证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2021-097
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，将佛山市
金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司采用
公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券 1,666,600 张，每张面值人民
币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 166,660,000.00 元，
扣除发行费用 7,996,854.72 元（不含税），实际募集资金净额为 158,663,145.28
元。该募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 20 日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况
进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178 号”《验资报告》。
（二）截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 2021 年半年度
项 目 2021 年半年度
募集资金净额 158,663,145.28
减：直接投入募集资金项目 95,278,662.81
减：募投项目终止补充流动资金 64,604,861.75
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,220,379.28
募集资金实际结余金额 -
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月，公司与
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差
异，监管协议的履行不存在问题。
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月
5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审
议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原募投项目“金银河智能化、
信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永
久补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户存
储账户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月
5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审
议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原募投项目“金银河智能化、
信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永
久补充流动资金。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目
情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及
存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二一年八月二十六日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 15,866.31 本年度投入募集资金总额 6,680.49
报告期内变更用途的募集资金总额 6,460.48
累计变更用途的募集资金总额 6,460.48 已累计投入募集资金总额 15,988.35
累计变更用途的募集资金总额比例 40.72%
是否已变更 截至期末投资进 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可使
项目（含部分 度（%）(3)＝ 实现的效 到预计 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 用状态日期
变更） (2)/(1) 益 效益 大变化
承诺投资项目
金银河智能化、信息
是 6,662.3 2,829.14 220.01 2,829.14 100.00% 2021 年 08 月 14 日 0 不适用 是
化升级改造项目
研发中心建设项目 是 4,444.88 1,939.6 0 1,939.6 100.00% 2021 年 08 月 14 日 0 不适用 是
补充流动资金 否 4,759.13 4,759.13 0 4,759.13 100.00% 0 不适用 否
变更用途永久性流
否 0 6,338.44 6,460.48 6,460.48 100.00% 0 不适用 否
动资金
承诺投资项目小计 / 15,866.31 15,866.31 6,680.49 15,988.35 / / 0 / /
合 计 / 15,866.31 15,866.31 6,680.49 15,988.35 / / 0 / /
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因 （分具体项目）
项目可行性发生重 公司“金银河智能化、信息化升级改造项目”为公司 2018 年根据当时的经营环境及市场需求制定，伴随公司“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩
大变化的情况说明 建项目”的建成投产，以及公司通过加强生产流程管理，优化资源配置，公司产能得到显著提高。经综合评估市场发展需求、设备市场变化及公司未
来订单需求等因素，公司现有的生产能力与目前的业务发展相匹配。同时，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情对公司业务开展产生一定影响，虽然
目前国内疫情影响已得到很好控制，但下游企业的扩产需求仍在逐步谨慎恢复中。如果继续实施本项目，大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，
从而增加公司的运营成本，不利于公司经营的平稳发展。
公司“研发中心建设项目”主要为公司引进一批先进研发设备和专业检测设备。公司对市场发展需求、行业先进技术及设备市场未来发展进行深入研
究分析，预计目前研发中心已投入的规模已能满足公司目前对研发创新能力的需求，同时也能满足公司对先进技术及设备的研发需求。此外，2020 年
初国内外爆发了新冠肺炎疫情，为了保障公司经营业绩、控制经营风险，公司进一步加强成本管控，在已经能满足公司对先进技术及设备研发需求的
情况下，继续投资大量的实验设备将增加公司的经营压力。因此，公司拟终止研发中心建设项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解
公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会
议审议批准《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余
募集资金用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会
募集资金投资项目
议审议批准《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余
实施方式调整情况
募集资金用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
经 2020 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事
时补充流动资金情
会批准之日起 12 个月。公司已于 2021 年 1 月 11 日将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
况
项目实施出现募集
不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截至报告期末，公司可转换公司债券募集资金已使用完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
变更后的项
变更后项目 截至期末实际
对应的原承诺 本报告期实际投 截至期末投资 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到预计效 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集 累计投入金额
项目 入金额 进度(3)=(2)/(1) 状态日期 现的效益 益 否发生重大
资金总额(1) (2)
变化
金银河智能
化、信息化升
变更用途永久性流动资
级改造项目， 6,338.44 6,460.48 6,460.48 100.00% -- 不适用 不适用 否
金
研发中心建设
项目
合计 -- 6,338.44 6,460.48 6,460.48 -- -- -- --
公司“金银河智能化、信息化升级改造项目”为公司 2018 年根据当时的经营环境及市场需求制定，伴随公司“锂
离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”的建成投产，以及公司通过加强生产流程管理，优化资源配置，公司
产能得到显著提高。经综合评估市场发展需求、设备市场变化及公司未来订单需求等因素，公司现有的生产能力与
目前的业务发展相匹配。同时，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情对公司业务开展产生一定影响，虽然目前国
内疫情影响已得到很好控制，但下游企业的扩产需求仍在逐步谨慎恢复中。如果继续实施本项目，大规模的软硬件
投资将产生较大的折旧摊销，从而增加公司的运营成本，不利于公司经营的平稳发展。
公司“研发中心建设项目”主要为公司引进一批先进研发设备和专业检测设备。公司对市场发展需求、行业先进技
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
术及设备市场未来发展进行深入研究分析，预计目前研发中心已投入的规模已能满足公司目前对研发创新能力的需
求，同时也能满足公司对先进技术及设备的研发需求。此外，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，为了保障公
司经营业绩、控制经营风险，公司进一步加强成本管控，在已经能满足公司对先进技术及设备研发需求的情况下，
继续投资大量的实验设备将增加公司的经营压力。因此，公司拟终止研发中心建设项目并将剩余募集资金用于永久
补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发
展，保护公司和股东利益。
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东
大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议批准《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原募投项目“金银河智
能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于
2021 年 1 月 21 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-007）就上述事项予以
披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
