佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2019 年第一季度报告
公告编号：2019-035
2019 年 04 月
1
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黎明 董事 工作原因 梁可
稂湘飞 董事 工作原因 黄少清
公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主
管人员)黎俊华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 139,745,196.71 102,073,396.32 36.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,124,219.21 3,942,173.26 4.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,037,797.78 2,194,346.09 84.01%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,781,441.13 -6,734,748.79 601.60%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率 0.90% 0.94% -0.04%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,048,732,055.08 1,028,728,692.66 1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 461,438,804.93 457,243,394.74 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
收三水经促局用于 2017 年下
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
72,240.00 半年三水区降低企业用气成
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
本补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,208.07
减：所得税影响额 26.64
合计 86,421.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,610 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张启发 境内自然人 18.40% 13,743,837 13,743,837 质押 7,554,200
广州海汇财富
境内非国有法
创业投资企业 14.87% 11,101,935 11,101,935
人
（有限合伙）
梁可 境内自然人 10.67% 7,968,138 7,968,138 质押 4,810,140
陆连锁 境内自然人 6.70% 5,002,138 5,002,138 质押 1,360,000
赵吉庆 境内自然人 4.12% 3,080,000 0 冻结 3,080,000
贺火明 境内自然人 2.81% 2,100,000 2,100,000
张志岗 境内自然人 2.57% 1,920,000 0 质押 1,340,000
余淡贤 境内自然人 1.77% 1,322,200 991,650
黄少清 境内自然人 0.79% 588,999 441,749
汪宝华 境内自然人 0.79% 588,999 441,749
刘本刚 境内自然人 0.79% 588,999 441,749
稂湘飞 境内自然人 0.79% 588,999 441,749
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵吉庆 3,080,000 人民币普通股 3,080,000
张志岗 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
王旭东 500,000 人民币普通股 500,000
#许泽远 470,500 人民币普通股 470,500
萧锡祥 375,900 人民币普通股 375,900
#王超 362,000 人民币普通股 362,000
余淡贤 330,550 人民币普通股 330,550
吴曙光 303,000 人民币普通股 303,000
法国兴业银行 265,800 人民币普通股 265,800
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燕秋华 263,649 人民币普通股 263,649
上述股东关联关系或一致行动 1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一
的说明 致行动人。2、公司前 10 名股东不存在关联关系。
报告期内，公司前 10 名无限售普通股股东中，许泽远除通过普通证券账户持有 96,300
参与融资融券业务股东情况说 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 374,200 股，实际合计持有 470,500 股。
明（如有） 王超除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 362,000
股，实际合计持有 362,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表
项 目 期末余额 期初余额 同比增减（%） 重大变动说明
预付款项 12,814,235.06 9,321,408.36 37.47% 主要系本报告期预付供应商材料采购款增加所致。
主要系本报告期融资租赁保证金和投标保证金增加
其他应收款 11,330,071.80 6,326,290.19 79.10%
所致。
主要系本报告期应收银行承兑汇票调整到其他流动
其他流动资产 39,937,398.10 27,467,696.02 45.40%
资产所致。
主要系本报告期子公司安德力部分在建工程转固定
固定资产 152,924,038.32 83,965,706.39 82.13%
资产所致。
主要系本报告期支付上年度部分已计提未发放的奖
应付职工薪酬 5,004,295.04 8,685,209.55 -42.38%
金所致。
其他应付款 3,179,620.34 1,393,993.57 128.09% 主要系本报告期尚未支付的物流费用增加所致。
主要系本报告期经营规模扩大从而增加资金需求所
长期借款 155,887,500.00 118,400,000.00 31.66%
致。
2.利润表
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 重大变动说明
营业收入 139,745,196.71 102,073,396.32 36.91% 主要系本报告期销售业绩增加所致。
营业成本 108,539,708.50 74,791,590.33 45.12% 主要系本报告期收入增加从而成本也增加。
研发费用 5,324,433.16 8,109,135.88 -34.34% 主要系本报告期研发投入减少所致。
财务费用 5,947,507.83 1,704,569.13 248.92% 主要系本报告期贴现费用、利息费用增加所致。
其他收益 2,968,226.48 2,124,352.41 39.72% 主要系本报告期收到的软件产品退税增加所致。
营业外收入 99,149.52 2,130,375.85 -95.35% 主要系本报告期收到政府补助比上年同期减少所致。
主要系本报告期母公司计提的所得税费用少于上年
所得税费用 152,131.61 988,958.53 -84.62%
同期所致。
3.现金流量表
同比增减
项 目 本期发生额 上期发生额 重大变动说明
（%）
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销售商品、提供劳务收 主要系本报告期收入增加及回收前期应收账
134,340,571.84 80,198,164.89 67.51%
到的现金 款所致。
购买商品、接受劳务支 主要系本报告期支付给供应商的货款增加所
69,044,100.93 48,712,521.75 41.74%
付的现金 致。
主要系本报告期实际缴纳增值税少于上年同
支付的各项税费 4,720,035.43 10,510,399.70 -55.09%
期所致。
主要系本报告期到期需偿还的贷款比上期增
偿还债务所支付的现金 101,300,000.00 57,300,000.00 76.79%
加所致。
分配股利或偿付利息所 主要系本报告期支付贷款利息、贴现利息及融
6,734,606.78 2,108,389.85 219.42%
支付的现金 资租赁手续费增加所致。
支付的其他与筹资活动 主要系本报告期开具银行承兑汇票需支付的
42,953,176.00 26,371,182.53 62.88%
有关的现金 保证金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入139,745,196.71元，比上年同期增长36.91%；实现归属于上市公司股东的净利润4,124,219.44
元，比上年同期增长4.62%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2019年第一季度 2018年第一季度
供应商 采购金额 占当期采购比例 供应商 采购金额 占当期采购比例
1 第一名 13,648,849.28 17.58% 第一名 28,578,838.46 22.59%
2 第二名 8,736,097.19 11.25% 第二名 6,863,547.01 5.43%
3 第三名 6,943,995.02 8.94% 第三名 4,543,562.39 3.59%
4 第四名 2,263,591.09 2.92% 第四名 4,074,272.22 3.22%
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5 第五名 1,564,307.53 2.01% 第五名 2,444,162.37 1.93%
合计 33,156,840.11 42.71% 46,504,382.45 36.76%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2019年第一季度 2018年第一季度
客户 销售金额 占当期销售比例 客户 销售金额 占当期销售比例
1 第一名 31,896,551.64 22.82% 第一名 16,447,282.05 16.11%
2 第二名 13,793,103.47 9.87% 第二名 16,239,316.24 15.91%
3 第三名 8,526,009.00 6.10% 第三名 7,807,811.97 7.65%
4 第四名 4,267,408.62 3.05% 第四名 5,863,247.86 5.74%
5 第五名 3,630,857.76 2.60% 第五名 4,504,273.50 4.41%
合计 62,113,930.49 44.45% 50,861,931.62 49.83%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 17,330.60 本季度投入募集资金总额 1,066.79
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报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 13,407.92
已累计投入募集资金总额 14,650.39
累计变更用途的募集资金总额比例 77.37%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
2019
锂离子电池自动
8,16 1,066. 5,319. 年 07 不适 不适
化生产线及单体 是 0.00 65.16% 不适用 否
3.44 79 67 月 31 用 用
设备扩建项目
日
有机硅及锂电池
17,330. 3,92 3,922. 100.00 已终 不适 不适
行业专用设备生 是 0.00 不适用 是
60 2.68 68 % 止 用 用
产项目
5,24 5,408. 103.12 不适 不适 不适
补充流动资金 是 0.00 0.00 不适用 否
4.48 04 % 用 用 用
17,3
承诺投资项目小 17,330. 1,066. 14,65
-- 30.6 -- -- -- -- -- --
计 60 79 0.39
0
超募资金投向
无
17,3
17,330. 1,066. 14,65
合计 -- 30.6 -- -- -- -- -- --
60 79 0.39
0
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
市场环境及环保要求的变化使有机硅设备和锂电池行业专用设备的市场需求低于“有机硅及锂电池
行业专用设备生产项目”的预期，继续投资“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”不能适应行
业发展趋势和市场需求的变化，对公司未来的发展存在较大的不确定性。目前公司通过技术升级改
项目可行性发生
造、新增锂电设备项目以及租赁厂房扩大生产规模的方式提高有机硅设备和锂电设备的产能，降低
重大变化的情况
了“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实施的必要性。2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董
说明
事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会通过《关于终止
部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，按规定对“有机硅及锂
电池行业专用设备生产项目”予以终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
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超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项 经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年
目实施地点变更 第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及建设内容作如下变更：一是将原募投项
情况 目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂
离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司
自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有
限公司实施）。
适用
以前年度发生
经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年
第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及建设内容作如下变更：一是将原募投项
募集资金投资项 目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂
目实施方式调整 离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司
情况 自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有
限公司实施）。
经 2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018
年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”终
止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
适用
募集资金投资项 经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年
目先期投入及置 第二次临时股东大会审议批准，公司以募集资金 1,681.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
换情况 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17031190010 号《关于佛山市
金银河智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金用途放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 172,763,858.24 141,500,146.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 322,918,537.32 344,473,977.26
其中：应收票据 41,800,000.00 87,711,529.01
应收账款 281,118,537.32 256,762,448.25
预付款项 12,814,235.06 9,321,408.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,330,071.80 6,326,290.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 87,390,858.25 107,994,877.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,937,398.10 27,467,696.02
流动资产合计 647,154,958.77 637,084,395.73
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 152,924,038.32 83,965,706.39
在建工程 177,773,664.90 237,139,585.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,487,924.94 48,011,388.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 847,435.00 940,868.35
递延所得税资产 8,253,023.15 7,703,348.14
其他非流动资产 14,291,010.00 13,883,400.00
非流动资产合计 401,577,096.31 391,644,296.93
资产总计 1,048,732,055.08 1,028,728,692.66
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 154,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 154,129,092.15 151,336,930.40
预收款项 45,833,427.17 54,142,022.14
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,004,295.04 8,685,209.55
应交税费 6,261,802.48 5,193,018.75
其他应付款 3,179,620.34 1,393,993.57
其中：应付利息 321,760.42 215,896.35
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,112,500.00 53,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 378,520,737.18 428,651,174.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 155,887,500.00 118,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 28,650,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 4,651,670.44 4,661,325.30
递延收益 19,641,502.33 19,739,849.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 208,830,672.77 142,801,174.65
负债合计 587,351,409.95 571,452,349.06
所有者权益：
股本 74,680,000.00 74,680,000.00
其他权益工具
14
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 188,259,288.56 188,259,288.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 397,413.72 326,222.74
盈余公积 29,357,135.57 29,357,135.57
一般风险准备
未分配利润 168,744,967.08 164,620,747.87
归属于母公司所有者权益合计 461,438,804.93 457,243,394.74
少数股东权益 -58,159.80 32,948.86
所有者权益合计 461,380,645.13 457,276,343.60
负债和所有者权益总计 1,048,732,055.08 1,028,728,692.66
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 104,473,828.70 67,916,829.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 300,513,354.83 318,385,880.05
其中：应收票据 41,800,000.00 85,239,943.30
应收账款 258,713,354.83 233,145,936.75
预付款项 12,146,354.74 8,608,986.21
其他应收款 175,341,827.80 181,820,022.68
其中：应收利息
应收股利
存货 134,069,524.24 152,491,489.96
合同资产
持有待售资产
15
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,913,864.23 7,126,472.06
流动资产合计 738,458,754.54 736,349,680.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,000,000.00 93,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,189,209.38 25,488,256.97
在建工程 42,839,856.16 32,601,637.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,764,163.55 20,916,615.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 204,856.93 228,296.77
递延所得税资产 6,457,349.59 5,874,643.06
其他非流动资产 6,081,010.00 5,653,000.00
非流动资产合计 194,536,445.61 183,762,449.83
资产总计 932,995,200.15 920,112,130.73
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 154,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 65,476,902.52 71,522,963.94
预收款项 43,992,136.90 52,400,478.44
16
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 3,952,988.78 6,539,593.26
应交税费 6,102,599.36 4,995,328.84
其他应付款 3,118,934.98 1,198,433.36
其中：应付利息 321,760.42 215,896.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,512,500.00 46,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 280,156,062.54 337,956,797.84
非流动负债：
长期借款 96,487,500.00 59,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 28,650,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 4,651,670.44 4,661,325.30
递延收益 3,296,947.32 3,371,789.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,086,117.76 67,033,114.75
负债合计 413,242,180.30 404,989,912.59
所有者权益：
股本 74,680,000.00 74,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 188,259,288.56 188,259,288.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 397,413.72 326,222.74
盈余公积 29,357,135.57 29,357,135.57
17
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 227,059,182.00 222,499,571.27
所有者权益合计 519,753,019.85 515,122,218.14
负债和所有者权益总计 932,995,200.15 920,112,130.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 139,745,196.71 102,073,396.32
其中：营业收入 139,745,196.71 102,073,396.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,614,629.12 101,351,512.87
其中：营业成本 108,539,708.50 74,791,590.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 947,730.99 921,239.70
销售费用 4,815,492.75 6,486,226.65
管理费用 10,144,306.89 8,683,216.25
研发费用 5,324,433.16 8,109,135.88
财务费用 5,947,507.83 1,704,569.13
其中：利息费用 6,045,687.26 2,108,389.85
利息收入 -353,215.12 -432,058.21
资产减值损失 69,106.52 655,534.93
信用减值损失 2,826,342.48
加：其他收益 2,968,226.48 2,124,352.41
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
18
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,098,794.07 2,846,235.86
加：营业外收入 99,149.52 2,130,375.85
减：营业外支出 12,701.43 77,280.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,185,242.16 4,899,331.71
减：所得税费用 152,131.61 988,958.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,033,110.55 3,910,373.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,124,219.21 3,942,173.26
2.少数股东损益 -91,108.66 -31,800.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
19
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 4,033,110.55 3,910,373.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,124,219.21 3,942,173.26
归属于少数股东的综合收益总额 -91,108.66 -31,800.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 89,306,410.91 62,705,436.01
减：营业成本 62,823,989.84 39,483,130.90
税金及附加 762,917.76 577,000.90
销售费用 3,690,987.64 4,890,723.10
管理费用 6,428,864.97 5,918,860.39
研发费用 3,746,877.51 6,055,795.54
财务费用 6,076,951.63 1,902,710.76
其中：利息费用 6,045,687.26 2,108,389.85
利息收入 -198,520.81 -214,596.68
资产减值损失 69,106.52 793,282.31
20
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失 3,815,603.69
加：其他收益 2,787,473.31 2,124,352.41
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,678,584.66 5,208,284.52
列）
加：营业外收入 177.59 2,035,124.55
减：营业外支出 51.43 77,280.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,678,710.82 7,166,129.07
号填列）
减：所得税费用 119,100.09 955,927.01
四、净利润（净亏损以“－”号填
4,559,610.73 6,210,202.06
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
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综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 4,559,610.73 6,210,202.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
134,340,571.84 80,198,164.89
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,712,631.18 2,124,352.41
收到其他与经营活动有关的现
1,889,617.36 2,680,747.99
金
经营活动现金流入小计 138,942,820.38 85,003,265.29
购买商品、接受劳务支付的现
69,044,100.93 48,712,521.75
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,032,708.17 16,706,266.61
现金
支付的各项税费 4,720,035.43 10,510,399.70
支付其他与经营活动有关的现
12,364,534.72 15,808,826.02
金
经营活动现金流出小计 105,161,379.25 91,738,014.08
经营活动产生的现金流量净额 33,781,441.13 -6,734,748.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
8,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
23
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其
17,241,122.48 19,762,135.99
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 17,241,122.48 19,762,135.99
投资活动产生的现金流量净额 -17,233,122.48 -19,762,135.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 127,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
77,931,356.30
金
筹资活动现金流入小计 172,931,356.30 127,700,000.00
偿还债务支付的现金 101,300,000.00 57,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
6,734,606.78 2,108,389.85
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
42,953,176.00 26,371,182.53
金
筹资活动现金流出小计 150,987,782.78 85,779,572.38
筹资活动产生的现金流量净额 21,943,573.52 41,920,427.62
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,491,892.17 15,423,542.84
加：期初现金及现金等价物余
75,359,241.97 127,925,996.67
额
24
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六、期末现金及现金等价物余额 113,851,134.14 143,349,539.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
87,258,723.66 45,390,600.44
金
收到的税费返还 2,712,631.18 2,124,352.41
收到其他与经营活动有关的现
21,437,185.33 8,763,656.86
金
经营活动现金流入小计 111,408,540.17 56,278,609.71
购买商品、接受劳务支付的现
41,431,338.78 42,605,379.58
金
支付给职工以及为职工支付的
15,291,563.21 13,408,601.58
现金
支付的各项税费 4,486,267.95 8,366,545.92
支付其他与经营活动有关的现
18,808,367.47 47,529,513.31
金
经营活动现金流出小计 80,017,537.41 111,910,040.39
经营活动产生的现金流量净额 31,391,002.76 -55,631,430.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
8,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其
10,576,406.81 5,064,834.14
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
25
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支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,576,406.81 5,064,834.14
投资活动产生的现金流量净额 -10,568,406.81 -5,064,834.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 127,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
56,963,006.20
金
筹资活动现金流入小计 151,963,006.20 127,700,000.00
偿还债务支付的现金 101,300,000.00 57,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,715,597.19 2,108,389.85
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
24,600,000.00
金
筹资活动现金流出小计 131,615,597.19 59,408,389.85
筹资活动产生的现金流量净额 20,347,409.01 68,291,610.15
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,170,004.96 7,595,345.33
加：期初现金及现金等价物余
56,073,823.74 79,893,314.49
额
六、期末现金及现金等价物余额 97,243,828.70 87,488,659.82
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
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