透景生命:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-07-22
证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-067
上海透景生命科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)于 2019
年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审
议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司
及全资子公司上海透景诊断科技有限公司(以下简称“全资子公司”)使用余额
不超过人民币 34,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流
动性好、满足保本要求的产品,投资单个产品的期限不超过 12 个月。自公司董
事会审议通过之日起至 2020 年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。在
上述额度范围及有效期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019
年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-034)。
近日,公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议,现就相关事
宜公告如下:
一、本次现金管理的主要情况
(一)产品基本信息
产品金额 参考年化收
合作方 产品名称 类型 天数 购买主体
(万元) 益率
蕴通财富定期型结
交通银行上海
构性存款 3 个月(黄 结构型存款 8,200.00 3.65%-3.75% 91 天 透景生命
临港新城支行
金挂钩看跌)
上海银行张江 “稳进” 号结构性 保本浮动收益
2,060.00 3.70% 91 天 透景生命
支行 存款 型
(二)关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、
债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、本次现金管理的情况说明
(一)基本说明
本次办理的现金管理产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金,
办理的现金管理产品不需要提供履约担保。公司开展的现金管理,并非以中长期
投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买理财
产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及
全资子公司现金流带来不利影响。
(二)投资风险
1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(三)风险控制分析
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将根据经营计划,合理的购买理财产品,及时进行分析和跟
踪产品的净值变动,如发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时
采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
产品金额 参考年化
合作方 产品名称 类型 天数 购买主体 产品状态
(万元) 收益率
浦发银行上海 利多多对公结构 保证收益型 2,000.00 3.70% 180 天 透景生命 存续
分行 性存款固定持有
期 JG903 期
蕴通财富结构性
交通银行上海 3.75%-3.
存款 3 个月(挂 价格结构型 8,100.00 91 天 透景生命 存续
临港新城支行 85%
钩人民币黄金)
共赢利率结构
中信银行上海
25896期人民币 保本浮动收 3,000.00 3.75% 103天 透景生命 存续
分行
结构性存款 益、封闭型
中国中投证券安
中囯中投证券
享 329 号收益凭 本金保障型 3,000.00 3.40% 60 天 透景生命 赎回
有限责任公司
证
交通银行上海 蕴通财富结构性
期限结构型 3,030.00 3.40% 35 天 透景生命 赎回
临港新城支行 存款 1 个月
上海银行张江 上海银行“稳进”保本浮动收
2,040.00 3.65% 91 天 透景生命 赎回
支行 2 号结构性存款 益型
蕴通财富结构性
交通银行上海 3.85%-3.
存款3个月(挂钩 价格结构型 5,100.00 91天 透景生命 赎回
分行 95%
人民币黄金)
中国中投证券安
中囯中投证券
享 305 号收益凭 本金保障型 3,000.00 3.30% 55 天 透景生命 赎回
有限责任公司
证
共赢利率结构
中信银行上海 保本浮动收
24308 期结构性 3,000.00 4.00% 110 天 透景生命 赎回
分行 益型
存款产品
交通银行上海 蕴通财富结构性
期限结构型 8,000.00 3.85% 63 天 透景生命 赎回
市分行 存款 2 个月
交通银行上海 蕴通财富结构性
期限结构型 5,000.00 4.00% 62 天 透景生命 赎回
市分行 存款 2 个月
上海银行张江 “稳进”2 号结
期限结构型 2,000.00 4.4% 89 天 透景生命 赎回
分行 构性存款产品
利多多对公结构
浦东发展银行
性存款固定持有 保证收益型 2,000.00 3.95% 180 天 透景生命 赎回
上海分行
期 JG903 期
交通银行上海 蕴通财富结构性
期限结构型 7,700.00 4.00% 67 天 透景生命 赎回
市分行 存款 67 天
浦东发展银行
财富班车 3 号 保证收益型 1,600.00 3.85% 90 天 透景生命 赎回
上海分行
共赢利率结构
中信银行上海 保本浮动收
21682 期人民币 2,700.00 4.20% 103 天 透景生命 赎回
分行 益型
结构性存款
中信银行上海 共赢利率结构 保本浮动收
3,000.00 4.20% 103 天 透景生命 赎回
分行 21481 期人民币 益型
结构性存款
交通银行上海 蕴通财富结构性
期限结构型 7,700.00 4.20% 90 天 透景生命 赎回
临港新城支行 存款 90 天
交通银行上海 蕴通财富结构性
期限结构型 7,000.00 4.10% 90 天 透景生命 赎回
临港新城支行 存款 90 天
利多多对公结构
浦东发展银行
性存款固定持有 保证收益型 2,000.00 4.40% 90 天 透景生命 赎回
上海分行
期 JG902 期
利多多对公结构
浦东发展银行
性存款固定持有 保证收益型 1,600.00 4.30% 90 天 透景生命 赎回
上海分行
期 JG902 期
交通银行上海 蕴通财富结构性
期限结构型 7,000.00 4.30% 61 天 透景生命 赎回
临港新城支行 存款 61 天
交通银行上海 蕴通财富结构性
期限结构型 6,700.00 4.20% 31 天 透景生命 赎回
临港新城支行 存款 31 天
共赢利率结构
中信银行上海
19930 期人民币 保本收益型 2,000.00 4.50% 108 天 透景生命 赎回
分行
结构性理财产品
鑫意理财恒通
上海农商银行
M18024 期人民币 保本收益型 2,700.00 4.35% 91 天 透景生命 赎回
张江科技支行
理财产品
赢家货币及债券
上海银行张江
系列(点滴成金)保本收益型 2,000.00 4.40% 91 天 透景生命 赎回
支行
理财产品
根据公司第二届董事会第八次会议批准的自有资金理财余额不超过人民币
34,000 万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买
的在存续期内的理财产品本金金额合计 23,360 万元。本次购买理财产品后,公
司及全资子公司可用于现金管理的自有资金额度余额为 10,640 万元。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 07 月 22 日