佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2021-108
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 350,265,525.23 96.51% 765,362,858.91 109.47%
归属于上市公司股东的
12,128,525.65 -17.00% 19,238,531.83 701.22%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 11,031,051.21 -16.74% 13,141,348.53 447.15%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 35,397,722.31 868.39%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1624 -17.02% 0.2576 700.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1624 -17.02% 0.2576 700.00%
加权平均净资产收益率 2.25% -0.62% 3.59% 3.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,841,453,125.67 1,469,895,412.50 25.28%
归属于上市公司股东的
560,542,713.24 526,643,435.99 6.44%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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年初至报告期期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-19,176.65
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,296,239.30 7,079,353.26
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,503.90 10,477.58
减：所得税影响额 166,260.96 973,470.89
合计 1,097,474.44 6,097,183.30 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表
项 目 期末余额 年初余额 同比增减（%） 重大变动说明
主要系本报告期部分商业承兑汇票到期
应收票据 1,907,320.00 18,562,636.52 -89.72%
兑现所致。
主要系本报告期内营业收 入的增长所
应收账款 396,651,522.44 283,304,873.96 40.01%
致。
主要系本报告期部分银行承兑汇票到期
应收款项融资 8,938,124.97 37,105,021.39 -75.91%
兑现所致。
主要系本报告期订单增加，提前备货原
预付款项 79,335,478.13 14,335,516.21 453.42%
材料支付货款增加所致。
主要系本报告期公司订单增长提前备货
存货 280,969,767.99 104,358,846.14 169.23% 原材料；以及在产品、库存商品增加所
致。
其他流动资产 51,760,128.38 35,093,928.47 47.49% 主要系本报告期进项税额增加所致。
主要系本报告期转为长期待摊费用的装
长期待摊费用 3,759,111.60 2,497,308.14 50.53%
修费增加所致。
主要系本报告期收到的银行贷款增加所
短期借款 333,775,933.59 196,399,824.12 69.95%
致。
主要系本报告期订单增加，尚未支付供
应付账款 148,917,615.40 105,679,983.59 40.91%
应商的货款增加所致。
主要系本报告期订单增加，收到客户的
合同负债 203,277,470.80 38,279,599.52 431.03%
定金增加所致。
应付职工薪酬 14,891,114.20 10,655,215.19 39.75% 主要系本报告期计提工资增加所致。
主要系本报告期9 月份未交增值税及企
应交税费 16,489,143.14 9,293,445.75 77.43%
业所得税增加所致。
主要系本报告期收到客户定金增加，定
其他流动负债 23,359,486.79 4,649,769.90 402.38%
金对应的增值税销项税增加所致。
2
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长期应付款 26,800,371.16 54,275,174.77 -50.62% 主要系本报告期归还了部分融资租赁款
2.利润表
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 重大变动说明
主要系上年同期由于疫情影响收入下降，
营业收入 765,362,858.91 365,388,671.87 109.47% 本报告期经营情况恢复正常并且订单大幅
度增加所致。
主要系上年同期由于疫情影响收入下降，
营业成本 583,928,074.08 254,484,680.81 129.46% 本报告期营业收入大幅度增加，营业成本
同时增加。
主要系上年同期由于疫情影响收入下降，
税金及附加 5,944,146.10 2,255,534.56 163.54% 本报告期经营情况恢复正常，税金随着收
入增加而增加。
主要系本报告期职工薪酬、折旧费增加所
管理费用 58,578,494.82 41,097,130.10 42.54%
致。
研发费用 34,217,220.76 23,472,761.70 45.77% 主要系本报告期研发投入增加所致。
主要系本报告期借款利息、融资租赁利息
财务费用 31,845,652.97 23,273,523.48 36.83%
的增加所致。
主要系本报告期收到的政府补助及即征即
其他收益 16,627,132.60 11,416,127.09 45.65%
退退税增加所致。
主要系本报告期计提应收账款的减值损失
信用减值损失 -14,211,030.21 -7,147,477.55 -98.83%
增加所致。
主要系本报告期计提合同资产与其他非流
资产减值损失 -4,437,415.30 -711,312.79 -523.83%
动资产的减值损失增加所致。
主要系本报告期对外捐赠对比上年同期减
营业外支出 90,307.58 936,166.52 -90.35%
少所致。
主要系本报告期的利润总额对比上年同期
所得税费用 5,936,003.34 1,724,488.91 244.22%
利润增加，从而计提所得税增加所致。
3.现金流量表
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 重大变动说明
经营活动产生的现金流 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的
35,397,722.31 -4,606,766.76 868.39%
量净额 现金及收到的税费返还增加所致。
主要系上年同期为购买土地使用权以及房
投资活动产生的现金流
-58,966,468.62 -275,027,839.54 78.56% 屋建筑物支付的现金较多，本报告期没有此
量净额
类业务支出所致。
筹资活动产生的现金流 主要系上年同期收到可转债募集资金而本
8,109,620.96 311,298,322.14 -97.39%
量净额 期未发生该业务所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 13,771 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张启发 境内自然人 19.20% 14,483,837 10,862,878 质押 7,000,000
广州海汇财富
境内非国有法
创业投资企业 12.72% 9,600,135 0
人
（有限合伙）
梁可 境内自然人 9.34% 7,047,538 5,976,103 质押 6,000,000
张志岗 境内自然人 2.19% 1,649,000 0
付为 境内自然人 2.14% 1,617,079 0
陆连锁 境内自然人 2.10% 1,587,638 0
焦志萍 境内自然人 1.74% 1,316,500 0
赵吉庆 境内自然人 1.26% 947,000 0
北京德兴管理 境内非国有法
1.11% 838,841 0
咨询有限公司 人
黄少清 境内自然人 0.78% 588,999 441,749
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州海汇财富创业投资企业（有
9,600,135 人民币普通股 9,600,135
限合伙）
张启发 3,620,959 人民币普通股 3,620,959
张志岗 1,649,000 人民币普通股 1,649,000
付为 1,617,079 人民币普通股 1,617,079
陆连锁 1,587,638 人民币普通股 1,587,638
焦志萍 1,316,500 人民币普通股 1,316,500
梁可 1,071,435 人民币普通股 1,071,435
赵吉庆 947,000 人民币普通股 947,000
北京德兴管理咨询有限公司 838,841 人民币普通股 838,841
元元 544,300 人民币普通股 544,300
上述股东关联关系或一致行动
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
的说明
公司股东张志岗除通过普通证券账户持有 1,178,400 股外，还通过客户信用交易担保
证券账户持有 470,600 股，实际合计持有 1,649,000 股；公司股东焦志萍除通过普通证
前 10 名股东参与融资融券业务
券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 1,316,500 股，实际合计
股东情况说明（如有）
持有 1,316,500 股；公司股东付为除通过普通证券账户持有 88,000 股外，还通过客户
信用交易担保证券账户持有 1,529,079 股，实际合计持有 1,617,079 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
4
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三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 160,061,240.94 157,478,758.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,907,320.00 18,562,636.52
应收账款 396,651,522.44 283,304,873.96
应收款项融资 8,938,124.97 37,105,021.39
预付款项 79,335,478.13 14,335,516.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,965,907.60 17,297,038.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 280,969,767.99 104,358,846.14
合同资产 43,894,773.81 32,442,454.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,760,128.38 35,093,928.47
流动资产合计 1,042,484,264.26 699,979,074.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
5
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 528,952,585.52 518,745,461.31
在建工程 48,631,131.43 41,137,637.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,844,226.85
无形资产 147,470,479.31 145,393,012.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,759,111.60 2,497,308.14
递延所得税资产 12,838,335.63 10,118,645.53
其他非流动资产 55,472,991.07 52,024,272.71
非流动资产合计 798,968,861.41 769,916,338.10
资产总计 1,841,453,125.67 1,469,895,412.50
流动负债：
短期借款 333,775,933.59 196,399,824.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,072,167.94 80,298,845.50
应付账款 148,917,615.40 105,679,983.59
预收款项
合同负债 203,277,470.80 38,279,599.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,891,114.20 10,655,215.19
应交税费 16,489,143.14 9,293,445.75
其他应付款 3,800,796.08 3,204,864.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 115,517,855.39 89,452,907.45
其他流动负债 23,359,486.79 4,649,769.90
流动负债合计 961,101,583.33 537,914,455.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 131,600,000.00 183,150,000.00
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应付债券 129,212,361.89 139,240,711.61
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,456,984.87
长期应付款 26,800,371.16 54,275,174.77
长期应付职工薪酬
预计负债 5,467,385.11 4,701,441.68
递延收益 24,787,170.25 23,359,339.31
递延所得税负债 484,555.82 610,853.55
其他非流动负债
非流动负债合计 319,808,829.10 405,337,520.92
负债合计 1,280,910,412.43 943,251,976.51
所有者权益：
股本 75,450,951.00 74,683,720.00
其他权益工具 24,865,443.77 28,011,516.73
其中：优先股
永续债
资本公积 206,036,179.89 187,310,240.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 38,173.63 230,813.17
盈余公积 37,696,144.83 37,696,144.83
一般风险准备
未分配利润 216,455,820.12 198,711,000.37
归属于母公司所有者权益合计 560,542,713.24 526,643,435.99
少数股东权益
所有者权益合计 560,542,713.24 526,643,435.99
负债和所有者权益总计 1,841,453,125.67 1,469,895,412.50
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 765,362,858.91 365,388,671.87
其中：营业收入 765,362,858.91 365,388,671.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 738,985,626.96 364,690,497.70
其中：营业成本 583,928,074.08 254,484,680.81
利息支出
7
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,944,146.10 2,255,534.56
销售费用 24,472,038.23 20,106,867.05
管理费用 58,578,494.82 41,097,130.10
研发费用 34,217,220.76 23,472,761.70
财务费用 31,845,652.97 23,273,523.48
其中：利息费用 33,006,990.62 23,555,672.67
利息收入 993,687.02 1,508,323.44
加：其他收益 16,627,132.60 11,416,127.09
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-14,211,030.21 -7,147,477.55
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-4,437,415.30 -711,312.79
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-19,176.65
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,336,742.39 4,255,510.92
加：营业外收入 928,100.36 773,190.99
减：营业外支出 90,307.58 936,166.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
25,174,535.17 4,092,535.39
填列）
减：所得税费用 5,936,003.34 1,724,488.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,238,531.83 2,368,046.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
19,238,531.83 2,368,046.48
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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1.归属于母公司所有者的净利润 19,238,531.83 2,401,147.90
2.少数股东损益 0.00 -33,101.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 19,238,531.83 2,368,046.48
归属于母公司所有者的综合收
19,238,531.83 2,401,147.90
益总额
归属于少数股东的综合收益总
0.00 -33,101.42
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2576 0.0322
（二）稀释每股收益 0.2576 0.0322
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
673,999,407.10 294,999,756.04
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,424,442.42 4,109,772.23
收到其他与经营活动有关的现
24,961,455.03 19,958,915.52
金
经营活动现金流入小计 710,385,304.55 319,068,443.79
购买商品、接受劳务支付的现
514,186,143.96 201,484,049.54
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
77,407,270.35 56,859,376.81
现金
支付的各项税费 35,871,399.25 17,992,536.76
支付其他与经营活动有关的现
47,522,768.68 47,339,247.44
金
经营活动现金流出小计 674,987,582.24 323,675,210.55
经营活动产生的现金流量净额 35,397,722.31 -4,606,766.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
46,796.80
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10
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金
投资活动现金流入小计 46,796.80
购建固定资产、无形资产和其
59,013,265.42 274,178,059.54
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 849,780.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 59,013,265.42 275,027,839.54
投资活动产生的现金流量净额 -58,966,468.62 -275,027,839.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 295,970,000.00 387,383,145.28
收到其他与筹资活动有关的现
78,792,561.00 157,359,892.61
金
筹资活动现金流入小计 374,762,561.00 544,743,037.89
偿还债务支付的现金 198,525,000.00 104,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
21,678,341.46 18,273,036.44
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
146,449,598.58 111,071,679.31
金
筹资活动现金流出小计 366,652,940.04 233,444,715.75
筹资活动产生的现金流量净额 8,109,620.96 311,298,322.14
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,459,125.35 31,663,715.84
加：期初现金及现金等价物余
76,864,243.12 85,464,940.86
额
六、期末现金及现金等价物余额 61,405,117.77 117,128,656.70
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
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货币资金 157,478,758.62 157,478,758.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,562,636.52 18,562,636.52
应收账款 283,304,873.96 283,304,873.96
应收款项融资 37,105,021.39 37,105,021.39
预付款项 14,335,516.21 14,335,516.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,297,038.23 17,297,038.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 104,358,846.14 104,358,846.14
合同资产 32,442,454.86 32,442,454.86
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 35,093,928.47 35,093,928.47
流动资产合计 699,979,074.40 699,979,074.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 518,745,461.31 518,745,461.31
在建工程 41,137,637.89 41,137,637.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,398,538.81 2,398,538.81
无形资产 145,393,012.52 145,393,012.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,497,308.14 2,497,308.14
递延所得税资产 10,118,645.53 10,118,645.53
其他非流动资产 52,024,272.71 52,024,272.71
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非流动资产合计 769,916,338.10 772,314,876.91 2,398,538.81
资产总计 1,469,895,412.50 1,472,293,951.31 2,398,538.81
流动负债：
短期借款 196,399,824.12 196,399,824.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,298,845.50 80,298,845.50
应付账款 105,679,983.59 105,679,983.59
预收款项
合同负债 38,279,599.52 38,279,599.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,655,215.19 10,655,215.19
应交税费 9,293,445.75 9,293,445.75
其他应付款 3,204,864.57 3,204,864.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
89,452,907.45 90,096,917.30 644,009.85
负债
其他流动负债 4,649,769.90 4,649,769.90
流动负债合计 537,914,455.59 538,558,465.44 644,009.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 183,150,000.00 183,150,000.00
应付债券 139,240,711.61 139,240,711.61
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,754,528.96 1,754,528.96
长期应付款 54,275,174.77 54,275,174.77
长期应付职工薪酬
预计负债 4,701,441.68 4,701,441.68
递延收益 23,359,339.31 23,359,339.31
递延所得税负债 610,853.55 610,853.55
其他非流动负债
非流动负债合计 405,337,520.92 407,092,049.88 1,754,528.96
负债合计 943,251,976.51 945,650,515.32 2,398,538.81
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所有者权益：
股本 74,683,720.00 74,683,720.00
其他权益工具 28,011,516.73 28,011,516.73
其中：优先股
永续债
资本公积 187,310,240.89 187,310,240.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 230,813.17 230,813.17
盈余公积 37,696,144.83 37,696,144.83
一般风险准备
未分配利润 198,711,000.37 198,711,000.37
归属于母公司所有者权益
526,643,435.99 526,643,435.99
合计
少数股东权益
所有者权益合计 526,643,435.99 526,643,435.99
负债和所有者权益总计 1,469,895,412.50 1,472,293,951.31 2,398,538.81
调整情况说明
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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