杭州园林设计院股份有限公司 2021 年度财务决算报告
杭州园林设计院股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、基本情况
2021 年度公司共实现营业收入 748,523,310.21 元，同比下降 7.17%；营业利润
35,915,520.03 元，同比下降 38.36%；净利润 32,664,929.29 元，同比下降 35.06%。
资产总额 1,410,723,654.43 元，其中流动资产 1,173,684,632.73 元，非流动资产
237,039,021.70 元。负债总额 879,799,571.33 元，所有者权益总额 530,924,083.10
元。
二、财务状况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,410,723,654.43 元，同比上升了
10.59% ； 负 债 总 额 879,799,571.33 元 ， 同 比 上 升 6.14% ； 所 有 者 权 益 总 额
530,924,083.10 元，同比上升了 18.84%。
资产主要构成项目为货币资金、应收账款、合同资产、固定资产，它们分别
占资产总额的 17.72%、15.81%、49.15%、12.41%。资产方面变动较大的是货币资
金，较上一年末增加了 164,309,916.15 元，增幅 191.67%。
负债主要构成项目为应付账款、应付职工薪酬、应交税费，它们分别占资产
总额的 56.61%、2.49%、2.08%。负债方面变动较大的是应付账款，其较上一年末
增加了 34,393,367.56 元，增幅 4.50%。
所有者权益主要构成项目为股本、资本公积、未分配利润，它们分别占资产
总额的 9.39%、8.79%、16.47%。所有者权益方面变动较大的是资本公积，较上一
年末增加了 57,290,653.12 元，增幅 85.91%。
2021 年公司各项主要资产变动情况如下表所示：
单位：元
占总资产比例
项目
2021 年 2020 年 变动增幅 2021 年 2020 年 变动增幅
货币资金 250,036,008.70 85,726,092.55 191.67% 17.72% 6.72% 11.00%
应收票据 310,000.00 0.02% 0.00% 0.02%
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应收账款 223,041,345.48 257,660,120.21 -13.44% 15.81% 20.20% -4.39%
预付款项 1,661,690.65 3,080,740.20 -46.06% 0.12% 0.24% -0.12%
其他应收款 5,314,567.55 9,811,629.18 -45.83% 0.38% 0.77% -0.39%
合同资产 693,321,020.35 686,148,928.50 1.05% 49.15% 53.79% -4.64%
其他流动资产 235,849.05 -100.00% 0.00% 0.02% -0.02%
长期股权投资 30,844,904.04 29,201,659.92 5.63% 2.19% 2.29% -0.10%
投资性房地产 4,006,880.80 0.28% 0.00% 0.28%
固定资产 175,020,467.20 184,374,868.13 -5.07% 12.41% 14.45% -2.05%
使用权资产 12,412,557.30 0.88% 0.00% 0.88%
无形资产 691,201.67 782,429.41 -11.66% 0.05% 0.06% -0.01%
长期待摊费用 9,050,680.28 -100.00% 0.00% 0.71% -0.71%
递延所得税资产 13,866,019.55 9,380,790.32 47.81% 0.98% 0.74% 0.25%
其他非流动资产 196,991.14 203,150.83 -3.03% 0.01% 0.02% 0.00%
应付账款 798,586,118.87 764,192,751.31 4.50% 56.61% 59.91% -3.30%
预收款项 340,911.59 327,217.46 4.19% 0.02% 0.03% 0.00%
合同负债 1,407,094.25 164,799.56 753.82% 0.10% 0.01% 0.09%
应付职工薪酬 35,181,936.64 34,887,772.16 0.84% 2.49% 2.73% -0.24%
应交税费 29,363,612.44 23,160,784.02 26.78% 2.08% 1.82% 0.27%
其他应付款 9,247,267.13 4,426,768.27 108.89% 0.66% 0.35% 0.31%
一年内到期的非流
2,846,873.19 0.20% 0.00% 0.20%
动负债
其他流动负债 12,995.83 9,887.97 31.43% 0.00% 0.00% 0.00%
租赁负债 1,170,105.20 0.08% 0.00% 0.08%
长期应付款 337,269.61 361,907.26 -6.81% 0.02% 0.03% 0.00%
递延所得税负债 1,305,386.58 1,357,602.04 -3.85% 0.09% 0.11% -0.01%
股本 132,416,609.00 128,000,000.00 3.45% 9.39% 10.03% -0.65%
资本公积 123,979,314.58 66,688,661.46 85.91% 8.79% 5.23% 3.56%
盈余公积 42,145,447.31 38,630,445.65 9.10% 2.99% 3.03% -0.04%
未分配利润 232,382,712.21 213,448,341.42 8.87% 16.47% 16.73% -0.26%
资产总计 1,410,723,654.43 1,275,656,938.58 10.59% 100.00% 100.00% 0.00%
三、经营成果
2021 年度公司共实现营业收入 748,523,310.21 元，同比下降 7.17%。其中园林
设计业务收入 164,737,411.57 元，工程总承包业务收入 580,718,254.43 元，其他业
务收入 3,067,644.21 元；营业利润 35,915,520.03 元，同比下降 38.36%；净利润
32,664,929.29 元，同比下降 35.06%。
2021 年公司各项经营成果指标如下表所示：
单位：元
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占收入比例
项目
2021 年 2020 年 变动增幅 2021 年 2020 年 变动增幅
营业收入 748,523,310.21 806,344,385.74 -7.17%
营业成本 608,186,820.64 657,905,353.24 -7.56% 81.25% 81.59% -0.34%
税金及附加 4,637,920.72 3,418,344.86 35.68% 0.62% 0.42% 0.20%
销售费用 3,307,370.36 2,685,342.73 23.16% 0.44% 0.33% 0.11%
管理费用 48,083,101.28 39,669,606.36 21.21% 6.42% 4.92% 1.50%
研发费用 25,528,455.42 30,418,186.45 -16.08% 3.41% 3.77% -0.36%
财务费用 -564,632.10 1,335,648.78 -142.27% -0.08% 0.17% -0.24%
其他收益 4,337,846.39 3,496,384.26 24.07% 0.58% 0.43% 0.15%
投资收益 1,643,244.12 -60,879.39 -2799.18% 0.22% -0.01% 0.23%
信用减值损失 -18,349,183.10 -12,900,251.47 42.24% -2.45% -1.60% -0.85%
资产减值损失 -11,365,690.63 -3,417,403.13 232.58% -1.52% -0.42% -1.09%
资产处置收益 305,029.36 240,467.01 26.85% 0.04% 0.03% 0.01%
营业利润 35,915,520.03 58,270,220.60 -38.36% 4.80% 7.23% -2.43%
营业外收入 160,982.25 78.80 204192.20% 0.02% 0.00% 0.02%
营业外支出 129,588.53 2,078,174.23 -93.76% 0.02% 0.26% -0.24%
利润总额 35,946,913.75 56,192,125.17 -36.03% 4.80% 6.97% -2.17%
所得税费用 3,281,984.46 5,888,307.16 -44.26% 0.44% 0.73% -0.29%
净利润 32,664,929.29 50,303,818.01 -35.06% 4.36% 6.24% -1.87%
四、现金流量
2021 年度公司经营活动现金流入 845,297,891.20 元，经营活动现金流量净额
120,199,236.95 元，投资活动现金流量净额-2,866,222.98 元，筹资活动现金流量净
额 49,842,061.48 元，现金净流量 167,175,075.45 元，期末现金及现金等价物余额
244,698,717.06 元。
2021 年与 2020 年现金流量对比情况如下表所示：
单位：元
项目 2021 年 2020 年 变化幅度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 808,302,769.80 554,378,912.77 45.80%
收到其他与经营活动有关的现金 36,995,121.40 24,631,212.26 50.20%
经营活动现金流入小计 845,297,891.20 579,010,125.03 45.99%
购买商品、接受劳务支付的现金 540,312,626.65 305,870,366.66 76.65%
支付给职工以及为职工支付的现金 110,130,170.10 129,317,223.16 -14.84%
支付的各项税费 26,910,288.42 24,257,279.14 10.94%
支付其他与经营活动有关的现金 47,745,569.08 67,741,420.81 -29.52%
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经营活动现金流出小计 725,098,654.25 527,186,289.77 37.54%
经营活动产生的现金流量净额 120,199,236.95 51,823,835.26 131.94%
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
431,567.96 318,500.00 35.50%
回的现金净额
投资活动现金流入小计 431,567.96 318,500.00 35.50%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,297,790.94 2,142,959.33 53.89%
付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00 -100.00%
投资活动现金流出小计 3,297,790.94 24,142,959.33 -86.34%
投资活动产生的现金流量净额 -2,866,222.98 -23,824,459.33 -87.97%
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 62,754,675.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 -100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,754,675.51 40,000,000.00 56.89%
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 -100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,240,000.00 14,874,291.61 -31.16%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,672,614.03 235,849.05 1033.19%
筹资活动现金流出小计 12,912,614.03 55,110,140.66 -76.57%
筹资活动产生的现金流量净额 49,842,061.48 -15,110,140.66 -429.86%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 167,175,075.45 12,889,235.27 1197.01%
加：期初现金及现金等价物余额 77,523,641.61 64,634,406.34 19.94%
六、期末现金及现金等价物余额 244,698,717.06 77,523,641.61 215.64%
五、其他财务指标分析
2021 年公司资产负债率比 2020 年下降了 2.61%，公司各项主要财务指标如下
表所示：
项 目 2021 年 2020 年 变动额
资产负债率 62.37% 64.98% -2.61%
归属于公司股东的净利润（万元） 3,266.49 5,030.38 -1763.89
归属于公司股东的每股净资产（元/股） 4.01 3.49 0.52
每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.91 0.40 0.51
基本每股收益（元/股） 0.25 0.39 -0.14
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稀释每股收益（元/股） 0.25 0.39 -0.14
净资产收益率 6.83% 11.77% -4.94%
总的来说，公司 2021 年的营业收入较 2020 年有下降。同时部分项目回款较
慢，使得 2021 年资产减值损失和信用减值损失较大。但是在公司管理层以及全体
员工的共同努力下，公司的资产负债率、利润率、现金流量等各项关键指标仍保
持良好，资产结构也较合理。2022 年公司将围绕主业发展，确保公司经济效益的
稳步增长，充分发挥公司的综合竞争优势，争取良好的经营业绩回报股东。
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董事会
2022 年 4 月 27 日
