中信证券股份有限公司

 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度募集资金

                 存放与实际使用情况的专项核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以
下简称“金银河”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，对金银河
2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）核准，公司向发行
对象张启发发行人民币普通股 7,150,000 股，每股面值人民 1 元，每股发行价格
为人民币 14.99 元，共计募集人民币 107,178,500.00 元，扣除与发行有关的不含
税费用人民币 5,183,160.37 元，公司实际募集资金净额为人民币 101,995,339.63
元。该募集资金已于 2021 年 11 月 19 日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2021 年 11 月 23 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2021]21001820121 号”《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况

    2022 年度募集资金使用情况如下：
                                                        货币单位：人民币元
                                项目                          2022 年度
 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                          14,209.39
 减：直接投入募集资金项目                                          14,211.05

                                            1
                              项目                             2022 年度
 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额                       1.66
 募集资金实际结余金额                                                      -

     二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定
了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。

    根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2021 年 11 月，公司与广
东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司
签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，
监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金已全部使用完，
募集资金专户存储账户已销户。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 1：向特定对象
发行股票募集资金使用情况对照表。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    无。

     五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

                                      2
    无。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    2022 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披
露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

    七、中信证券核查结论

    经核查，中信证券认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对募
集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。




                                   3
附表 1：
                                   向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                   2022 年度
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司                                                                                       单位：人民币万元
募集资金总额                                         10,199.53          本年度投入募集资金总额                                            1.42
报告期内变更用途的募集资金总额                           0
累计变更用途的募集资金总额                               0              已累计投入募集资金总额                                          10,200.95
累计变更用途的募集资金总额比例                          0%
                     是否已变更                                  截至期末累                               本年度                 是否达 项目可行性
                                募集资金承 调整后投资 本年度投入            截至期末投资进 项目达到预定可
   承诺投资项目      项目（含部                                  计投入金额                               实现的                 到预计 是否发生重
                                诺投资总额 总额(1)        金额              度 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期
                     分变更）                                        (2)                                    效益                   效益   大变化
偿还银行借款             否           5,000.00    5,000.00       0.00        5,000.00      100.00%             不适用   不适用   不适用          不适用
补充流动资金项目         否           5,199.53    5,199.53       1.42        5,200.95      100.03%             不适用   不适用   不适用          不适用
       合计              --          10,199.53   10,199.53       1.42       10,200.95     --              --             --        --            --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                             不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                               不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                               不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               不适用



                                                                        4
用闲置募集资金进行现金管理情况                                                                不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                          不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                            截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额已使用完毕，募集资金专户已予以注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                          无
注：“补充流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入 1.42 万元




                                                                   5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                  曹文伟                     侯理想




                                                 中信证券股份有限公司

                                                      2023 年 4 月 26 日




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