证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2022-119

            德艺文化创意集团股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文

创”）于 2022 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前

提下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，

购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好的短期低风险型理财

产品，使用期限为自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12

个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内，

公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合

同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体内容公告如下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意

德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行

股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）

27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币

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134,082,496.35 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币

7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31

元，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计

师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022

年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

       由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额少

于拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司

根据实际募集资金净额并结合募投项目的情况，在不改变募集资金用

途的情况下，对募投项目中实际投入募集资金金额进行相应调整，具

体如下：
                                                                          单位：万元
 序                          项目总投      预案拟投入        调整后拟投
            项目名称                                                        实施主体
 号                              资          募集资金        入募集资金
        数字化展示中心
 1      及智能零售终端       10,908.25           10,908.25    10,132.31 德艺文创
        建设项目
 2      补充流动资金          2,500.00            2,500.00     2,500.00 德艺文创
            合计             13,408.25           13,408.25    12,632.31
      注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。


       二、募集资金管理及使用情况

       为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法


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律法规及公司《募集资金管理办法》的规定以及公司 2021 年年度股

东大会的授权，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于开

设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，授权董事长

或其授权代表办理与募集资金专项账户相关的事宜。公司已分别在招

商银行股份有限公司福州古田支行以及华夏银行福州分行（以下简称

“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司

已与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机

构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和

义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，

同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

    三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资额度及期限

    根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考

虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募

集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性

好的短期低风险型理财产品。使用期限为自第四届董事会第二十五次

会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环

滚动使用。

    （二）投资产品品种




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    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，

拟购买投资收益高于同期银行存款利率的短期低风险型理财产品（包

括但不限于银行定期存单、结构性存款、低风险型理财产品等）。

    部分闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）产品期限

不超过 12 个月；（2）安全性高，满足低风险要求；（3）流动性好，

不得影响募集资金投资计划正常进行；（4）投资品种不包括向银行等

金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，

不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。

    （三）资金来源：暂时闲置的募集资金。

    （四）实施方式

    上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理

层审批组织实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格

专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财

产品品种、签署合同及协议等法律文书。

    公司为进行现金管理购买投资产品必须通过募集资金专户进行，

并由专人负责投资理财账户的管理。公司购买的投资产品不得用于质

押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或

注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等相关要求，及时履行信息披露义务，及时披露购买理财产品

的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告。

    （六）关联关系说明

    公司与理财产品发行主体均不存在关联关系。

    四、投资风险分析、风险控制措施以及对公司的影响

    （一）投资风险分析

    1、虽然安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品属于低风险

投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市

场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因

此短期投资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    4、本次购买理财产品范围包括低风险证券公司理财产品，虽然公

司会选择流动性高，安全性好的产品，但收益仍存在波动风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进

展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时

采取相应的保全措施，控制投资风险。

    2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监

督。



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    3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与

检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为

必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相

关的独立意见。

    4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健

全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    5、公司将依据深圳证券交易所有关规定，做好相关信息披露工作。

    （三）对公司的影响

    1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投

资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资

金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型理财产品投资，不会影

响公司募集资金投资项目的资金需要。

    2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的

使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，

为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

    五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事

表决，一致同意了该议案。

    （二）监事会审议情况及意见



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    2022 年 9 月 27 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表

决，一致同意了该议案。

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了

必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用闲置募集资

金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不

存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够

获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不

超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次公司使用以简易程序向特定对象发行股

票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募

集资金管理办法》的规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，

使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，

不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助

于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东

利益的需要。因此，我们同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的闲




                             7 / 10
置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层在上述使用期限及

累计交易额度范围内行使该项投资决策权。

    （四）保荐机构的核查意见

    保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事

项进行核查，并出具了核查意见：

    1、德艺文创本次使用公司以简易程序向特定对象发行股票的部

分闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第二十五次会

议、第四届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意

的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等

有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资

金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

    2、德艺文创本次使用公司以简易程序向特定对象发行股票的部

分闲置募集资金进行现金管理符合法律、法规的规定以及发行申请文

件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相

改变募集资金投向损害股东利益的情况。

    综上所述，保荐机构对德艺文创本次使用公司以简易程序向特定

对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

    六、董事会对经营管理层的授权

    为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够

顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层负责决定并办理与使

                               8 / 10
用部分闲置募集资金进行现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限

于：

    1、全权代表公司选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理

财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等所有法律

文书；

    2、全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。

    七、其他重要事项

    本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资低风险型理财

产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目

建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。

但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存

在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披

露义务。

    八、备查文件目录

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会

议决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议

决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见；

    4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见。
                            9 / 10
特此公告。

                       德艺文化创意集团股份有限公司

                                   董事会

                             2022 年 9 月 27 日




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