金银河:关于“银河转债”摘牌的公告2022-03-07
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2022-035
债券代码:123042 债券简称:银河转债
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于“银河转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“银河转债”赎回日:2022 年 2 月 25 日
2、“银河转债”摘牌日:2022 年 3 月 7 日
一、“银河转债”赎回情况概述
1、“银河转债”发行上市概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2559 号)核准,佛山市金银
河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 14 日公开发行了
166.66 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 16,666 万元,期限 6
年。经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意,公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“银河转
债”,债券代码“123042”,并于 2020 年 7 月 20 日起进入转股期。
“银河转债”初始转股价格为 24.46 元/股。
2020 年 7 月 9 日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
(公告编号:2020-064)。因公司实施 2019 年年度权益分派,以股权登记日公司
总股本为基数,向全体股东每 10 股派 0.56 元(含税)人民币现金,股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日,除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此,“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
2021 年 6 月 18 日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
(公告编号:2021-064)。因公司实施 2020 年年度权益分派,以股权登记日公司
总股本为基数,向全体股东每 10 股派 0.20 元(含税)人民币现金,股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日,除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此,“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
2021 年 12 月 7 日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
(公告编号:2021-127)。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山
市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
﹝2021﹞3292 号),公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》
发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
2、赎回情况概述
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日,公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格(23.59 元/股)的 130%(30.67 元/股)。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款(即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)”)。
2022 年 1 月 24 日,公司召开的第三届董事会第二十三次会议,审议通过了
《关于提前赎回“银河转债”的议案》,决定行使“银河转债”有条件赎回权,
以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.13 元/张)赎回在赎回登记日
(2022 年 2 月 24 日)登记在册的全部“银河转债”。
二、赎回程序及时间安排
(1)“银河转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。
(2)公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2022 年 1 月 24 日至
2022 年 1 月 28 日)在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次
赎回公告,通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2022 年 1
月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了十
三次“银河转债”赎回实施的提示性公告,告知“银河转债”持有人本次赎回的
相关事项。
(3)2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日(2022 年 2 月 24 日)收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后,“银河转债”将在深交所摘牌。“银河转债”自 2022 年 2 月 25
日起停止交易和转股。
(4)2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日,2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日,届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
三、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“银河转债”继续流通或交易,“银
河转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 7 日起,公司发行的“银
河转债”(债券代码:123042)将在深圳证券交易所摘牌。
四、咨询方式
咨询部门:公司证券部
咨询电话:0757-87323386
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二二年三月四日