证券代码：300640       证券简称：德艺文创      公告编号：2021-058



             德艺文化创意集团股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
                                告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2021 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会

第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资

金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 15,000

万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12

个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创

意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公

司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股

面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，

扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际

募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司 总 股 本 由

                                1/ 7
220,774,000 股变更为 286,850,254 股。华兴会计师事务所（特殊普

通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出

具了华兴验字[2021] 21004310026 号《验资报告》。上述募集资金

已经全部存放于募集资金专户。公司及全资子公司福建德弘智汇信息

科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）已与保荐机构、募集资金专

户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

     二、募集资金投资项目情况

     由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募

集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，

对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
                                                                     单位：万元
                                             预案拟投    调整后拟
序                            项目总投
           项目名称                          入募集资    投入募集     实施主体
号                                资
                                                 金        资金
1    IP 产品及运营中心项目    32,473.50      28,710.50   27,438.78    德弘智汇
     大数据营销管理平台建
2                              4,083.30       2,517.00   2,517.00     德弘智汇
     设项目
3    补充流动资金              3,000.00       3,000.00   3,000.00     德艺文创
           合计               39,556.80      34,227.50   32,955.78      ——
    注以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差
异，是由于四舍五入所造成。

     三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

     （一）募集资金闲置情况及原因

     鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建

设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公

司财务费用，公司在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，

决定将 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超

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过董事会批准之日起 12 个月。

    （二）导致流动资金不足的原因、闲置募集资金补充流动资金的

金额及期限

    当前，公司处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大。为了

满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，在保证实

施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前

提下，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》等相关规定，公司决定使用不超过 15,000 万元闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起

12 个月，到期将归还至募集资金专户。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足日常

经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，增强公司的业务拓展能力

和竞争力。同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有

利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。

    （三）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额

    按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用 15,000 万元

闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用约 600 万元。

    （四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺

    1、公司前 12 个月内未进行风险投资、未对外提供财务资助。公

司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，

不对全资子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补


                               3/ 7
充流动资金仅用于与主营业务有关的生产经营，不得将闲置募集资金

直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相

改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

    2、本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项

目的正常进行，如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司

将利用自有资金或自筹资金及时将补充流动资金的募集资金归还至

募集资金专用账户，以确保募投项目投资顺利进行。

    3、公司承诺将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引（2020 年修订）》的规定，做好募集资金的存放、管

理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限

届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

    四、相关审批程序和审核意见

    （一）董事会审议情况

    公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金

投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使

用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    （二）监事会审议情况及意见

    公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金


                             4/ 7
投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使

用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以

提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利

益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与

募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，审议程序合法合

规，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    （三）独立董事的独立意见

    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规

定的要求，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，

不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资

金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东

尤其是中小股东合法利益的情形。因此我们同意公司使用不超过


                               5/ 7
15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    （四）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独

立意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用不超过人民币 15,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月，主要用于主营业务相关的生产经营使用，有利

于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不

影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符

合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号

--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理

办法》等有关规定。综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集

资金暂时性补充流动资金事项无异议。

    七、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决

议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决

议；

    3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第六次会议相关事项的独立意见；




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    4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

    特此公告。

                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                         董事会

                                       2021 年 6 月 3 日




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