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    佛山市金银河智能装备股份有限公司
  2022年度募集资金存放与实际使用情况的
                专项报告


    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022
年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）
核准，公司向发行对象张启发发行人民币普通股7,150,000股，每股面值
人民   1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 14.99 元 ， 共 计 募 集 人 民 币
107,178,500.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币5,183,160.37
元，公司实际募集资金净额为人民币101,995,339.63元。该募集资金已

于2021年11月19日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2021年11月23日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了“华兴验字[2021]21001820121号”《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况




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    2022年度募集资金使用情况如下：

                                                 货币单位：人民币元
                         项 目                      2022 年度
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                  14,209.39
减：直接投入募集资金项目                                  14,211.05
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额                  1.66
募集资金实际结余金额                                              -

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，
最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司
规范运作（2022年）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

    根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2021年11月，
公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生

证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管
理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金已全部使


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用完，募集资金专户存储账户已销户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件1：向
特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    无。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2022年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等相关法
律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放
情况，不存在募集资金管理违规的情况。



    附件：

    1、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表




                        佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

                                                  2023年4月24日



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