证券代码：300640       证券简称：德艺文创      公告编号：2021-043



             德艺文化创意集团股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
                          项目的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会

第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实

施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司福建

德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）提供借款以实

施募投项目。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创

意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公

司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股

面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，

扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际

募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司 总 股 本 由

220,774,000 股变更为 286,850,254 股。华兴会计师事务所（特殊普

                                1/7
通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出

具了华兴验字[2021] 21004310026 号《验资报告》。上述募集资金

已经全部存放于募集资金专户。公司及全资子公司德弘智汇已与保荐

机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

     二、募集资金投资项目情况

     由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募

集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，

对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
                                                                       单位：万元
                                             预案拟投      调整后拟
序                              项目总投
            项目名称                         入募集资      投入募集     实施主体
号                                  资
                                                 金          资金
1    IP 产品及运营中心项目     32,473.50     28,710.50    27,438.78     德弘智汇
     大数据营销管理平台建
2                               4,083.30      2,517.00     2,517.00     德弘智汇
     设项目
3    补充流动资金               3,000.00      3,000.00     3,000.00     德艺文创
            合计               39,556.80     34,227.50     32,955.78      ——
    注 1：以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如
有差异，是由于四舍五入所造成。
      2 本次募集资金项目中“IP 产品及运营中心项目”和“大数据营销管理平台建设项目”
的实施主体为德弘智汇，公司将根据募投项目的进度，以增资或借款的形式将募集资金投入
德弘智汇。

     三、本次提供借款对象的情况

     1、名 称：福建德弘智汇信息科技有限公司

     2、类 型：有限责任公司（法人独资）

     3、注册地址：福建省福州市晋安区鼓山镇福光路 71 号南侧办公

楼四层 405 室-2C

     4、法定代表人：吴体芳


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    5、注册资本：壹亿捌仟万圆整

    6、成立日期：2020 年 4 月 1 日

    7、营业期限：2020 年 4 月 1 日至长期

    8、经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息技术

咨询服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；人工智

能应用软件开发；软件开发；信息系统集成服务；工业设计服务；数

字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；互联网

销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺

美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；平面设计；会议及展

览服务；日用陶瓷制品制造；家具制造；箱包制造；鞋制造；钟表与

计时仪器制造；工艺美术品制造（象牙雕刻、虎骨加工、脱胎漆器生

产、珐琅制品生产、宣纸及墨锭生产除外）；鞋帽批发；厨具卫具及

日用杂品批发；日用百货销售；灯具销售；纺织、服装及家庭用品批

发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准）

    9、与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的

股权）

    10、最近一年一期主要财务指标：
                                                            单位：元
      项目           2020 年 12 月 31 日    2021 年 3 月 31 日

    资产总额           94,853,961.83         183,368,450.59


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    负债总额                11,076.13        3,524,427.85

     净资产                94,842,885.70    179,844,022.74

      项目                   2020 年度      2021 年 1—3 月

    营业收入                    --            103,336.66

    利润总额                -157,114.30        1,516.05

     净利润                 -157,114.30        1,137.04
    注：上述数据未经审计

    四、本次拟使用募集资金向全资子公司提供借款的情况及影响

    根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司计划向募投项

目实施主体德弘智汇以借款的方式投入 22,955.78 万元，用于实施本

次向特定对象发行股票募投项目“IP 产品及运营中心项目”和“大

数据营销管理平台建设项目”，其中 20,438.78 万元用于“IP 产品

及运营中心项目”，2,517.00 万元用于“大数据营销管理平台建设

项目”。本次借款利率为 0，期限为 3 年，借款期限自实际借款发生

之日起计算。德弘智汇可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次

性偿还公司借款。

    公司本次以向全资子公司德弘智汇提供借款的方式实施募集资

金投资项目，募投项目实施主体德弘智汇的资金实力和经营能力将得

到进一步提升，有助于加快募投项目实施，有利于进一步提升公司的

整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次募集资金的使用

方式、用途符合相关法律法规的要求，不会对公司财务及经营状况产

生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，未改变募集资金的投资方

向和项目建设内容，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的

利益。

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    五、本次借款后对募集资金的管理

    本次提供借款涉及募集资金的使用，为了加强募集资金管理，公

司及德弘智汇专门开设募集资金账户，与保荐机构、开户银行签署相

关《募集资金三方监管协议》。本次借款将存放于募集资金专用账户

中，公司及全资子公司德弘智汇将严格根据《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规以及公

司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理和使用。公司及

子公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

    六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

    （一）独立董事认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体暨

全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司提供借款实施募投项目

有利于募投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投

资项目的正常进行；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的

规定，不存在损害股东利益的情况。综上，公司独立董事同意公司使

用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。

    （二）监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体暨全

资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司借款有利于募投项目的推

进，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；

相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股




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东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公

司提供借款实施募投项目的事项。

    （三）保荐机构核查意见：公司本次使用募集资金对全资子公司

德弘智汇提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通

过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述

募集资金的使用方式未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成

影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关规定。综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公

司提供借款实施募投项目的事项。

    七、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决

议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决

议；

    3、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第五次会议相

关事项的独立意见；

    4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见。




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特此公告。

               德艺文化创意集团股份有限公司

                          董事会

                      2021 年 4 月 26 日




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