证券代码：300619       证券简称：金银河        公告编号：2021-084
债券代码：123042       债券简称：银河转债




      佛山市金银河智能装备股份有限公司
     Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
              (佛山市三水区西南街道宝云路 6 号)




                   向特定对象发行股票

          募集资金运用的可行性分析报告
                    （修订稿）




                           二〇二一年八月

                                0
      佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“金银河”）拟向
特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金运
用的可行性分析如下：

        一、本次募集资金使用计划
      本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 10,717.85 万元，扣除发行费
用后募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                                   单位：万元

 序号                    项目名称           项目总投资        拟投入募集资金

  1       偿还银行借款                             5,000.00           5,000.00

  2       补充流动资金                             5,717.85           5,717.85

                                合计                                 10,717.85

      若本次向特定对象发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，
公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额
进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以
自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

        二、本次募集资金使用的必要性与可行性
      （一）本次募集资金的必要性
      1、保障上市公司控制权的稳定性
      截至本报告出具日，公司实际控制人张启发直接持有公司 19.39%股权。张
启发先生作为发行对象全额认购本次向特定对象发行的股票。如果本次发行事项
能够顺利实施，张启发将直接持有公司 26.43%的股份，实际控制人的持股比例
上升对保障上市公司控制权的稳定性会起到积极作用。
      2、增强公司资金实力，把握行业发展机会
      公司主要为锂电池和有机硅生产企业提供自动化生产装备解决方案，并为下
游企业提供高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶等多种有机硅产品。
      公司属于专用设备制造业，从购买原材料到完成产品销售并收回货款的资金
循环周期较长，受行业结算特点影响，公司对流动资金需求不断增加，公司资金


                                       1
需求量也将不断增大，公司需要通过向特定对象发行股票的融资方式补充公司未
来业务经营所需资金。
    3、调整和优化公司财务结构，增强资本实力
    报告期内，公司资产负债率水平有所提高，较高的负债规模增加了公司的财
务风险，限制了公司持续融资能力，同时给公司带来较大的财务费用负担，一定
程度上制约公司的业务发展。公司业务具有一次投入资金规模大、回收周期较长
的特点，需要长期稳定的资金进行支持。
    因此，公司通过本次发行，以募集资金偿还银行借款、补充流动资金，有利
于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力；同时，可缓解公
司为解决资金需求而通过债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，减少公
司财务费用的支出，从而提高公司的经营业绩，也有利于维护公司中小股东的利
益，降低经营风险。
    （二）本次募集资金的可行性
    1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
    公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策规定，具有可行性。本
次发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资
本实力，促进公司积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推
动公司业务持续健康发展。
    2、本次发行的发行人治理规范、内控完善
    公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行
募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证
募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

     三、本次募集资金投资投向涉及的报批事项
    本次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金，未进行固定资产等项目投
资，资金用途符合国家产业政策，无需办理审批、核准、备案手续。



                                   2
     四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
    本次发行募集资金到位并投入使用后，公司的资产总额和资产净额均将有较
大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供
有力的资金保障；公司的资产负债率将显著降低，资产结构将更加稳健，有利于
减少财务费用，降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

     五、募集资金投资项目可行性分析结论
    综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相
关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后，
有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标
的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。




                               佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 19 日




                                  3