佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年度总经理工作报告 各位董事: 2019 年度,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)管理层在董事 会带领下,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的要求, 勤勉、忠实地履行自身职责,贯彻执行董事会、股东大会决议,较好地完成 2019 年度的 各项工作。接下来,我代表公司管理层就 2019 年度公司经营和管理工作,向董事会做如 下报告: 一、年度经营情况概述 (一)总体经营业绩 2019 年,公司实现营业收入 59,958.92 万元,同比下降 6.58%;归属于上市公司普通 股股东的净利润 4,151.09 万元,同比下降 10.47%;扣除非经常性损益的净利润为 2,968.49 万元,同比下降 23.61%;经营活动产生的现金流量净额 4,176.54 万元,同比增长 9.85%。 (二)主要财务数据 1、资产负债 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资产总额 1,109,379,318.71 1,028,728,692.66 负债总额 618,273,272.35 571,452,349.06 股东权益 491,106,046.36 457,276,343.60 2、利润 单位:元 项目 2019 年度 2018 年度 营业收入 599,589,180.04 641,832,655.57 营业利润 49,382,355.31 54,401,080.55 利润总额 49,766,186.80 54,830,787.81 净利润 41,323,656.64 46,248,599.15 1 归属于母公司所有者的净利润 41,510,927.34 46,364,835.11 3、现金流量 单位:元 项目 2019 年度 2018 年度 经营活动产生的现金流量净额 41,765,363.77 38,020,818.97 投资活动产生的现金流量净额 -72,478,365.24 -190,037,664.21 筹资活动产生的现金流量净额 40,818,837.13 99,450,084.75 二、2019 年度工作回顾 (一)研发与创新呈现“多点开花”,取得多项突破 2019 年,集中全公司力量,开展研发与改进多个项目,主要有:LDH-1500L 双行星 真空动力混合机、高性能极片辊压一体机、聚氨酯涂料连续化自动生产线关键技术及成套 设备、静态法智能调色自动生产线、碳酸锂高效提取成套生产装备、液体胶自动生产线、 双面同时涂布机改进项目、双级辊压机、静态法醇型胶生产线、苯基生胶合成搅拌机、三 维高速混合机等。其中①液体胶自动生产线实验已基本完成,达到预期效果。目前在优化 工艺配方,并着手设计金银河的第一条液体胶连续生产线。②双级辊压机目前已经完成装 配及调试工作,正在做辊压试验,目前压实密度达到工艺要求,但仍需要对结构进行改进 试验。以上项目均为公司带来新的巨大市场空间和潜力。公司高、精、尖的创新发展思路, 将一项一项的研发成果转化为巨大的市场价值,为公司发展提供坚实的基础。 (二)智能调色生产线取得突破,打开了市场 2019 年,为智能调色生产线全面推向市场的元年,此生产工艺方法引起行业内的重 点关注,公司与多个客户形成合作。但在客户使用过程中,仍存在零部件使用寿命不高、 产能不稳定等异常现象,通过技术攻关,目前已经解决绝大部分问题。相信在 2020 年, 将会为公司带来更可观的收入。 (三)PDM、ERP 系统逐步上线并运行,为公司数字化、信息化升级改造奠定了坚实 的基础 2019 年,PDM 系统自上线运行以来,基本已全面覆盖公司的产品和机型。PDM 系统 的模型数据已初具规模,较上线初期,明显提高了新产品的入库效率。同时,PDM 系统 在技术系统中推行效果较好,在库产品的图纸及 BOM 表下发生产可实现一天下发,大大 提高了设计效率。ERP 系统经过项目组的努力,完成了系统搭建,并于 2020 年 1 月 1 日 2 开始运行上线,PDM 与 ERP 的测试联调、集成对接也已经完成,为后续两系统间的数据 高速交换提供了保障。 (四)品牌运营工作 2019 年,公司获得多项荣誉,包括:金银河\天宝利公司通过高新技术企业重新认定、 天宝利通过佛山市市级企业技术中心认定、天宝利通过佛山高新区“瞪羚企业”认定、金 银河更获得三水区先进装备制造产业发展专项资金项目,并成功申报省级促进经济高质量 发展专项资金项目以及佛山市核心技术攻关项目等省、市、区政府项目。此外,“锂电浆 料生产线”完成科技成果鉴定工作,获“佛山市高新技术进步一等奖”并进入国家《首台 (套)重大技术装备推广应用指导目录》。“一种锂电池正负电极浆料生产工艺及系统”发 明专利获广东省专利银奖。 三、2020 年经营管理重点 (一)坚定以客户为中心 客户第一,坚持“让客户满意和永远做到最好是我们的追求”的经营理念,全面提高 产品质量,确保交付准时率,走“高、精、尖”产品发展之路。 (二)全面提升运营效率 公司规模不断扩大,管理架构层阶划分过细,不利于提升生产、经营及管理等方面的 效率。通过对管理架构进行扁平化处理,部门整合等手段,简化工作流,提升人力资源的 利用率。同时为适应发展要求,坚定的推行 PDM、ERP 系统,推行数字化、信息化的升 级改造,从根本上解决公司目前在生产环节中监管不足,工序流转慢等问题,提升生产效 率。 (三)技术系统重点 1、完善 PDM 系统设计数据的建设,以满足后续快速下单的要求,强化图纸审核的落 地工作,有效避免低级错误的发生。 2、对重点产品的研发与升级工作,应从新工艺、新方法以及设备稳定性等维度出发, 充分挖掘市场需求,以满足客户日益提高的生产要求。 3、工程项目的管理应适应公司未来的发展需求,从设计、施工、安全、行为规范等方 面改善。 4、人才培养方面,建立年轻技术人员到生产部、工程部或售后部以及技术部门之间的 轮岗工作学习制,有目的分批进行,以提高其全面的工作能力,为公司创造更大的价值。 (四)生产系统重点 3 1、提升准期交付率:将项目管理制度落到实处,明确订单完成节点,及各系统负责 的具体工作完成时间。全力支持 ERP 系统的上线工作,充分利用系统引导员工有序作业, 减少工序流转时间,将生产管理透明化、数据化。 2、生产效率提升与成本控制:实行部门、岗位整合,科学规划生产车间布局,学习 先进的现场管理经验,优化作业方式,培养员工作业习惯,提高生产现场 6S 管理水平。 同时也应探索新工艺,改进生产工艺,降低生产成本,提高生产效率。 3、提升产品制作质量:全员参与质量管理,认真贯彻公司质量方针,严格执行公司 质量管理制度,将“三检”工作真正落到实处,同时加强培训学习,推动技能型人才工作 经验的学习分享,提升员工职业道德,提高产品质量。 4、落实研发工作:严格执行公司研发计划,配合技术部门按时按质完成样机、试验 设备的制作,缩减研发周期,保证研发成果能迅速转化为销售增长点。 (五)品质采购、高效采购 加强采购成本控制,针对非瓶颈、非战略类的物资品牌进行整合,提高订单吸引力, 降低采购成本。加强采购风险控制,建立核心外购件和瓶颈外购件考察机制,建立与营销、 技术、研究院更有效的沟通机制,摸清采购渠道及供应商背景,做好预防性排查,将采购 风险控制在低水平。 (六)加强安全管理 制定年度安全生产目标,实行安全生产责任制,按照“统一领导、分部门负责、分级 管理”和“谁主管,谁负责”的原则,把“安全第一”落到实处;强化全员安全意识,做 好覆盖集团公司车间、工程现场、特种作业、出差住行、6S 管理等各方面安全培训,防 范安全事故发生;安全部门要做到定期的安全巡检,加强对习惯性违章行为处理力度,对 安全事故原因未查清不放过,对责任人员未处理不放过,对相关人员未受教育不放过,对 整改措施未落实不放过,充分重视全员安全及公司运营秩序。 (七)强化品质管理 进一步严格推行“三检”制度,联动品质、技术、生产相关部门,督促员工落实自检、 互检,做好记录,对不按要求执行的班组、员工严格处理,绝不放过;全力配合 ERP 系 统的上线工作,确保经系统的每笔报告都得到准确录入、跟踪落实;厘清部门内问题,明 确“三不”红线及违章处罚机制,提高团队素质,把品质部门打造成一支公平、公正的专 业队伍;对每台出厂的设备,所有零件、过程、终检的资料都得到合理汇总,数据完整性 达 90%以上,以保证设备的生命周期内可追溯。 4 (八)持续做好企业文化福利工作 公司着重塑造反映时代、面向未来又具有金银河特色的文化福利体系。在“品高成大 器”的价值观引领下,注重发掘金银河工匠精神,宣传优秀员工。丰富公司福利内涵,致 力于丰富员工精神文化,持续开展形式多样的组织活动,通过公司与员工的形象塑造与提 升,全方位考虑员工在企业工作中的衣食住行乐等方面,综合提升员工幸福满意度。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 总经理:张启发 2020 年 4 月 22 日 5