关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
华兴专字[2021]21001820055号
佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“贵
公司”）出具的截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集
资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会出具的上述报告
独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计
划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、抽查会计记录
等我们认为必要的审核程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我
们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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四、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告符合中国证
券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年3月31日的前次募集资金使用
情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金银河申请向特定对象发行股票申报之用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金银河申请向特定对象发行股票所
必备的文件，随其他申报材料一起上报。
附件：佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会关于前次募集资金使
用情况报告
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：
中国福州市 二○二一年五月十三日
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佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司采用公开发行方式向
社会公众公开发行可转换公司债券1,666,600张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，
期限 6 年。本次发行募集资金总额为 166,660,000.00 元，扣除发行费用7,996,854.72
元（不含税），实际募集资金净额为158,663,145.28元。该募集资金已于2020年1月20日
全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日对公司发行
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178
号”《验资报告》。
（二）前次募集资金使用金额及余额
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 158,663,145.28
减：直接投入募集资金项目 95,278,662.81
减：募投项目终止补充流动资金 64,604,861.75
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,220,379.28
募集资金实际结余金额 -
二、前次募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障
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投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月，公司与广东南海
农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金
三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存
在问题。
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开
的公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议批准，公司终止
原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”并将结余
募集资金永久补充流动资金。
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户存储账户
已全部销户。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开
的公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议批准，公司将原
募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将
结余募集资金用于永久补充流动资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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截至 2021 年 3 月 31 日，公司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）超募资金使用情况
公司无超募资金。
（五）未使用完毕的前次募集资金
截止 2021 年 3 月 31 日，公司不存在未使用完毕的前次募集资金。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内
容做逐项对照，没有发现存在差异。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日
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附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额 15,988.35
募集资金净额 15,866.31
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 6,460.48 2020 年 9,307.86
变更用途的募集资金总额比例 40.72% 2021 年 1-3 月 6,680.49
投资项目 募集资金投资总额（万元） 截至日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺 期（或截至
实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差 日项目完工程
投资项目 投资金额 投资金额 金额 度）
额
金银河智能化、 金银河智能化、
信息化升级改 信息化升级改造 6,662.30 2,829.14 2,829.14 6,662.30 2,829.14 2,829.14 已终止
造项目 项目
研发中心建设 研发中心建设项
项目 目 4,444.88 1,939.60 1,939.60 4,444.88 1,939.60 1,939.60 已终止
补充流动资金 补充流动资金 4,759.13 4,759.13 4,759.13 4,759.13 4,759.13 4,759.13 不适用
变更用途永久性
流动资金（注） 6,338.44 6,460.48 6,338.44 6,460.48 122.04 不适用
合 计 15,866.31 15,866.31 15,988.35 15,866.31 15,866.31 15,988.35 122.04
注：“补充流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入122.04万元。
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益(万元)
截至日投资项目累 预计效益 截至 2020 年 3 月 31 日累 是否达到
序 计产能利用率 （万元/年） 计实现效益 （万元） 预计效益
项目名称 2020 年
号
金银河智能化、信息
1 不适用 年均净利润 3,426.07 - - 已终止
化升级改造项目
2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
变更用途永久性流
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
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