金银河:关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告2021-07-01
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2021-067
债券代码:123042 债券简称:银河转债
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、银河转债(债券代码:123042)转股期为 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1
月 13 日;转股价格为人民币 24.38 元/股。
2、2021 年第二季度,共有 20 张“银河转债”完成转股(票面金额共计 2,000
元人民币),合计转成 82 股“金银河”股票(股票代码:300619)。
3、截至 2021 年第二季度末,公司剩余可转债为 1,665,203 张,票面总金额
166,520,300.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下
简称“公司”)现将 2021 年第二季度可转换公司债券(以下简称“银河转债”)
转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2559 号)核准,公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意,公司可转换公司债券于
2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“银河转债”,债券
代码“123042”。
根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行
可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关规定,银河转债转
股期自本次可转债发行结束之日(2020 年 1 月 20 日)满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止(即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日)。
因公司实施 2019 年年度权益分派方案,以公司总股本 7,468 万股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税),银河转债的转股价格由人民
币 24.46 元/股调整为人民币 24.40 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
因公司实施 2020 年年度权益分派方案,以公司 2021 年 6 月 23 日总股本为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税,)银河转债的转股价格
由人民币 24.40 元/股调整为人民币 24.38 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6
月 24 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第二季度,公司可转债因转股减少 20 张,转股数量为 82 股。截至
2021 年 6 月 30 日,公司剩余可转债为 1,665,203 张,票面总金额 166,520,300.00
元。公司股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
本期增减变
股份性质 (2021 年 3 月 31 日) (2021 年 6 月 30 日)
动(股)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 18,062,572 24.18 2,250 18,064,822 24.19
高管锁定股 18,062,572 24.18 2,250 18,064,822 24.19
二、无限售条件流通股 56,623,032 75.82 -2,168 56,620,864 75.81
三、总股本 74,685,604 100.00 82 74,685,686 100.00
三、其他
1、公司 2020 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为 52,664.34 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司借款余额 63,194.68 万元,2020 年 10 月-2021 年 6
月累计新增借款 16,100.00 万元,占公司 2020 年末净资产的比例为 30.57%(以
上数据未经审计)。其中累计新增银行借款 14,100.00 万元,占公司 2020 年末净
资产的比例为 26.77%;累计新增融资租赁借款 2,000.00 万元,占公司 2020 年末
净资产的比例为 3.80%。公司上述新增借款符合相关法律法规的规定,是基于公
司正常经营需要产生的,主要用于满足日常经营资金需求,对公司的偿债能力无
重大不利影响,敬请投资者注意。
2、投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话 0757-87323386
进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30
日“金银河”股本结构表;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30
日“银河转债”股本结构表。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二一年七月一日