证券代码：300619          证券简称：金银河           公告编号：2023-037



              佛山市金银河智能装备股份有限公司
       关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担
                             保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
24 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合融
资额度及提供担保的议案》，为满足公司及子公司（含额度期限内新设立或纳入
合并范围的子公司）业务发展需要，公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限
公司（以下简称“天宝利”）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德
力”）、江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称“金德锂”）拟向融资机构
申请不超过 15 亿元人民币的融资总额，额度循环滚动使用。授信形式及用途包
括但不限于银行端流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、
信用证、票据贴现及融资租赁公司设备融资租赁事项等综合业务，以上融资额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述融资额度内，并以融资机构
与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求合
理确定。本次融资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。
    在上述融资额度范围内，公司为子公司提供担保的额度不超过 5 亿元人民
币，上述担保额度可循环滚动使用。子公司为公司、以及子公司之间互相提供担
保的额度不超过 10 亿元人民币。担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和子公司、以及子公司之
间进行授信额度的调剂；公司和子公司之间、以及子公司之间的担保额度可调剂
使用。公司和子公司之间，以及各子公司之间可以相互担保，前述担保形式包括
但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按
与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。
    为保证公司和子公司向银行等金融机构申请融资和担保工作顺利进行，公司
董事会提请 2022 年年度股东大会授权公司董事长全权代表公司签署融资和担保
事项的有关法律文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本
次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）天宝利

    1、公司名称：佛山市天宝利硅工程科技有限公司

    2、成立日期：2011 年 6 月 23 日

    3、住所：佛山市三水区乐平镇乐强路 8 号

    4、法定代表人：张启发

    5、注册资本：贰亿万元人民币

    6、经营范围：研发、生产、销售有机硅化合物、高分子材料、有机硅化合
物及高分子材料自动化生产设备及软件、锂电池浆料自动化生产设备及软件、涂
料自动化生产设备及软件，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    7、天宝利系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    8、主要财务指标

    截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 296,208,990.32 元，负债总额为
138,670,659.80 元 ， 净 资 产 为 157,538,330.52 元 ， 2022 年 度 营 业 收 入 为
263,653,407.97 元，利润总额为-27,008,486.35 元，净利润为-26,774,957.15 元。
（以上数据经审计）

    天宝利不是失信被执行人。

    （二）安德力

    1、公司名称：江西安德力高新科技有限公司

    2、成立日期：2013 年 11 月 07 日

    3、住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道东侧

    4、法定代表人：张启发

    5、注册资本：贰亿元人民币

    6、经营范围：有机硅化合物及高分子材料行业专用设备及配件、锂电池行
业生产用专用设备及配件的研发、设计、制造及销售；气凝胶及其制品、有机硅
材料的研发、生产、制造和销售；新能源动力汽车电池管理系统开发；锂电池原
料（金属制品、型材、碳酸锂、正极材料、负极材料、硅碳材料、隔离膜）、碱
金属及其盐类（金属锂、铷、铯、钾及其相关的硫酸盐、碳酸盐及氯化物等盐类）
的研发、生产、制造和销售。涂料及其树脂、油墨及其树脂、水性胶粘剂、水性
聚氨酯、醇溶丙烯酸酯、酯溶聚氨酯、固体树脂、装配式建筑胶用树脂、水性环
氧树脂以及相关原材料的研发、生产、制造和销售；自营和代理各类商品和技术
的进出口业务。（危险化学品除外）（仅限许可证筹办使用）（仅限分支机构使
用）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、安德力系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    8、主要财务指标

    截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 456,741,875.89 元，负债总额为
368,276,311.32 元 ， 净 资 产 为 88,465,564.57 元 ， 2022 年 度 营 业 收 入 为
294,009,210.31 元，利润总额为-55,102,949.49 元，净利润为-53,493,107.65 元。
（以上数据经审计）
    安德力不是失信被执行人。

    （三）金德锂

    1、公司名称：江西金德锂新能源科技有限公司

    2、成立日期：2021 年 02 月 05 日

    3、住所：江西省南昌市安义县工业园区江西安德力高新科技有限公司

    4、法定代表人：张启发

    5、注册资本：贰亿捌仟贰佰万元人民币

    6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发，通用设备制造
（不含特种设备制造），电子元器件与机电组件设备销售,新材料技术研发，基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不
含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）

    7、金德锂系公司控股子公司，公司持有其 75.3%股权。

    8、主要财务指标

    截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 302,976,456.92 元，负债总额为
21,163,991.39 元，净资产为 281,812,465.53 元，2022 年度营业收入为 27,940,561.11
元，利润总额为-7,731,289.86 元，净利润为-7,650,185.52 元。（以上数据经审计）

    金德锂不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述融资计划及担保总额为公司拟
申请的融资额度上限和拟提供的担保最大额度，具体融资及担保金额尚需银行或
相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

    四、董事会意见
    董事会认为：本次申请融资及担保是为了满足公司及子公司日常业务顺利开
展的需要，有利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定发展。公司及子公司
经营正常，有良好的发展前景和偿债能力。公司对各子公司具有绝对的控股地位，
为其担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意此次申请融资及担保
事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度为 150,000 万元（含本次）；
公司及子公司实际对外担保总余额为 61,200 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经
审计净资产的比例为 64.46%，其中公司对子公司担保余额为 7,509.4 万元，子公
司对母公司担保余额为 53,690.6 万元。公司及子公司无对合并报表外单位提供担
保的情况。
    2、公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议
    2、独立董事对第四届董事会第第十次会议相关事项的独立意见


    特此公告


                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十四日