佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2020 年第一季度报告
公告编号：2020-038
2020 年 04 月
1
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主
管人员)黎俊华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 38,466,673.98 139,745,196.71 -72.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,063,526.14 4,124,219.21 -513.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-19,278,457.55 4,037,797.78 -577.45%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,713,710.27 33,781,441.12 -250.12%
基本每股收益（元/股） -0.2285 0.0552 -513.95%
稀释每股收益（元/股） -0.2285 0.0552 -513.95%
加权平均净资产收益率 -2.42% 0.90% -3.32%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,243,288,742.43 1,109,379,318.71 12.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 502,174,268.96 491,260,368.20 2.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,080,530.18
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -649,806.34
减：所得税影响额 215,792.43
合计 2,214,931.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 9,094 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张启发 境内自然人 18.40% 13,743,837 10,307,878 质押 9,103,800
广州海汇财富
境内非国有法
创业投资企业 14.87% 11,101,935 0
人
（有限合伙
梁可 境内自然人 10.67% 7,968,138 5,976,103 质押 4,432,300
陆连锁 境内自然人 6.70% 5,002,138 0 质押 2,127,000
赵吉庆 境内自然人 4.12% 3,080,000 0 冻结 3,080,000
张志岗 境内自然人 2.57% 1,920,000 0 质押 1,440,000
贺火明 境内自然人 2.02% 1,510,000 0
余淡贤 境内自然人 1.55% 1,160,000 0
黄少清 境内自然人 0.79% 588,999 441,749
辛志勇 境内自然人 0.75% 560,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州海汇财富创业投资企业（有
11,101,935 人民币普通股 11,101,935
限合伙）
陆连锁 5,002,138 人民币普通股 5,002,138
张启发 3,435,959 人民币普通股 3,435,959
赵吉庆 3,080,000 人民币普通股 3,080,000
梁可 1,992,035 人民币普通股 1,992,035
张志岗 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
贺火明 1,510,000 人民币普通股 1,510,000
余淡贤 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
辛志勇 560,000 人民币普通股 560,000
刘本刚 501,000 人民币普通股 501,000
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上述股东关联关系或一致行动 1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一
的说明 致行动人。2、公司前 10 名股东不存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
张启发 13,743,837 3,435,959 0 10,307,878 高管锁定股 -
广州海汇财富
创业投资企业 11,101,935 11,101,935 0 0 - -
（有限合伙）
梁可 7,968,138 1,992,035 0 5,976,103 高管锁定股 -
陆连锁 5,002,138 5,002,138 0 0 - -
贺火明 2,100,000 2,100,000 0 0 - -
辛志勇 560,000 560,000 0 0 - -
黄少清 441,749 0 0 441,749 高管锁定股 -
稂湘飞 441,749 0 16,250 457,999 高管锁定股 -
汪宝华 441,749 102,637 0 339,112 高管锁定股 -
李明智 464,049 464,049 0 0 - -
张永清 274,890 274,890 0 0 - -
谭明明 74,999 0 0 74,999 高管锁定股 -
熊仁峰 66,607 0 0 66,607 高管锁定股 -
合计 42,681,840 25,033,643 16,250 17,664,447 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表
项 目 期末余额 期初余额 同比增减（%） 重大变动说明
货币资金 235,334,350.81 134,672,514.18 74.75% 主要系本报告期收到可转债募集资金所致。
主要系本报告期银行承兑汇票支付供应商货款所
应收款项融资 7,702,297.98 14,180,627.21 -45.68%
致。
主要系本报告期预收客户定金增多，购买材料安排
存货 110,545,091.77 79,351,961.89 39.31%
生产所致。
其他非流动资产 29,885,500.88 2,422,117.88 1133.86% 主要系本报告期预付工程、设备款增加所致。
主要系本报告期应付供应商的银行承兑汇票到期
应付票据 40,527,295.00 62,450,281.31 -35.10%
兑付所致。
其他应付款 1,913,599.76 2,972,058.73 -35.61% 主要系本报告期支付部分到期预提费用所致。
预收款项 44,211,361.35 33,148,429.20 33.37% 主要系本报告期收到客户定金增多所致。
主要系本报告期支付上年度部分已计提未发放的
应付职工薪酬 5,347,939.20 9,171,513.35 -41.69%
奖金所致。
主要系本报告期末未缴纳的增值税及附加税减少
应交税费 1,242,120.46 5,385,477.40 -76.94%
所致。
2.合并利润表
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 重大变动说明
营业收入 38,466,673.98 139,745,196.71 -72.47% 主要系本报告期受疫情影响收入减少所致。
营业成本 30,572,363.00 108,539,708.50 -71.83% 主要系本报告期收入减少从而成本相应减少所致。
税金及附加 399,686.62 947,730.99 -57.83% 主要系本报告期增值税减少所致。
主要系本报告期计提的产品质量保证费用减少所
销售费用 2,056,046.08 4,815,492.75 -57.30%
致。
信用减值损失 -696,557.79 -2,826,342.48 -75.35% 主要系本报告期计提应收款项坏账准备减少所致。
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资产减值损失 -539,057.80 -69,106.52 680.04% 主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入 163,469.66 99,149.52 64.87% 主要系本报告期政府补助比上年同期增加所致。
主要系本报告期在新冠疫情期间对外捐赠支出增
营业外支出 813,276.00 12,701.43 6303.03%
加所致。
所得税费用 -2,567,412.46 152,131.61 -1787.63% 主要系本报告期亏损计提所得税费用减少所致。
3. 合并现金流量表
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 重大变动说明
经营活动产生的现 主要系本报告期客户回款减少及购买商品增加所
-50,713,710.27 33,781,441.13 -250.12%
金流量净额 致。
投资活动产生的现 主要系本报告期支付工程款及购买设备款增加所
-32,413,990.71 -17,233,122.48 -88.09%
金流量净额 致。
筹资活动产生的现
210,406,583.37 21,943,573.52 858.85% 主要系本报告期收到可转债募集资金所致。
金流量净额
现金及现金等价物
127,278,882.39 38,491,892.17 230.66% 主要系本报告期收到可转债募集资金所致。
净增加额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 38,466,673.98 元，较上年同期下降 72.47%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,063,526.14
元，较上年同期下降 523.41%。主要原因系受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，交通不畅，
各地区的封锁等原因造成原材料紧张、各地工期延迟，从而导致营业收入大幅下降，致使净利润变成亏损。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2020年第一季度 2019年第一季度
供应商 采购金额 占当期采购比例 供应商 采购金额 占当期采购比例
1 第一名 6,833,716.76 9.19% 第一名 13,648,849.28 17.58%
2 第二名 6,170,099.54 8.30% 第二名 8,736,097.19 11.25%
3 第三名 3,115,287.61 4.19% 第三名 6,943,995.02 8.94%
4 第四名 2,466,266.37 3.32% 第四名 2,263,591.09 2.92%
5 第五名 1,586,309.74 2.13% 第五名 1,564,307.53 2.01%
合计 20,171,680.02 27.12% 33,156,840.11 42.71%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2020年第一季度 2019年第一季度
客户 销售金额 占当期销售比例 客户 销售金额 占当期销售比例
1 第一名 8,477,876.10 22.04% 第一名 31,896,551.64 22.82%
2 第二名 2,119,053.11 5.51% 第二名 13,793,103.47 9.87%
3 第三名 1,144,477.89 2.98% 第三名 8,526,009.00 6.10%
4 第四名 1,053,097.35 2.74% 第四名 4,267,408.62 3.05%
5 第五名 919,646.04 2.39% 第五名 3,630,857.76 2.60%
合计 13,714,150.49 35.65% 62,113,930.49 44.45%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 15,866.31
本季度投入募集资金总额 4,759.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,759.13
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
2021
金银河智能化、信
6,66 年 08 不适
息化升级改造项 否 6,662.3 0 0 0.00% 0 0 否
2.3 月 14 用
目
日
2021
研发中心建设项 4,444.8 4,44 年 08 不适
否 0 0 0.00% 0 0 否
目 8 4.88 月 14 用
日
4,759.1 4,75 4,759. 4,759. 100.00 不适
补充流动资金 否 0 0 否
3 9.13 13 13 % 用
15,8
承诺投资项目小 15,866. 4,759. 4,759.
-- 66.3 -- -- 0 0 -- --
计 31 13 13
1
超募资金投向
无
15,8
15,866. 4,759. 4,759.
合计 -- 66.3 -- -- 0 0 -- --
31 13 13
1
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未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，对公司正常的产出造成了一定影响，虽然中国地区疫情已得到有效控制，但全球疫情日趋
严峻，从而影响公司锂电池设备、有机硅设备及化工产品客户订单的交付情况；总体而言，疫情形势发展的不确定性，仍对
公司 2020 年上半年业绩影响存在不确定性。
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 235,334,350.81 134,672,514.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,344,210.10 54,060,298.22
应收账款 313,237,787.87 332,437,941.09
应收款项融资 7,702,297.98 14,180,627.21
预付款项 15,466,527.74 15,568,184.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,918,773.98 9,436,192.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 110,545,091.77 79,351,961.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,704,151.32 23,086,383.93
流动资产合计 774,253,191.57 662,794,103.12
非流动资产：
12
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 249,626,660.85 255,120,182.86
在建工程 131,541,020.56 130,397,082.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,480,785.91 47,069,973.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,197,046.74 2,354,190.60
递延所得税资产 9,304,535.92 9,221,668.13
其他非流动资产 29,885,500.88 2,422,117.88
非流动资产合计 469,035,550.86 446,585,215.59
资产总计 1,243,288,742.43 1,109,379,318.71
流动负债：
短期借款 225,314,111.07 176,321,917.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,527,295.00 62,450,281.31
应付账款 80,345,287.45 98,048,546.65
预收款项 44,211,361.35 33,148,429.20
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 5,347,939.20 9,171,513.35
应交税费 1,242,120.46 5,385,477.40
其他应付款 1,913,599.76 2,972,058.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,511,698.18 52,299,098.02
其他流动负债
流动负债合计 444,413,412.47 439,797,322.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 118,700,000.00 128,300,000.00
应付债券 132,493,001.77
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,854,798.19 18,127,399.20
长期应付职工薪酬
预计负债 3,546,400.10 4,033,906.73
递延收益 26,535,591.92 27,233,487.31
递延所得税负债 738,581.04 781,156.87
其他非流动负债
非流动负债合计 296,868,373.02 178,475,950.11
负债合计 741,281,785.49 618,273,272.35
所有者权益：
股本 74,680,000.00 74,680,000.00
其他权益工具 28,026,904.11
其中：优先股
永续债
资本公积 188,259,288.56 188,259,288.56
减：库存股
14
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备 423,291.65 472,768.86
盈余公积 34,521,836.69 34,521,836.69
一般风险准备
未分配利润 176,262,947.95 193,326,474.09
归属于母公司所有者权益合计 502,174,268.96 491,260,368.20
少数股东权益 -167,312.02 -154,321.84
所有者权益合计 502,006,956.94 491,106,046.36
负债和所有者权益总计 1,243,288,742.43 1,109,379,318.71
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 151,592,084.74 68,974,368.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,844,210.10 54,060,298.22
应收账款 308,211,821.23 320,266,942.88
应收款项融资 4,580,000.00 10,830,316.73
预付款项 15,076,766.68 14,514,520.36
其他应收款 205,631,876.60 133,693,947.46
其中：应收利息
应收股利
存货 153,077,576.70 123,777,639.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,165,942.59 7,697,554.18
流动资产合计 902,180,278.64 733,815,587.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 134,480,000.00 132,800,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 101,414,342.65 103,709,146.25
在建工程 2,043,713.76 2,043,713.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,236,423.14 21,456,504.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,814,967.20 1,926,582.14
递延所得税资产 7,741,995.15 7,499,469.70
其他非流动资产 1,185,500.88 2,414,917.88
非流动资产合计 269,916,942.78 271,850,334.46
资产总计 1,172,097,221.42 1,005,665,922.13
流动负债：
短期借款 204,861,888.85 155,869,695.36
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,206,400.00 44,756,400.00
应付账款 45,460,164.11 57,643,256.71
预收款项 37,039,257.47 26,522,448.72
合同负债
应付职工薪酬 3,051,738.32 6,585,607.42
应交税费 961,392.27 5,165,241.75
其他应付款 1,138,331.72 2,190,927.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,111,698.18 36,899,098.02
其他流动负债
16
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 368,830,870.92 335,632,675.21
非流动负债：
长期借款 64,800,000.00 74,400,000.00
应付债券 132,493,001.77
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,854,798.19 18,127,399.20
长期应付职工薪酬
预计负债 3,546,400.10 4,033,906.73
递延收益 10,240,889.95 10,629,208.71
递延所得税负债 738,581.04 781,156.87
其他非流动负债
非流动负债合计 226,673,671.05 107,971,671.51
负债合计 595,504,541.97 443,604,346.72
所有者权益：
股本 74,680,000.00 74,680,000.00
其他权益工具 28,026,904.11
其中：优先股
永续债
资本公积 188,259,288.56 188,259,288.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 423,291.65 472,768.86
盈余公积 34,521,836.69 34,521,836.69
未分配利润 250,681,358.44 264,127,681.30
所有者权益合计 576,592,679.45 562,061,575.41
负债和所有者权益总计 1,172,097,221.42 1,005,665,922.13
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 38,466,673.98 139,745,196.71
其中：营业收入 38,466,673.98 139,745,196.71
17
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,305,711.01 135,719,180.12
其中：营业成本 30,572,363.00 108,539,708.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 399,686.62 947,730.99
销售费用 2,056,046.08 4,815,492.75
管理费用 12,505,011.69 10,144,306.89
研发费用 6,154,622.04 5,324,433.16
财务费用 7,617,981.58 5,947,507.83
其中：利息费用 7,227,913.18 6,045,687.26
利息收入 628,447.45 353,215.12
加：其他收益 3,080,530.18 2,968,226.48
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-696,557.79 -2,826,342.48
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -539,057.80 -69,106.52
18
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,994,122.44 4,098,794.07
加：营业外收入 163,469.66 99,149.52
减：营业外支出 813,276.00 12,701.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-19,643,928.78 4,185,242.16
填列）
减：所得税费用 -2,567,412.46 152,131.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,076,516.32 4,033,110.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-17,076,516.32 4,033,110.55
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -17,063,526.14 4,124,219.21
2.少数股东损益 -12,990.18 -91,108.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
19
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -17,076,516.32 4,033,110.55
归属于母公司所有者的综合收
-17,063,526.14 4,124,219.21
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-12,990.18 -91,108.66
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2285 0.0552
（二）稀释每股收益 -0.2285 0.0552
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,407,968.70 89,306,410.91
减：营业成本 6,979,779.49 62,823,989.84
税金及附加 114,343.31 762,917.76
销售费用 1,115,158.45 3,690,987.64
管理费用 7,831,497.48 6,428,864.97
研发费用 4,155,374.96 3,746,877.51
财务费用 6,719,481.17 6,076,951.63
其中：利息费用 6,158,094.43 6,045,687.26
利息收入 454,887.64 198,520.81
加：其他收益 2,179,396.55 2,787,473.31
投资收益（损失以“－”
20
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,565,285.19 -3,815,603.69
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-539,057.80 -69,106.52
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-15,432,612.60 4,678,584.66
列）
加：营业外收入 59,219.62 177.59
减：营业外支出 800,000.00 51.43
三、利润总额（亏损总额以“－”
-16,173,392.98 4,678,710.82
号填列）
减：所得税费用 -2,727,070.12 119,100.09
四、净利润（净亏损以“－”号填
-13,446,322.86 4,559,610.73
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-13,446,322.86 4,559,610.73
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
21
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -13,446,322.86 4,559,610.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
56,326,148.76 134,340,571.84
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
22
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 631,204.79 2,712,631.18
收到其他与经营活动有关的现
3,404,204.94 1,889,617.36
金
经营活动现金流入小计 60,361,558.49 138,942,820.38
购买商品、接受劳务支付的现
76,587,014.73 69,044,100.93
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,652,796.81 19,032,708.17
现金
支付的各项税费 2,697,888.56 4,720,035.43
支付其他与经营活动有关的现
14,137,568.66 12,364,534.73
金
经营活动现金流出小计 111,075,268.76 105,161,379.26
经营活动产生的现金流量净额 -50,713,710.27 33,781,441.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
8,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
23
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其
32,413,990.71 17,241,122.48
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,413,990.71 17,241,122.48
投资活动产生的现金流量净额 -32,413,990.71 -17,233,122.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 237,663,145.28 95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
34,850,398.03 77,931,356.30
金
筹资活动现金流入小计 272,513,543.31 172,931,356.30
偿还债务支付的现金 46,700,000.00 101,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4,605,626.61 6,734,606.78
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,801,333.33 42,953,176.00
金
筹资活动现金流出小计 62,106,959.94 150,987,782.78
筹资活动产生的现金流量净额 210,406,583.37 21,943,573.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,278,882.39 38,491,892.16
加：期初现金及现金等价物余
85,464,940.86 75,359,241.97
额
六、期末现金及现金等价物余额 212,743,823.25 113,851,134.13
24
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
25,793,355.54 87,258,723.66
金
收到的税费返还 631,204.79 2,712,631.18
收到其他与经营活动有关的现
14,307,134.21 21,437,185.33
金
经营活动现金流入小计 40,731,694.54 111,408,540.17
购买商品、接受劳务支付的现
32,540,490.41 41,431,338.78
金
支付给职工以及为职工支付的
14,366,026.76 15,291,563.21
现金
支付的各项税费 2,474,691.18 4,486,267.95
支付其他与经营活动有关的现
91,409,518.99 18,808,367.47
金
经营活动现金流出小计 140,790,727.34 80,017,537.41
经营活动产生的现金流量净额 -100,059,032.80 31,391,002.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
8,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其
644,666.79 10,576,406.81
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
25
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 2,324,666.79 10,576,406.81
投资活动产生的现金流量净额 -2,324,666.79 -10,568,406.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 237,663,145.28 95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
2,927,411.72 56,963,006.20
金
筹资活动现金流入小计 240,590,557.00 151,963,006.20
偿还债务支付的现金 46,700,000.00 101,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,535,807.86 5,715,597.19
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,801,333.33 24,600,000.00
金
筹资活动现金流出小计 61,037,141.19 131,615,597.19
筹资活动产生的现金流量净额 179,553,415.81 20,347,409.01
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,169,716.22 41,170,004.96
加：期初现金及现金等价物余
58,495,524.91 56,073,823.74
额
六、期末现金及现金等价物余额 135,665,241.13 97,243,828.70
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26