证券代码：300619            证券简称：金银河          公告编号：2020-079
债券代码：123042            债券简称：银河转债




           佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公
                                    告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、银河转债（债券代码：123042）转股期为 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1
月 13 日；转股价格为人民币 24.40 元/股。
    2、2020 年第三季度，共有 275 张“银河转债”完成转股（票面金额共计
27,500 元人民币），合计转成 1,111 股“金银河”股票（股票代码：300619）。
    3、截至 2020 年第三季度末，公司剩余可转债为 1,666,325 张，票面总金额
166,632,500.00 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“银河转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债上市发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司可转换公司债券于
2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券
代码“123042”。
    根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关规定，银河转债转
股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1 月 20 日）满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止（即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日）。
    因公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 7,468 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），银河转债的转股价格由人民
币 24.46 元/股调整为人民币 24.40 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2020 年第三季度，公司可转债因转股减少 275 张，转股数量为 1,111 股。截
至 2020 年 9 月 30 日，公司剩余可转债为 1,666,325 张，票面总金额 166,632,500.00
元。公司股份变动情况如下：
                             本次变动前                             本次变动后
                                              本期增减变
     股份性质          （2020 年 7 月 20 日）                 （2020 年 9 月 30 日）
                                                动（股）
                       数量（股） 比例（%）                   数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股     18,219,447      24.40    -114,500      18,104,947      24.24
高管锁定股             18,219,447      24.40    -114,500      18,104,947      24.24
二、无限售条件流通股   56,460,553    75.60      115,611       56,576,164     75.76
三、总股本             74,680,000    100.00      1,111        74,681,111    100.00
    注：限售条件流通股减少 114,500 股为董事辞职满半年所致。

    三、其他
    1、公司 2019 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为 49,126.04 万元。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司借款余额 54,976.87 万元，2020 年 1-9 月累计新增
借款 19,350 万元，占公司 2019 年末净资产的比例为 39.39%（以上数据未经审计）。
其中累计新增银行借款 14,350 万元，占公司 2019 年末净资产的比例为 29.21%；
累计新增融资租赁借款 5,000 万元，占公司 2019 年末净资产的比例为 10.18%。
公司上述新增借款符合相关法律法规的规定，是基于公司正常经营需要产生的，
主要用于满足日常经营资金需求，对公司的偿债能力无重大不利影响，敬请投资
者注意。
    2、投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0757-87323386
进行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30
日“金银河”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30
日“银河转债”股本结构表。


    特此公告


                               佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                             二○二○年十月十二日