佛山市金银河智能装备股份有限公司                    未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划



          佛 山市 金银 河智能 装备 股份 有限 公司
    未 来三 年（ 2021 年 -2023 年 ） 股东 回 报规 划


       为 了 明确 佛 山市 金银 河 智能 装备 股 份有 限公 司 （以 下简 称 “公
司 ”） 上 市 后 对 股 东 权 益 分 红 的 回 报 ， 进 一 步 细 化 《 公 司 章 程 》 中 关
于 利 润 分 配 政 策 的 条 款 ，增 强 利 润 分 配 决 策 的 透 明 度 和 可 操 作 性 ，便
于 股 东 对 公 司 经 营 和 分 配 进 行 监 督 ，公 司 董 事 会 制 定 佛 山 市 金 银 河 智
能 装备股 份有限 公司未 来分红 回报规 划，具体 规划如 下：


      第 一条     未 来分 红回报 的原 则


       公 司 坚持 以 现金 分红 为 主的 基本 原 则， 充分 考 虑和 听取 股 东特
别 是中小 股东的 要求和 意愿， 以可持 续发展和 维护股 东权益 为宗旨 。


      第 二条     考 虑的 因素


       公 司 着眼 于 长远 和可 持 续发 展， 综 合考 虑公 司 目前 及未 来 盈利
规 模 、现 金 流 量 状 况 、 发 展 所 处 阶 段 、项 目 投 资 资 金 需 求 、股 东 要 求
和 意愿、 本次发 行募集 资金情 况、银 行信贷及 外部融 资环境 等因素 ，
建 立 对 投 资 者 持 续 、稳 定 、科 学 的 回 报 规 划 与 机 制 ，从 而 对 利 润 分 配
作 出制度 性安排 ，以保 证利润 分配政 策的连续 性和稳 定性。


      第 三条     股 东回 报规划 制定 周期及 审议 程序


       公 司 董事 会 应根 据股 东 大会 制定 或 修改 的利 润 分配 政策 至 少每
三 年 制 定 一 次 利 润 分 配 规 划 和 计 划 ，根 据 股 东（ 特 别 是 公 众 投 资 者 ）、
独 立 董 事 和 监 事 的 意 见 对 公司 正 在 实 施 的 股 利分 配 政 策 作 出 适 当 且
必 要 的 修 改 ，确 定 该 时 段 股 东 回 报 计 划 ，并 确 保 调 整 后 的 股 东 回 报 计
划 不 违 反 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定 。董 事 会 制 定 的 利 润 分 配 规 划 和 计
划 应 经 全 体 董 事 过 半 数 以 及 独 立 董 事 二 分 之 一 以 上 表 决 通 过 。若 公 司
佛山市金银河智能装备股份有限公司                    未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划


利 润 分 配 政 策 进 行 修 改 或 公司 经 营 环 境 或 者 自身 经 营 状 况 发 生 较 大
变 化 而 需 要 调 整 利 润 分 配 规 划 和 计 划 ，利 润 分 配 规 划 和 计 划 的 调 整 应
经 全体董 事过半 数以及 独立董 事二分 之一以上 表决通 过。


       第 四条    未 来分 红回报 规划


       公 司 董事 会 结合 具体 经 营数 据、 充 分考 虑公 司 盈利 规模 、 现金
流 量 状 况 、发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求 ，并 结 合 股 东（ 特 别 是 公 众 投 资
者 ）、 独 立 董 事 和 监 事 的 意 见 ， 制 定 年 度 或 中 期 分 红 方 案 ， 并 经 公 司
股 东大会 表决通 过后实 施。


       如 无 重大 投 资计 划或 重 大现 金支 出 等事 项发 生 ，公 司应 当 采取
现 金 方 式 分 配 股 利 ，以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分
配 利润的 百分之 十。


       重 大投资 计划或 重大现 金支出 是指以 下情形之 一：


       1 、公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 、 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计
支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 5 0% ，且 超 过 5,000 万
元；


       2 、公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 、 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计
支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%。


       上 述 重大 投 资计 划或 重 大现 金支 出 ，应 当由 董 事会 组织 有 关专
家 、专业 人员进 行评审 后，报 股东大 会批准。


       当 累 计 未 分 配 利 润 超 过 公 司 股 本 总 数 100% 时 ，公 司 可 以 采 取 股
票 股 利 的 方 式 予 以 分 配 。公 司 当 年 利 润 分 配 完 成 后 留 存 的 未 分 配 利 润
主 要 用 于 与 经 营 业 务 相 关 的 对 外 投 资 、收 购 资 产 、购 买 设 备 等 重 大 投
资 及 现 金 支 出 ，逐 步 扩 大 经 营 规 模 ，优 化 财 务 结 构 ，促 进 公 司 的 快 速
发 展 ，有 计 划 有 步 骤 的 实 现 公 司 未 来 的 发 展 规 划 目 标 ，最 终 实 现 股 东
利 益最大 化。
佛山市金银河智能装备股份有限公司                    未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划


      第 五条     关 于 未 来 三 年 （ 2021 年 - 2023 年 ） 具 体 的 分 红 计 划


       根 据《 公 司 章 程 》、 业 务 发 展 目 标 以 及 公 司 实 际 情 况 ，公 司 将 借
助 留 存 未 分 配 利 润 ，进 一 步 提 升 公 司 产 能 、研 发 技 术 实 力 ，巩 固 公 司
在 有机硅 及锂电 行业专 用设备 细分行 业内领先 者的市 场地位 。


       为 此 ， 公 司 未 来 三 年 计 划 将 为 股 东 提 供 以 下 投 资 回 报 ： 2021 年
- 2023 年 ， 公 司 将 每 年 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供
分 配 利 润 的 10%。在 确 保 足 额 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下 ，公 司 可 以 另 行
增 加 股 票 股 利 分 配 。公 司 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后 ，由 董 事 会 提 出 分 红
议 案 ，并 由 股 东 大 会 审 议 通 过 。公 司 接 受 所 有 股 东 对 公 司 分 红 的 建 议
和 监督。


       股 东分红 回报规 划的合 理性分 析：


       1 、 受 益 于 国 家 对 智 能 装 备 行 业 产 业 规 划 政 策 ，最 近 几 年 ， 公 司
的 发 展 迎 来 历 史 机 遇 ，公 司 正 处 于 快 速 成 长 期 ，随 着 公 司 业 务 规 模 的
进 一 步 扩 大 ，产 能 扩 大 以 及 采 购 、生 产 、销 售 环 节 对 资 金 的 需 求 将 不
断 增长， 需要有 较高的 资金保 证。另 一方面， 为保持 未来竞 争优势 ，
公 司 还 将 在 建 设 研 发 中 心 、吸 收 高 端 人 才 上 投 入 均 面 临 较 大 的 资 金 需
求 。因 此 ，除 本 次 募 集 资 金 外 ，公 司 还 需 要 大 量 资 金 维 持 企 业 整 体 的
运 营和抢 占新的 市场空 间，以 保障股 东长期的 投资回 报。


       2 、 目 前 ， 贷 款 利 率 平 均 达 到 5% ， 资 金 面 趋 紧 ， 尽 管 公 司 具 有
良 好 的 信 贷 信 用 ，与 银 行 保 持 良 好 合 作 关 系 ，但 是 现 阶 段 银 行 信 贷 空
间 下 降 、利 息 成 本 上 升 ，一 定 程 度 制 约 公 司 外 部 融 资 规 模 。公 司 运 用
留 存 利 润 的 保 持 充 裕 的 资 金 ，不 仅 可 以 在 紧 缩 的 环 境 下 降 低 财 务 费 用
和 财 务 风 险 ，同 时 ，强 有 力 的 资 金 保 障 为 公 司 的 未 来 发 展 提 供 良 好 的
发 展基础 ，可持 续增长 为股东 创造良 好的回报 。


       综 上 所述 ， 公司 确定 现 金分 红的 最 低比 例为 当 年实 现的 可 供分
配 利 润 的 10%，公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 合 理 ，符 合 公 司 经 营 现 状 及 股
佛山市金银河智能装备股份有限公司                   未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划


东 利益。


       佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 （ 2021
年 -2023 年 ） 经 股 东 大 会 审 议 通 过 后 生 效 。




                                   佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司 董事会


                                                                2021 年 5 月 13 日