30,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
资金 道财政局
策规定依法取得）
因从事国家鼓励和扶
三水区财政 佛山市三水
持特定行业、产业而获
局高新技术 区云东海街 补助 是 否 3,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
补助 道财政局
策规定依法取得）
116
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
三水区财政 因从事国家鼓励和扶
佛山市三水
局高新技术 持特定行业、产业而获
区云东海街 补助 是 否 300,000.00 与收益相关
企业培育资 得的补助（按国家级政
道财政局
金 策规定依法取得）
因从事国家鼓励和扶
三水区财政 佛山市三水
持特定行业、产业而获
局高新技术 区云东海街 补助 是 否 200,000.00 与收益相关
得的补助（按国家级政
扶持资金 道财政局
策规定依法取得）
合计 -- -- -- -- -- 5,334,800.00 4,322,078.16 --
其他说明：
71、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 15,724.90 100,641.90 15,724.90
合计 15,724.90 100,641.90 15,724.90
其他说明：
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,442,445.29 8,581,862.35
递延所得税费用 -755,656.88 -2,267,284.44
合计 2,686,788.41 6,314,577.91
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 24,166,536.72
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,624,980.51
调整以前期间所得税的影响 110,105.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 109,937.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 -1,158,234.87
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损的影响
所得税费用 2,686,788.41
其他说明
73、其他综合收益
详见附注。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 735,811.04 79,542.62
罚款及其他收现营业外收入 340,254.29 75,534.50
收到的政府补助、奖励 5,370,980.75 6,805,459.00
往来收付净额 3,526,058.92 2,948,962.65
合计 9,973,105.00 9,909,498.77
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
往来收付净额
付现的销售费用 6,791,391.14 3,790,607.50
付现的管理费用 17,577,766.46 5,914,224.19
付现的财务费用 75,073.14 42,702.12
付现的捐赠及罚款 100,641.90
合计 24,444,230.74 9,848,175.71
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
2016 年广东省省级工业与发展专项资金 2,500,000.00
基础设施项目建设资金补助 3,462,400.00
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土地保证金收回 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,962,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行汇票保证金 5,493,959.00
上市募集资金 10,472,044.28
借款质押存款 3,600,000.00
合计 14,072,044.28 5,493,959.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
汇票保证金 13,187,499.14 6,029,704.49
融资租赁还款 2,033,880.00 2,052,528.00
上市费用 6,420,000.00 424,000.00
合计 21,641,379.14 8,506,232.49
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 21,479,748.31 16,738,362.58
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加：资产减值准备 5,771,746.22 5,820,050.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
4,588,013.58 4,239,874.96
物资产折旧
无形资产摊销 398,398.67 356,684.91
长期待摊费用摊销 224,514.54 218,669.22
财务费用（收益以“－”号填列） 2,988,993.38 3,508,347.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -755,656.88 -2,267,284.44
存货的减少（增加以“－”号填列） -52,930,178.08 -25,119,613.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-52,206,110.52 -19,013,608.10
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
82,728,935.86 30,375,134.66
列）
其他 -6,959,077.76 -604,577.67
经营活动产生的现金流量净额 5,329,327.32 14,252,040.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 199,586,868.03 31,070,304.70
减：现金的期初余额 19,193,153.58 25,210,100.79
现金及现金等价物净增加额 180,393,714.45 5,860,203.91
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
120
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其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 199,586,868.03 19,193,153.58
其中：库存现金 62,301.72 39,080.31
可随时用于支付的银行存款 199,524,566.31 19,154,073.27
三、期末现金及现金等价物余额 199,586,868.03 19,193,153.58
其他说明：
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 14,451,017.44 银行承兑汇票保证金
应收票据 10,000,000.00 质押开具银行承兑汇票
固定资产 28,845,225.53 银行借款抵押
无形资产 11,722,824.25 银行借款抵押
合计 65,019,067.22 --
其他说明：
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
121
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
报告期未发生非同一控制下的企业合并。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
122
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
报告期未发生同一控制下的企业合并。
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
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5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
佛山市天宝利硅
工程科技有限公 佛山 佛山 工业 100.00% 投资设立
司
江西安德力高新
南昌 南昌 工业 100.00% 投资设立
科技有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
子公司名称 本期发生额 上期发生额
124
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综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
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其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应付账款、其他应收款、应付票据、短期借款、其他应付款、
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长期借款、长期应付款等等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这
些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
—信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账
款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。
—利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源
于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，
满足公司各类融资需求。
—流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥
有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价
证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是张启发、梁可、陆连锁。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 对公司有重大影响股东的实际控制人控制的企业
深圳市海聚农业科技有限公司 陆连锁持股 100%
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北京中守会计师事务所有限责任公司 闫志刚持股 79%
广州市荔湾区薏女花鞋业行 余淡贤持股 100%
佛山市宝金泰企业管理有限公司 张启发持股 60%，梁可持股 20%
张启发 本公司董事长
梁可 本公司董事
陆连锁 本公司董事
黄少清 本公司董事
刘本刚 本公司董事
稂湘飞 本公司董事
闫志刚 本公司独立董事
吴宏武 本公司独立董事
马小明 本公司独立董事
熊仁峰 本公司财务总监、董事会秘书
汪宝华 本公司监事会主席
余淡贤 本公司监事
程强 本公司监事
莫恒欣 本公司副总经理
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
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关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
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（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,572,091.95 1,227,798.06
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
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5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本报告期内，公司不存在需披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
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受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成
部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
—公司以产品为基础确定报告分部，分部的会计政策与公司的会计政策一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 自动化生产设备 有机硅橡胶 分部间抵销 合计
营业收入 147,455,786.96 31,324,272.79 5,771,454.28 173,008,605.47
营业成本 92,779,469.37 27,462,039.88 6,211,874.49 114,029,634.76
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资产总额 939,778,047.99 145,310,990.50 346,459,786.12 738,629,252.37
负债总额 488,916,295.97 141,259,818.28 280,937,148.42 349,238,965.83
利润总额 22,663,670.55 1,062,445.96 -440,420.21 24,166,536.72
净利润 19,995,590.86 1,153,842.29 -330,315.16 21,479,748.31
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
43,091,7 3,878,23 39,213,53 37,607, 3,878,230 33,729,272.
独计提坏账准备的 27.40% 9.00% 29.71% 10.31%
69.39 0.88 8.51 503.54 .88 66
应收账款
按信用风险特征组
110,821, 5,840,51 104,980,5 85,447, 4,881,549 80,565,807.
合计提坏账准备的 70.48% 5.27% 67.51% 5.71%
074.57 6.95 57.62 356.78 .04 74
应收账款
单项金额不重大但
3,333,21 2,730,69 602,528.4 3,518,0 3,303,914
单独计提坏账准备 2.12% 81.92% 2.78% 93.91% 214,149.00
9.80 1.40 0 63.00 .00
的应收账款
157,246, 12,449,4 144,796,6 126,572 12,063,69 114,509,22
合计 100.00% 7.92% 100.00% 9.53%
063.76 39.23 24.53 ,923.32 3.92 9.40
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
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佛山市天宝利硅工程科 系公司子公司，款项回
39,213,538.51 0.00 0.00%
技有限公司 收无风险
广东新展化工新材料有 对方已进入破产清算程
3,878,230.88 3,878,230.88 100.00%
限公司 序，估计难以收回。
合计 43,091,769.39 3,878,230.88 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 104,831,810.21 5,241,590.51 5.00%
1至2年 5,989,264.36 598,926.44 10.00%
合计 110,821,074.57 5,840,516.95 5.27%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
截至2017年6月30日，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款最长账龄为4-5年，基于谨慎性原则，公司对账龄超过1
年的无纠纷且正常生产经营客户的应收账款依据款项回收情况分别计提，即对2017年1月1日至财务报告批准报出日无款项回
收但2016年7月1日至2016年12月31日有款项回收的按50%计提坏账准备，计提坏账准备602,528.40元，对2016年7月1日至财
务报告批准报出日无款项回收的按100%计提坏账准备，计提坏账准备2,128,163.00元。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 385,745.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 金额 占应收账款账面余额的比例 坏账准备期末余额
第一名 39,213,538.51 24.94% -
第二名 27,452,360.00 17.46% 1,372,618.00
第三名 20,748,060.00 13.19% 1,037,403.00
第四名 10,603,300.00 6.74% 530,165.00
第五名 9,261,600.00 5.89% 599,835.00
合计 107,278,858.51 68.22% 3,540,021.00
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
241,586, 241,586,4 57,850, 57,850,028.
独计提坏账准备的 97.65% 0.00 0.00% 85.38%
423.51 23.51 028.94 94
其他应收款
按信用风险特征组
5,803,74 521,177. 5,282,564 9,903,2 971,876.6 8,931,418.7
合计提坏账准备的 2.35% 8.98% 14.62% 9.81%
1.80 54 .26 95.48 9 9
其他应收款
247,390, 521,177. 246,868,9 67,753, 971,876.6 66,781,447.
合计 100.00% 0.21% 100.00% 1.43%
165.31 54 87.77 324.42 9 73
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
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1 年以内分项
1 年以内小计 5,425,660.80 271,283.04 5.00%
1至2年 19,965.00 1,996.50 10.00%
2至3年 12,200.00 3,660.00 30.00%
3至4年 108,316.00 54,158.00 50.00%
4至5年 237,600.00 190,080.00 80.00%
合计 5,803,741.80 521,177.54 8.98%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 450,699.15 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司往来款 241,586,423.51 57,850,028.94
保证金及押金 3,123,090.25 8,564,066.00
员工借支 1,748,811.00 840,732.28
其他 931,840.55 498,497.20
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合计 247,390,165.31 67,753,324.42
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 子公司安德力往来款 171,677,264.31 1 年内 69.40% 0.00
第二名 子公司天宝利往来款 69,909,159.20 1 年内 28.26% 0.00
第三名 保证金 1,760,000.00 1 年内 0.71% 88,000.00
第四名 保证金 1,000,000.00 1 年内 0.40% 50,000.00
第五名 往来款 109,215.00 1 年内 0.04% 5,460.75
合计 -- 244,455,638.51 -- 98.81% 143,460.75
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
截至2017年6月30日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
截至2017年6月30日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 60,000,000.00 60,000,000.00 53,800,000.00 53,800,000.00
合计 60,000,000.00 60,000,000.00 53,800,000.00 53,800,000.00
（1）对子公司投资
单位： 元
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本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
佛山市天宝利硅
工程科技有限公 23,800,000.00 6,200,000.00 30,000,000.00
司
江西安德力高新
30,000,000.00 30,000,000.00
科技有限公司
合计 53,800,000.00 6,200,000.00 60,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 146,343,084.93 92,147,980.93 119,895,070.07 72,065,748.70
其他业务 1,112,702.03 631,488.44 626,720.91 393,248.96
合计 147,455,786.96 92,779,469.37 120,521,790.98 72,458,997.66
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,334,800.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,965.97
减：所得税影响额 818,664.90
合计 4,639,101.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 6.51% 0.31 0.31
扣除非经常性损益后归属于公司
5.14% 0.25 0.25
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文件原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他有关资料。
5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
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