杭州园林设计院股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
杭州园林设计院股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-019
2018 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何韦、主管会计工作负责人邵如建及会计机构负责人(会计主管
人员)邵如建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 456,438,467.49 364,427,725.41 25.25%
归属于上市公司股东的净资产
332,939,837.19 313,916,282.58 6.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 34,188,860.79 12.49% 375,986,545.74 296.26%
归属于上市公司股东的净利润
7,029,562.09 22.36% 31,530,757.83 69.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,754,280.95 12.68% 30,261,589.44 69.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -16,300,390.92 198.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.050 -28.57% 0.250 -13.79%
稀释每股收益（元/股） 0.050 -28.57% 0.250 -13.79%
加权平均净资产收益率 2.25% 0.25% 9.71% 1.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,860.72
减：所得税影响额 223,970.89
合计 1,269,168.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,379 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州园展投资管 质押 0
境内非国有法人 9.00% 11,520,000 11,520,000
理有限公司 冻结 0
质押 0
何韦 境内自然人 7.75% 9,920,000 9,920,000
冻结 0
质押 0
周为 境内自然人 6.50% 8,320,000 8,320,000
冻结 0
质押 0
刘克章 境内自然人 6.50% 8,320,000 8,320,000
冻结 0
质押 0
吕明华 境内自然人 6.50% 8,320,000 8,320,000
冻结 0
质押 0
葛荣 境内自然人 6.25% 8,000,000 8,000,000
冻结 0
杭州鸿园投资管 质押 0
境内非国有法人 4.75% 6,080,000 6,080,000
理有限公司 冻结 0
质押 2,640,000
邓冶 境内自然人 3.00% 3,840,000 3,840,000
冻结 2,640,000
质押 0
李勇 境内自然人 2.50% 3,200,000 3,200,000
冻结 0
质押 0
毛翊天 境内自然人 2.25% 2,880,000 2,880,000
冻结 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张凤兰 350,000 人民币普通股 350,000
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陕西华鼎酒业有限公司 251,900 人民币普通股 251,900
俞佳敏 140,000 人民币普通股 140,000
姚娟 120,600 人民币普通股 120,600
杭州美通家居集团有限公司 116,757 人民币普通股 116,757
何占能 110,100 人民币普通股 110,100
詹红先 107,776 人民币普通股 107,776
李文康 106,600 人民币普通股 106,600
冯利英 101,100 人民币普通股 101,100
左文佳 89,000 人民币普通股 89,000
1.何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣为一致行动人，亦为公司的实际控制人； 2.股东
上述股东关联关系或一致行动的 吕明华担任杭州园展投资管理有限公司法定代表人、董事长职务； 3.股东葛荣担任杭
说明 州鸿园投资管理有限公司法定代表人、董事长职务； 4.除此之外，公司前述限售股东
之间不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
股东张凤兰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 35000 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业收入较上期增长296.26%，主要系公司大力拓展EPC 业务所致，EPC 业务贡献收入2.67 亿元。
营业成本较上期增长616.54%，主要系公司拓展业务，收入增长的同时，成本相应增长。
管理费用较上期增长30.72%，主要系公司业务规模扩张，人力、资源投入增大，管理费用增加所致。
财务费用较上期减少91.72%，主要系上年同期公司存在大额的长期贷款且已还清。
货币资金较2017年底减少55.03%，主要系公司新办公楼发生较多装修支出，且公司EPC工程项目增加，导致支付较多EPC项
目工程成本，相应人工成本亦有所增加。
应付账款较2017年底增长1159.41%，主要系公司EPC工程项目增加，导致应付较多EPC项目工程款。
经营活动产生的现金流量净额较上期减少172.92%，主要系公司本期 EPC 项目正处于大力拓展期间，发生较多工程支出，
相应工程收入尚在陆续回款。且随着公司规模扩大，
本年支付的职工薪酬较上年同期有所增长。
投资活动产生的现金流量净额较上期减少3693.71%，主要系公司购置的新办公楼开始装修，导致投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额较上期减少54.52%，主要系上年度公司募集资金到位后部分用于偿还银行贷款，且本期公司
存在短期借款，以上事项均具有偶发性。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2018 年 2 月 5 日，公司与琼海市城市管理局就博鳌滨海大道绿化提升工程项目（EPC）工程总承包等
事宜经协商一致，签订了《合同协议书，合同价格暂定为2263.99万元），最终结算以审计部门的审计结论
为准。详见公司于2018年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大经营合同的公
告》（公告编号：2018-003）。该项目在竣工验收过程中，截止报告期内公司确认的设计收入为1631.99万
元。
2.2018 年 2 月 13 日，公司作为设计总承包人与海南省交通工程建设局就博鳌道路景观改造提升工程项目
工程总承包事宜和经协商一致，签订了《设计施工总承包合同，本项目勘察设计费合同价为15531.67 万元，
最终按实际完成的工作内容和政府相关部门批复的工程预算价结算。详见公司于2018年2月14日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大经营合同的公》（公告编号：2018-004）。该项目在竣
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工验收过程中，截止报告期内公司确认的设计收入为11784.91万元。
3.2018 年 5 月 2 日，公司与莆田市生态水系建设投资管理有限公司就莆田市北洋绿心启动区十里河道综
合整治工程设计等有关事项，签订了《建设工程设计合同，本项目设计费合同价暂估为2563.7028万元，最
终设计费收费按经过批准的项目初步设计概算中的建筑安装工程费作为工程设计费基准价计费金额相应
调整。详见公司于2018年5月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大经营合同的公》
（公告编号：2018-010）。 该项目在规划设计中，截止报告期内公司确认的设计收入为 483.72万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 6 月 16 日，公司与北京东方 详见公司于当日在巨潮资讯网
园林环境股份有限公司就，就今后经营 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
2017 年 06 月 20 日
活动中的项目策划、规划、设计等方面 订战略合作框架协议的公告》（公告编
签订了《战略合作框架协议》。 号：2017-011）。
2017 年 6 月 29 日，公司作为设计总
承包人与 惠州市城市建设投资集团有
限公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园
总体空间布局（约 55 平方公里）及一 详见公司于当日在巨潮资讯网
期工程（约 4.82 平方公里）勘察设计有 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
2017 年 06 月 30 日
关事项，签订了《工程勘察设计合同》， 署重大经营合同的公》（公告编号：
本项目勘察设计费合同价暂定为 2017-014）。
3,383.10 万元，最终按实际完成的工作
内容和政府相关部门批复的工程预算价
结算。
2017 年 8 月 10 日，公司与淄博文昌
详见公司于当日在巨潮资讯网
湖公有资产经营有限公司就淄博市文昌
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
湖环湖公园二期景观、道路绿化工程设 2017 年 08 月 11 日
署重大经营合同的公告》（公告编号：
计等有关事项，签订了《工程设计合同》，
2017-022）。
本项目设计费合同价为 1800.00 万元。
2017 年 9 月 30 日，公司与海南省琼
海市人民政府签订了《中国博鳌大农业
国家公园建设前期协作协议》。该项目总
详见公司于当日在巨潮资讯网
投资额以及协作内容：暂定人民币叁亿
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
元（￥300,000，000 元，正负 5%），包 2017 年 10 月 09 日
订前期协作协议的公告》（公告编号：
括以下内容：博鳌红树林湿地公园、博
2017-029）。
鳌农业公园及沙美村、培兰村两个美丽
乡村建设（具体建设项目及内容以一期
范围及估算为准）。
巩义市水利投资建设有限公司于 2017 年
详见公司于当日在巨潮资讯网
9 月 30 日在巩义市公共资源交易中心网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预
公告，公司为伊洛河生态水系工程（不 2017 年 10 月 09 日
中标公示的提示性公告》（公告编号：
包含伊洛河防洪治理工程）及园林景观
2017-029）。
工程勘察设计第一中标候选人，该项目
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总投资约 16.8 亿元，公司中标费率
2.3%。
2018 年 2 月 5 日，公司与琼海市城
市管理局就博鳌滨海大道绿化提升工程 详见公司于 2018 年 2 月 5 日在巨潮资讯
项目（EPC）工程总承包等事宜经协商一 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2018 年 02 月 05 日
致，签订了《合同协议书，合同价格暂 签署重大经营合同的公告》（公告编号：
定为 2263.99 万元），最终结算以审计部 2018-003）
门的审计结论为准。
2018 年 2 月 13 日，公司作为设计总
承包人与海南省交通工程建设局就博鳌
道路景观改造提升工程项目工程总承包 详见公司于 2018 年 2 月 14 日在巨潮资
事宜和经协商一致，签订了《设计施工 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
2018 年 02 月 13 日
总承包合同，本项目勘察设计费合同价 于签署重大经营合同的公》（公告编号：
为 15531.67 万元，最终按实际完成的工 2018-004）。
作内容和政府相关部门批复的工程预算
价结算。
2018 年 5 月 2 日，公司与莆田市生态
水系建设投资管理有限公司就莆田市北
洋绿心启动区十里河道综合整治工程设
详见公司于 2018 年 5 月 2 日在巨潮资讯
计等有关事项，签订了《建设工程设计
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
合同，本项目设计费合同价暂估为 2018 年 05 月 02 日
签署重大经营合同的公》（公告编号：
2563.7028 万元，最终设计费收费按经过
2018-010）。
批准的项目初步设计概算中的建筑安装
工程费作为工程设计费基准价计费金额
相应调整。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：杭州园林设计院股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 31,218,103.05 69,412,983.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 208,236,411.93 97,590,180.12
其中：应收票据 700,000.00
应收账款 208,236,411.93 96,890,180.12
预付款项 5,981,725.66 10,007,715.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,742,325.86 6,535,326.30
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 251,178,566.50 183,546,205.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 189,926,728.53 11,547,050.47
在建工程 155,154,797.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 505,209.39 775,515.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,833,912.21 10,094,989.52
递延所得税资产 4,994,050.86 3,309,167.21
其他非流动资产
非流动资产合计 205,259,900.99 180,881,519.73
资产总计 456,438,467.49 364,427,725.41
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 70,403,667.39 5,590,197.88
预收款项 2,238,200.51 1,690,179.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,973,039.79 31,742,651.39
应交税费 11,300,047.10 8,239,377.36
其他应付款 1,703,211.52 1,303,130.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,618,166.31 48,565,537.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 405,377.16 431,657.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,475,086.83 1,514,248.43
其他非流动负债
非流动负债合计 1,880,463.99 1,945,905.49
负债合计 123,498,630.30 50,511,442.83
所有者权益：
股本 128,000,000.00 128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,688,661.46 66,688,661.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,697,329.06 21,697,329.06
一般风险准备
未分配利润 116,553,846.67 97,530,292.06
归属于母公司所有者权益合计 332,939,837.19 313,916,282.58
少数股东权益
所有者权益合计 332,939,837.19 313,916,282.58
负债和所有者权益总计 456,438,467.49 364,427,725.41
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法定代表人：何韦 主管会计工作负责人：邵如建 会计机构负责人：邵如建
2、本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 34,188,860.79 30,392,490.48
其中：营业收入 34,188,860.79 30,392,490.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,956,611.98 24,430,578.55
其中：营业成本 17,592,293.95 13,652,720.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,970.63 41,452.63
销售费用 425,036.01 451,901.81
管理费用 8,508,687.42 8,179,137.94
研发费用 2,963,925.22 1,738,712.54
财务费用 194,308.66 -64,318.54
其中：利息费用 211,139.50
利息收入 -18,876.11 -99,889.08
资产减值损失 -1,759,609.91 430,971.48
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
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列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,232,248.81 5,961,911.93
加：营业外收入 1,500,330.75 750,555.51
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,732,579.56 6,712,467.44
列）
减：所得税费用 703,017.47 967,537.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,029,562.09 5,744,929.68
（一）持续经营净利润（净亏损
7,029,562.09 5,744,929.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 7,029,562.09 5,744,929.68
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,029,562.09 5,744,929.68
归属于母公司所有者的综合收益
7,029,562.09 5,744,929.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.050 0.07
（二）稀释每股收益 0.050 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何韦 主管会计工作负责人：邵如建 会计机构负责人：邵如建
3、年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 375,986,545.74 94,884,315.12
其中：营业收入 375,986,545.74 94,884,315.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 341,353,366.34 74,083,206.58
其中：营业成本 294,525,098.35 41,103,547.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,402,290.77 563,140.76
销售费用 1,421,333.97 1,495,069.34
管理费用 23,740,418.49 19,965,937.46
研发费用 8,852,811.89 4,966,800.86
财务费用 108,629.78 1,311,457.79
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杭州园林设计院股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 211,860.29 1,560,375.00
利息收入 -136,861.55 -259,817.35
资产减值损失 11,302,783.09 4,677,252.91
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,633,179.40 20,801,108.54
加：营业外收入 1,503,139.28 810,210.21
减：营业外支出 10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,126,318.68 21,611,318.75
列）
减：所得税费用 4,595,560.85 3,018,179.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,530,757.83 18,593,138.87
（一）持续经营净利润（净亏损
31,530,757.83 18,593,138.87
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 31,530,757.83 18,593,138.87
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
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杭州园林设计院股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,530,757.83 18,593,138.87
归属于母公司所有者的综合收益
31,530,757.83 18,593,138.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.250 0.29
（二）稀释每股收益 0.250 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,641,126.39 75,031,599.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
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入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,873,539.73 2,891,465.99
经营活动现金流入小计 294,514,666.12 77,923,065.64
购买商品、接受劳务支付的现金 211,828,983.29 14,738,309.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
64,095,872.20 43,061,475.34
金
支付的各项税费 10,975,679.26 8,974,688.96
支付其他与经营活动有关的现金 23,914,522.29 17,121,201.94
经营活动现金流出小计 310,815,057.04 83,895,675.55
经营活动产生的现金流量净额 -16,300,390.92 -5,972,609.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
69,930.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,930.78
购建固定资产、无形资产和其他
24,402,177.47 713,158.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 24,402,177.47 713,158.54
投资活动产生的现金流量净额 -24,402,177.47 -643,227.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 109,497,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 109,497,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,388,639.50 9,357,937.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,388,639.50 99,357,937.50
筹资活动产生的现金流量净额 4,611,360.50 10,139,062.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,091,207.89 3,523,224.83
加：期初现金及现金等价物余额 66,334,413.44 36,911,051.26
六、期末现金及现金等价物余额 30,243,205.55 40,434,276.09
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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2018 年 10 月 29 日
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