证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2022-102



           德艺文化创意集团股份有限公司
  关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的
                             公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向

银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，鉴于相关银行综合授

信额度使用期限即将到期，公司于2022年8月25日召开了第四届董事

会第二十三次会议，同意继续向银行申请综合授信并提供抵押担

保，现将有关情况公告如下：

    一、申请综合授信及抵押担保概述

    为了满足公司经营发展的需要，在与银行充分协商的基础上，公

司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 9,900 万

元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过

人民币 3,000 万元的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司福州分

行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度、向中国建设银行股

份有限公司福州城南支行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信

额度及向光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000

万元的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月。前述授信额度及授
信期间最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营

情况需求决定。

    同时根据招商银行股份有限公司福州分行的要求，公司拟以名下

的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商银行股份有限公

司福州分行申请综合授信事宜提供抵押担保，抵押财产详细信息如下：

    1、土地使用权

    土地使用权证号：榕国用（2016）第 33938400080 号

    土地坐落：仓山区螺洲镇刀石山路 50 号

    土地面积：10,065 平方米

    2、房屋所有权

    房屋所有权证号：榕房权证 FZ 字第 16026616 号

    房屋坐落：仓山区螺洲镇刀石山路 50 号螺洲工业园（原乾元村）

1#-4#厂房

    建筑面积：20,593.88 平方米

    公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议，

会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议

案》，公司董事会授权公司总经理在本次批准的银行授信额度内全权

办理本次授信及抵押担保的相关事宜，授权期限自本议案经股东大会

审议通过之日起 12 个月。根据《公司法》和《公司章程》的规定，

本议案需提交股东大会审议。

    二、独立董事独立意见

    公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公
司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股

份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分行合计申

请不超过人民币2.79亿元的综合授信额度，并以自有土地和房产为

公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币9,900万元

综合授信额度事宜提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，根据

金融机构要求进行，贷款主要为公司生产经营所需，公司提供抵押

担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对本

议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于公司向银行申请综

合授信并提供抵押担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审

议。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

   2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见。



   特此公告。



                              德艺文化创意集团股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 8 月 25 日