杭州园林设计院股份有限公司 2020 年度财务决算报告
杭州园林设计院股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、基本情况
2020 年度公司共实现营业收入 806,344,385.74 元，同比下降 2.62%；营业利润
58,270,220.60 元，同比下降 21.92%；净利润 50,303,818.01 元，同比下降 24.59%。
资产总额 1,275,656,938.58 元，其中流动资产 1,042,663,359.69 元，非流动资产
232,993,578.89 元。负债总额 828,889,490.05 元，所有者权益总额 446,767,448.53 元。
二、财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,275,656,938.58 元，同比上升了
30.65% ； 负 债 总 额 828,889,490.05 元 ， 同 比 上 升 46.32% ； 所 有 者 权 益 总 额
446,767,448.53 元，同比上升了 8.99%。
资产主要构成项目为货币资金、应收账款、合同资产、固定资产，它们分别
占资产总额的 6.72%、20.20%、53.79%、14.45%。资产方面变动较大的是应收账
款和合同资产，其中应收账款较上一年度减少了 74,335,693.35 元，降幅 22.39%；
依据《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司 2019 年末存货余额在 2020 年期
初余额中列示为合同资产，故合同资产较上一年度增加了 344,259,556.46 元，增幅
100.69%。
负债主要构成项目为应付账款、应付职工薪酬、应交税费，它们分别占资产
总额的 59.91%、2.73%、1.82%。负债方面变动较大的是应付账款，其较上一年度
增加了 310,481,894.59 元，增幅 68.43%。
2020 年公司各项主要资产变动情况如下表所示：
单位：元
占总资产比例
项 目
2020 年 2019 年 变动增幅 2020 年 2019 年 变动增幅
货币资金 85,726,092.55 74,899,276.04 14.46% 6.72% 7.67% -0.95%
应收票据 50,000.00 -100.00% 0.00% 0.01% -0.01%
应收账款 257,660,120.21 331,995,813.56 -22.39% 20.20% 34.00% -13.80%
预付款项 3,080,740.20 2,139,986.45 43.96% 0.24% 0.22% 0.02%
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其他应收款 9,811,629.18 9,723,677.28 0.90% 0.77% 1.00% -0.23%
存货 341,889,372.04 -100.00% 0.00% 35.02% -35.02%
合同资产 686,148,928.50 53.79% 0.00% 53.79%
其他流动资
235,849.05 0.02% 0.00% 0.02%
产
长期股权投
29,201,659.92 7,262,539.31 302.09% 2.29% 0.74% 1.55%
资
固定资产 184,374,868.13 190,892,062.93 -3.41% 14.45% 19.55% -5.10%
在建工程 0.00% 0.00% 0.00%
无形资产 782,429.41 663,923.56 17.85% 0.06% 0.07% -0.01%
长期待摊费
9,050,680.28 9,398,783.36 -3.70% 0.71% 0.96% -0.25%
用
递延所得税
9,380,790.32 7,315,999.76 28.22% 0.74% 0.75% -0.01%
资产
其他非流动
203,150.83 147,477.87 37.75% 0.02% 0.02% 0.00%
资产
应付账款 764,192,751.31 453,710,856.72 68.43% 59.91% 46.47% 13.44%
预收款项 327,217.46 16,404,232.05 -98.01% 0.03% 1.68% -1.65%
合同负债 164,799.56 0.01% 0.00% 0.01%
应付职工薪
34,887,772.16 60,500,451.52 -42.33% 2.73% 6.20% -3.46%
酬
应交税费 23,160,784.02 30,590,366.93 -24.29% 1.82% 3.13% -1.32%
其他应付款 4,426,768.27 3,468,670.65 27.62% 0.35% 0.36% -0.01%
其他流动负
9,887.97 0.00% 0.00% 0.00%
债
长期应付款 361,907.26 390,886.27 -7.41% 0.03% 0.04% -0.01%
递延所得税
1,357,602.04 1,409,817.50 -3.70% 0.11% 0.14% -0.04%
负债
股本 128,000,000.00 128,000,000.00 0.00% 10.03% 13.11% -3.08%
资本公积 66,688,661.46 66,688,661.46 0.00% 5.23% 6.83% -1.60%
盈余公积 38,630,445.65 33,600,063.85 14.97% 3.03% 3.44% -0.41%
未分配利润 213,448,341.42 181,614,905.21 17.53% 16.73% 18.60% -1.87%
资产总计 1,275,656,938.58 976,378,912.16 30.65% 100.00% 100.00% 0.00%
三、经营成果
2020 年度公司共实现营业收入 806,344,385.74 元，同比下降 2.62%；营业利润
58,270,220.60 元，同比下降 21.92%；净利润 50,303,818.01 元，同比下降 24.59%。
2020 年公司各项经营成果指标如下表所示：
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单位：元
占收入比例
项 目
2020 年 2019 年 变动增幅 2020 年 2019 年 变动增幅
营业收入 806,344,385.74 828,007,428.12 -2.62%
营业成本 735,432,482.42 735,625,149.38 -0.03% 91.21% 88.84% 2.36%
税金及附
3,418,344.86 4,560,313.69 -25.04% 0.42% 0.55% -0.13%
加
销售费用 2,685,342.73 3,140,452.85 -14.49% 0.33% 0.38% -0.05%
管理费用 39,669,606.36 42,462,049.15 -6.58% 4.92% 5.13% -0.21%
研发费用 30,418,186.45 37,398,044.64 -18.66% 3.77% 4.52% -0.74%
财务费用 1,335,648.78 23,615.19 5555.89% 0.17% 0.00% 0.16%
投资收益 -60,879.39 -737,460.69 -91.74% -0.01% -0.09% 0.08%
信用减值
-12,900,251.47 -19,078,534.85 -32.38% -1.60% -2.30% 0.70%
损失
资产减值
-3,417,403.13 -0.42% 0.00% -0.42%
损失
其他收益 3,496,384.26 2,000,016.02 74.82% 0.43% 0.24% 0.19%
资产处置
240,467.01 66,920.00 259.34% 0.03% 0.01% 0.02%
收益
营业利润 58,270,220.60 74,633,219.22 -21.92% 7.23% 9.01% -1.79%
营业外收
78.80 3,962.28 -98.01% 0.00% 0.00% 0.00%
入
营业外支
2,078,174.23 196,565.89 957.24% 0.26% 0.02% 0.23%
出
利润总额 56,192,125.17 74,440,615.61 -24.51% 6.97% 8.99% -2.02%
所得税费
5,888,307.16 7,734,671.99 -23.87% 0.73% 0.93% -0.20%
用
净利润 50,303,818.01 66,705,943.62 -24.59% 6.24% 8.06% -1.82%
四、现金流量
2020 年度公司经营活动现金流入 579,010,125.03 元，经营活动现金流量净额
51,823,835.26 元，投资活动现金流量净额-23,824,459.33 元，筹资活动现金流量净
额-15,110,140.66 元，现金净流量 12,889,235.27 元，期末现金及现金等价物余额
77,523,641.61 元。
2020 年与 2019 年现金流量对比情况如下表所示：
项 目 2020 年度 2019 年度 变化幅度
一、经营活动产生的现金流量
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销售商品、提供劳务收到的现金 554,378,912.77 459,445,422.38 20.66%
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,631,212.26 18,549,731.44 32.78%
经营活动现金流入小计 579,010,125.03 477,995,153.82 21.13%
购买商品、接受劳务支付的现金 305,870,366.66 273,449,541.54 11.86%
支付给职工以及为职工支付的现金 129,317,223.16 99,291,880.18 30.24%
支付的各项税费 24,257,279.14 19,218,053.30 26.22%
支付其他与经营活动有关的现金 67,741,420.81 61,452,031.79 10.23%
经营活动现金流出小计 527,186,289.77 453,411,506.81 16.27%
经营活动产生的现金流量净额 51,823,835.26 24,583,647.01 110.81%
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
318,500.00 86,643.04 267.60%
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 318,500.00 86,643.04 267.60%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,142,959.33 5,700,397.31 -62.41%
的现金
投资支付的现金 22,000,000.00 8,000,000.00 175.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,142,959.33 13,700,397.31 76.22%
投资活动产生的现金流量净额 -23,824,459.33 -13,613,754.27 75.00%
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 15,000,000.00 166.67%
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 15,000,000.00 166.67%
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 15,000,000.00 166.67%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,874,291.61 12,953,955.50 14.82%
支付其他与筹资活动有关的现金 235,849.05
筹资活动现金流出小计 55,110,140.66 27,953,955.50 97.15%
筹资活动产生的现金流量净额 -15,110,140.66 -12,953,955.50 16.64%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,889,235.27 -1,984,062.76 -749.64%
加：期初现金及现金等价物余额 64,634,406.34 66,618,469.10 -2.98%
六、期末现金及现金等价物余额 77,523,641.61 64,634,406.34 19.94%
单位：元
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五、其他财务指标分析
2020 年公司资产负债率比 2019 年上升了 6.96%，公司各项主要财务指标如下
表所示：
项 目 2020 年 2019 年 变动额
资产负债率 64.98% 58.02% 6.96%
归属于公司股东的净利润（万元） 5030.38 6670.59 -1640.21
归属于公司股东的每股净资产（元/股） 3.49 3.20 0.29
每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.40 0.19 0.21
基本每股收益（元/股） 0.39 0.52 -0.13
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.52 -0.13
净资产收益率 11.77% 17.47% -5.70%
总的来说，公司 2020 年的营业收入较 2019 年有所下降。但是在公司管理层
以及全体员工的共同努力下，公司的资产负债率、利润率、现金流量等各项关键
指标仍保持良好，资产结构也较合理。2021 年公司将围绕主业发展，积极拓展产
业链机会，确保公司经济效益的稳步增长，充分发挥公司的综合竞争优势，争取
良好的经营业绩回报股东。
上述方案需经公司股东大会审议通过。
杭州园林设计院股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
