德艺文创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-03-29
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2019-006
德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文
创”)于 2018 年 5 月 4 日召开第三届董事会第四次会议及 2018 年 5
月 25 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 1 亿元人民币的闲置
募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限为
自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐
机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议,公司于近日使用暂时闲置募集资金进行
现金管理,现就相关事项公告如下:
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一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不
影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金
安全的前提下,公司于 2019 年 3 月 29 日使用闲置募集资金 4,000 万
元进行现金管理,具体情况如下:
招商银行结构性存款
2019 年 3 月 29 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订
《招商银行单位结构性存款协议》,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行单位结构性存款 CFZ00651
2、产品编号:CFZ00651
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资金额:人民币 4,000 万元整
5、产品认购日期:2019 年 3 月 29 日
6、产品到期日:2019 年 5 月 24 日
7、产品期限:56 天
8、预期年化收益率:3.15%
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关
系
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二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及
时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监
督。
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督
与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认
为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表
相关的独立意见。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立
健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露
工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金
进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资,不会影
响公司募集资金投资项目的资金需要。
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2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金
的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
受托人 金额 披露日期
序号 产品名称 是否到期 是否赎回
名称 (万元) 公告编号
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2018.1.4
1 3,000 已到期 已赎回
公司福州 款 2018-001
古田支行 CFZ00374
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2018.1.4
2 7,000 已到期 已赎回
公司福州 款 2018-001
古田支行 CFZ00375
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2018.6.11
3 3,000 已到期 已赎回
公司福州 款 2018-049
分行 CFZ00473
招商银行 招商银行 2018.07.04
4 4,000 已到期 已赎回
股份有限 结构性存 2018-061
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公司福州 款
分行 CFZ00491
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2018.07.04
5 3,000 已到期 已赎回
公司福州 款 2018-061
分行 CFZ00492
招商银行
招商银行
结构性存
股份有限 2018.10.18
6 款 3,000 已到期 已赎回
公司福州 2018-078
CFZ00542
分行
招商银行
招商银行
结构性存
股份有限 2018.12.29
7 款 4,000 已到期 已赎回
公司福州 2018-103
CFZ00610
分行
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2018.12.29
8 3,000 未到期 未赎回
公司福州 款 2018-103
分行 CFZ00611
招商银行 招商银行 2019.01.19
9 2,000 未到期 未赎回
股份有限 挂钩黄金 2019-003
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公司福州 两层区间
分行 三个月结
构性存款
H0002105
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计
为 9000 万元。
六、备查文件
相关结构性存款协议书及说明书。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
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