证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2022-001 债券代码:123042 债券简称:银河转债 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、银河转债(债券代码:123042)转股期为 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日;转股价格为人民币 23.59 元/股。 2、2021 年第四季度,共有 503,147 张“银河转债”完成转股(票面金额共 计 50,314,700 元人民币),合计转成 2,063,587 股“金银河”股票(股票代码: 300619)。 3、截至 2021 年第四季度末,公司剩余可转债为 975,459 张,票面总金额 97,545,900.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下 简称“公司”)现将 2021 年第四季度可转换公司债券(以下简称“银河转债”) 转股及公司总股本变化情况公告如下: 一、可转债上市发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2559 号)核准,公司于 2020 年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总 额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意,公司可转换公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“银河转债”,债券 代码“123042”。 根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行 可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关规定,银河转债转 股期自本次可转债发行结束之日(2020 年 1 月 20 日)满六个月后的第一个交易 日起至本次可转债到期日止(即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日)。 因公司实施 2019 年年度权益分派方案,以公司总股本 7,468 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税),银河转债的转股价格由人民 币 24.46 元/股调整为人民币 24.40 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效。 因公司实施 2020 年年度权益分派方案,以公司 2021 年 6 月 23 日总股本为 基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),银河转债的转股价格 由人民币 24.40 元/股调整为人民币 24.38 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日起生效。 因公司向特定对象发行股票 7,150,000 股上市,公司总股本增加,银河转债 的转股价格由人民币 24.38 元/股调整为人民币 23.59 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。 二、可转债转股及股份变动情况 2021 年第四季度,公司可转债因转股减少 503,147 张,转股数量为 2,063,587 股。截至 2021 年 12 月 31 日,公司剩余可转债为 975,459 张,票面总金额 97,545,900.00 元。公司股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动后 本期增减变 股份性质 (2021 年 9 月 30 日) (2021 年 12 月 31 日) 动(股) 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 一、限售条件流通股 18,064,822 23.94 7,150,000 25,214,822 29.78 高管锁定股 18,064,822 23.94 0 18,064,822 21.34 首发后限售股 - - 7,150,000 7,150,000 8.45 二、无限售条件流通股 57,386,129 76.06 2,063,587 59,449,716 70.22 三、总股本 75,450,951 100.00 9,213,587 84,664,538 100.00 注:公司向特定对象发行股票 7,150,000 股于 2021 年 12 月 10 日上市,公司总股本增加。 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话 0757-87323386 进 行咨询。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31 日“金银河”股本结构表; 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31 日“银河转债”股本结构表。 特此公告 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二○二二年一月四日