证券代码：300619           证券简称：金银河            公告编号：2021-007
债券代码：123042           债券简称：银河转债




           佛山市金银河智能装备股份有限公司
                关于变更募集资金用途的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于
2021 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会
及可转换公司债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下：

    一、可转换公司债券募集资金及其使用情况

    （一）可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额为人民币 166,660,000.00 元，期限为 6 年。本次可转债募集资金扣除未支付的
保荐承销费用（含税）后的余额 159,960,000.00 元已由民生证券股份有限公司于
2020 年 1 月 20 日汇入公司指定的募集资金专用账户。本次公开发行可转债募集
资金总额为 166,660,000.00 元，扣除发行费用（含税）8,476,666.00 元，发行费
用的进项税额为 479,811.28 元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际
募集资金净额为人民币 158,663,145.28 元。该募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全
部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 20 日对
公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]第 G18032040178
号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

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     （二）募集资金管理与使用情况
     1、募集资金管理情况
     为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称《管理办法》）。
     根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月，公司与广
东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司
签署《募集资金三方监管协议》。监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
     2、募集资金使用情况
     2020 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
自董事会批准之日起 12 个月。2021 年 1 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的募集资金 5,000 万元提前全部归还至募集资金专用账户。
     截止 2021 年 1 月 15 日，公司累计使用可转换公司债券募集资金 9,527.87
万元，具体使用情况如下表：

                                                                      单位：人民币万元
序
             项目名称           募集资金拟投入金额       已投入金额       余额（注）
号
     金银河智能化、信息化升级
 1                                            6,662.30       2,829.14          3,898.57
             改造项目
 2       研发中心建设项目                     4,444.88       1,939.60          2,556.53
 3         补充流动资金                       4,759.13       4,759.13                  --
            合计                             15,866.31       9,527.87          6,455.09
注：截至 2021 年 1 月 15 日募集资金余额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额。
     （三）本次变更募集资金用途的概述

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    截至 2021 年 1 月 15 日，公司募集资金投资项目“金银河智能化、信息化升
级改造项目”及“研发中心建设项目”实际累计投入 4,768.74 万元，其中，“金
银河智能化、信息化升级改造项目”累计投入 2,829.14 万元；“研发中心建设项
目”累计投入 1,939.60 万元。上述项目为公司 2018 年根据当时的经营环境及市
场需求制定，伴随公司“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”的建成
投产，以及公司通过加强生产流程管理，优化资源配置，公司产能得到显著提高，
根据公司实际需求，目前公司产能和研发能力已能满足公司现有业务发展的需
要。
    公司目前负债及利息费用均较高，较高的负债压力对公司的发展形成了一定
制约；以及 2020 年以来新冠疫情造成的经济下行压力，对公司的流动性造成较
大影响。因此结合当前募投项目实际开展情况，为提高募集资金使用效率，实现
全体股东利益最大化，公司拟将剩余募集资金变更用于永久补充流动资金（具体
金额以实际结转时专户余额为准）。
       （四）本次变更募集资金用途的决策程序
    公司于 2021 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。独立董事及保荐机
构对该事项发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会及可转换公司债券持有人
会议审议。

       二、变更募集资金用途的情况说明

       （一）原募投项目计划和实际投资情况
    原募集资金投资项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”拟对公司现有
厂房及设备进行升级改造，项目投资总额为 8,469.57 万元，拟使用募集资金
6,662.30 万元，实际投入资金 2,829.14 万元，其中已使用募集资金 2,829.14 万元；
“研发中心建设项目”拟在公司本部投资建设，项目投资总额为 5,484.18 万元，
拟使用募集资金 4,444.88 万元，实际投入资金 1,939.60 万元，其中已使用募集资
金 1,939.60 万元。截至 2021 年 1 月 51 日，募集资金余额 6,455.09 万元（含募集
资金存放期间产生的利息）均存放于募集资金专户。
       （二）变更原募投项目的原因
    1、金银河智能化、信息化升级改造项目
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    公司“金银河智能化、信息化升级改造项目”计划是对公司现有生产线的技
术改造及智能化、信息化升级改造，并引进先进的生产设备和检测设备。
    现公司已累计投入 2,829.14 万元，主要是对公司现有生产线进行升级改造及
引进部分必须的先进的生产设备和检测设备。上述项目为公司 2018 年根据当时
的经营环境及市场需求制定，伴随公司“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩
建项目”的建成投产，以及公司通过加强生产流程管理，优化资源配置，公司产
能得到显著提高。经综合评估市场发展需求、设备市场变化及公司未来订单需求
等因素，公司现有的生产能力与目前的业务发展相匹配。同时，2020 年初国内
外爆发了新冠肺炎疫情对公司业务开展产生一定影响，虽然目前国内疫情影响已
得到很好控制，但下游企业的扩产需求仍在逐步谨慎恢复中。如果继续实施本项
目，大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，从而增加公司的运营成本，不
利于公司经营的平稳发展。
    综上，目前改造项目的设备及产能与公司目前的业务发展相匹配，为了公司
长远和稳定发展，同时为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金
使用效率，降低募集资金投资风险，公司拟终止金银河智能化、信息化升级改造
项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发
展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司
和股东利益。
    2、研发中心建设项目
    公司“研发中心建设项目”计划是对公司的办公场地进行装修改造，购置研
发设备和专业检测设备，升级研发软件系统，提高公司的研发能力，并致力于锂
离子电池生产装备、有机硅化合物生产装备、成套装备研发与应用、现有产品在
新领域的拓展应用、软件开发与应用等方面的研发与创新。
    目前，该项目公司已累计投入 1,939.60 万元，主要为公司引进一批先进研发
设备和专业检测设备。公司对市场发展需求、行业先进技术及设备市场未来发展
进行深入研究分析，预计目前研发中心已投入的规模已能满足公司目前对研发创
新能力的需求，同时也能满足公司对先进技术及设备的研发需求。此外，2020
年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，为了保障公司经营业绩、控制经营风险，公司
进一步加强成本管控，在已经能满足公司对先进技术及设备研发需求的情况下，

                                   4
继续投资大量的实验设备将增加公司的经营压力。因此，公司拟终止研发中心建
设项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和
发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公
司和股东利益。

    三、募集资金永久补充流动资金的说明

    根据公司未经审计的2020年第三季度报告，公司2020年9月30日的资产负债
率为64.58%，2020年1-9月利息费用为2,355.57万元，较高的负债压力对公司的发
展形成了一定制约；以及2020年以来新冠疫情造成的经济下行压力，对公司的流
动性造成较大影响。因此结合当前募投项目实际开展情况，为提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，优化公司资金结构，实现全体股东利益最大化，公司
拟将结余募集资6,455.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实
际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金，用于与公司主营
业务相关的生产经营活动。
    上述募集资金永久补充流动资金后，将用于与公司主营业务发展和未来产业
布局。公司致力于动力锂电池和有机硅材料的全自动连续化生产设备的制造，为
客户提供整体生产装备解决方案，推动下游动力电池产业的调整升级，努力提升
公司的盈利能力。为此，公司需要在产品质量、市场推广等方面投入大量资金。
本次募集资金永久补充流动资金将为公司实现当前发展和未来布局提供助力。
    本次变更部分募集资金用途，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对
公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，降低财务
费用，缓解资金压力，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

    四、公司说明及承诺

    公司最近十二个月内未进行高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财
务资助。
    募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不为控股子公
司以外的对象提供财务资助。




                                   5
    五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

    1、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次变更募集资金用途的事项，充分考虑了市场环
境的变化和公司实际经营需要，有利于公司提高募集资金的使用效率，有利于控
制投资风险，符合公司和全体股东的利益。公司本次变更募集资金用的事项履行
了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，同意此次变更募集资金用途的事项，并同意将《关于
变更募集资金用途的议案》提交股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
    2、监事会意见
    公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途的事项，是基于对公司和项目
实际情况的审慎分析研究而做出的决定，不存在变相损害股东利益的情况，有利
于控制项目风险，提高资金使用效率，符合公司发展战略。因此，同意此次变更
募集资金用途的事项，并同意将《关于变更募集资金用途的议案》提交股东大会
及可转换公司债券持有人会议审议。
    3、保荐机构意见
    保荐机构审阅了公司《募集资金管理办法》及第三届董事会第十三次会议相
关议案及决议、监事会和独立董事出具的意见，对公司变更募集资金用途并永久
补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：
    （1）本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司第三届董事
会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需提交公
司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业创业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，决策程序
合法、合规；
    （2）本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于公司改善流动
资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资
金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；
    （3）本次变更募集资金用途并永久补充流动资金前十二个月内公司不存在

                                   6
从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；同时，公司已
承诺，在使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不对控
股子公司以外的对象提供财务资助。
    综上，保荐机构对公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议，
同意公司董事会就本事项的相关议案提交公司股东大会及可转换公司债券持有
人会议审议。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议
    2、第三届监事会第十二次会议
    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
    4、民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司变更募
集资金用途的核查意见。


    特此公告


                                  佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                               二○二一年一月二十日




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