关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
           2021年度募集资金存放与实际使用情况
                               鉴证报告
                                             华兴专字[2022]21012020020号

佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，对后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简
称“金银河”）董事会《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称 “募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
    按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业
板上市公司规范运作（2022年）》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金银河董事
会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金银河董事会编制的募
集资金专项报告发表鉴证意见。
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对募集资金专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合金银河
实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，金银河董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作

（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反
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     佛山市金银河智能装备股份有限公司
  2021年度募集资金存放与实际使用情况的
                 专项报告


    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司

2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2020年可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间

    1、实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份

有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）

核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券

1,666,600张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本

次发行募集资金总额为166,660,000.00元，扣除发行费用7,996,854.72
元（不含税），实际募集资金净额为158,663,145.28元。该募集资金已

于2020年1月20日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合

伙）已于2020年1月20日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进
行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178号”《验资报告》。




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     2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

     本公司以前年度使用募集资金累计投入募投项目9,307.86万元，本

年度以募集资金直接投入募集投项目220.01万元，2021年度募集资金使

用情况如下：

                                                 货币单位：人民币元
                           项 目                    2021 年度
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额               16,751,030.57
加：闲置募集资金暂时补充流动资金的转回                 50,000,000.00
减：直接投入募集资金项目                                2,200,088.00
减：募投项目终止补充流动资金                           64,604,861.75
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额             53,919.18
募集资金实际结余金额                                              -

     （二）2021年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间

     1、实际募集资金金额、资金到位时间

     经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份

有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）

核准，公司向发行对象张启发发行人民币普通股 7,150,000 股，每股

面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.99 元，共计募集人民币

107,178,500.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币5,183,160.37

元，公司实际募集资金净额为人民币101,995,339.63元。该募集资金已

于2021年11月19日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2021年11月23日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了“华兴验字[2021]21001820121号”《验资报告》。


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     2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

     2021年度募集资金使用情况如下：

                           项 目                   2021 年度
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额                         -
加：本期实际收到的募集资金净额                       101,995,339.63
减：直接投入募集资金项目                             101,995,339.63
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额            14,209.39
募集资金实际结余金额                                      14,209.39

     二、募集资金存放和管理情况

     （一）募集资金的管理情况

     为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，

最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司

规范运作（2022年）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有

限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

     根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020年2月与

2021年11月，公司针对可转换公司债券募集资金和向特定对象发行股票

募集资金，分别与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐

机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议

与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。



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    （二）募集资金专户存储情况

    截至2021年12月31日，公司可转换公司债券募集资金已全部使用完

毕，募集资金专户存储账户已全部销户。向特定对象发行股票募集资金

具体存放情况（单位：人民币元）如下：

       开户银行              银行账号      账户状态   金额
广东南海农村商业银行股
                       80020000017154964    正常      14,209.39
份有限公司三水支行

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度可转换公司债券实际使用情况详见附件1：可转换公司债券

募集资金使用情况对照表。

    本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件2：向

特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    经2021年1月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议和2021年

2月5日召开的公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有

人会议审议批准，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造

项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充

流动资金。变更募集资金投资项目情况详见附件3。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市


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公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等相关

法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存
放情况，不存在募集资金管理违规的情况。



    附件：

    1、可转换公司债券募集资金使用情况对照表

    2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

    3、2021年度变更募集资金投资项目情况表




                       佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

                                                  2022年4月27日




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