证券代码：300619           证券简称：金银河             公告编号：2022-035
债券代码：123042           债券简称：银河转债




           佛山市金银河智能装备股份有限公司
                 关于“银河转债”摘牌的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、“银河转债”赎回日：2022 年 2 月 25 日
    2、“银河转债”摘牌日：2022 年 3 月 7 日



    一、“银河转债”赎回情况概述

    1、“银河转债”发行上市概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，佛山市金银
河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日公开发行了
166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16,666 万元，期限 6
年。经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”，并于 2020 年 7 月 20 日起进入转股期。
    “银河转债”初始转股价格为 24.46 元/股。
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
    2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山
市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》
发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。

    2、赎回情况概述

    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    2022 年 1 月 24 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于提前赎回“银河转债”的议案》，决定行使“银河转债”有条件赎回权，
以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.13 元/张）赎回在赎回登记日
（2022 年 2 月 24 日）登记在册的全部“银河转债”。

    二、赎回程序及时间安排

    （1）“银河转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。
    （2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日至
2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次
赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2022 年 1
月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了十
三次“银河转债”赎回实施的提示性公告，告知“银河转债”持有人本次赎回的
相关事项。
    （3）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。“银河转债”自 2022 年 2 月 25
日起停止交易和转股。
    （4）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。

    三、摘牌安排

    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“银河转债”继续流通或交易，“银
河转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 7 日起，公司发行的“银
河转债”（债券代码：123042）将在深圳证券交易所摘牌。

    四、咨询方式

    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0757-87323386


    特此公告


                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                      二○二二年三月四日