证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-026
北京科锐国际人力资源股份有限公司
董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“本公司”）
董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金年度使用情况专项报告》”）。本公
司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科锐
国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定
对象发行股票 14,094,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 53.92 元，募集资
金总额为 759,999,973.60 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）
9,433,962.26 元后的余额 750,566,011.34 元于 2021 年 7 月 21 日存入募集资金专
户内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）2,452,735.85
元后，募集资金净额人民币 748,113,275.49 元。
该募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及报告期末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，报告期内公司募集资金使用总额 10,607,085.00 元；
累计已使用募集资金总额为 417,350,570.16 元（其中 200,000,000 元用于暂时补
充 流 动 资 金 ）， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 为 338,297,767.41 元 （ 含 利 息 收 入
5,082,326.23 元）。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用 750,566,011.34
二、与本次向特定对象发行股票相关的律师费用等其他相
2,112,353.72
关发行费用
三、募集资金利息收入减除手续费 5,082,326.23
四、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 215,238,216.44
五、暂时补充流动资金（按扣除本年归还暂时补充流动资
200,000,000.00
金后的净额列示）
六、尚未使用募集资金余额 338,297,767.41
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况
制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行
专户存储。
本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行中国光大银
行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金
三方监管协议》。
本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应
的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
北京科锐国际人力资
源股份有限公司（集 中国光大银行股份有限 3506018080
97,205,648.52 691,523.26 97,897,171.78
团信息化升级建设项 公司北京朝阳支行 7888272
目）
北京科锐国际人力资
源股份有限公司（数
中国民生银行股份有限
字化转型人力资本平 618000422 119,276,788.62 3,265,729.80 122,542,518.42
公司北京工体支行
台建设项目及补充流
动资金）
科锐数字科技（苏
州）有限公司（数字
中国民生银行股份有限
化转型人力资本平台 634801021 29,706,400.00 324,001.58 30,030,401.58
公司北京工体支行
建设项目及补充流动
资金）
苏州聚聘网络技术有
限公司（数字化转型 中国民生银行股份有限
634804397 69,834,086.96 762,825.08 70,596,912.04
人力资本平台建设项 公司北京工体支行
目及补充流动资金）
科锐数字科技（苏
州）有限公司（集团 中国光大银行股份有限 3506018080
17,192,517.08 38,246.51 17,230,763.59
信息化升级建设项 公司北京朝阳支行 3197272
目）
合 计 333,215,441.18 5,082,326.23 338,297,767.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 750,566,011.34 本年度投入募集资金总额 10,607,085.00
报告期内变更用途
0.00
的募集资金总额
累计变更用途的募
0.00 已累计投入募集资金总额 215,238,216.44
集资金总额
累计变更用途的募
0.00%
集资金总额比例
是否
已变
截至期 项目达 项目可
更项 本年 是否
承诺投资项目 末投资 到预定 行性是
目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 度实 达到
和超募资金投 进度(3) 可使用 否发生
（含 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 现的 预计
向 ＝ 状态日 重大变
部分 效益 效益
(2)/(1) 期 化
变
更）
承诺投资项目
1、集团信息化 2023 年
否 230,000,000.00 230,000,000.00 8,933,144.44 13,489,480.68 5.86% -- -- 否
升级建设项目 12 月
2、数字化转型
2023 年
人力资本平台 否 330,000,000.00 330,000,000.00 1,673,940.56 1,748,735.76 0.53% -- -- 否
12 月
建设项目
3、补充流动资
否 200,000,000.00 200,000,000.00 -- 200,000,000.00 100.00% -- -- -- 否
金
承诺投资项目
-- 760,000,000.00 760,000,000.00 10,607,085.00 215,238,216.44 28.32% -- -- -- --
小计
超募资金投向 不适用。
募集资金总额 750,566,011.34 本年度投入募集资金总额 10,607,085.00
报告期内变更用途
0.00
的募集资金总额
累计变更用途的募
0.00 已累计投入募集资金总额 215,238,216.44
集资金总额
累计变更用途的募
0.00%
集资金总额比例
是否
已变
截至期 项目达 项目可
更项 本年 是否
承诺投资项目 末投资 到预定 行性是
目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 度实 达到
和超募资金投 进度(3) 可使用 否发生
（含 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 现的 预计
向 ＝ 状态日 重大变
部分 效益 效益
(2)/(1) 期 化
变
更）
2023 年 2 月 18 日，募集资金投资的“数字化转型人力资本平台建设项目”“集团信息化
升级建设项目”在实施过程中受到客观因素的不利影响，募投项目的整体建设进度有所
放缓，预计无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使
未达到计划进度或预计收益的情况和
用风险，根据目前募投项目实际建设进度，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期
原因（分具体项目）
进行了优化调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中信建投证
券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。截止目前，除上述事项外，募集资
金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用。
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金总额 750,566,011.34 本年度投入募集资金总额 10,607,085.00
报告期内变更用途
0.00
的募集资金总额
累计变更用途的募
0.00 已累计投入募集资金总额 215,238,216.44
集资金总额
累计变更用途的募
0.00%
集资金总额比例
是否
已变
截至期 项目达 项目可
更项 本年 是否
承诺投资项目 末投资 到预定 行性是
目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 度实 达到
和超募资金投 进度(3) 可使用 否发生
（含 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 现的 预计
向 ＝ 状态日 重大变
部分 效益 效益
(2)/(1) 期 化
变
更）
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 400.52 万元置换先期已
投入的自筹资金及使用募集资金人民币 41.42 万元置换先期预先支付的发行费用。本次
募集资金投资项目先期投入及置换情
置换金额合计 441.94 万元业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了
况
专项审核，并出具了《关于北京科锐国际人力资源股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA20594 号）。公司以上述自筹资金预先投入
募投项目资金 441.94 万元于 2021 年 9 月 1 日完成置换。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补
况 充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公
司对该事项发表了无异议的核查意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用。
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 338,297,767.41 元，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用。
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 2 月 17 日，科锐国际召开第三届董事会第七次会议《关于增加募投项
目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的公告》，同意增加公司全资子公
司科锐数字科技（苏州）有限公司为公司募投项目“集团信息化升级建设项目”“数
字化转型人力资本平台建设项目”的实施主体，增加公司全资子公司苏州聚聘网络
技术有限公司为公司募投项目“数字化转型人力资本平台建设项目”的实施主体，
并重新签署相关《募集资金五方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。具体情
况详见《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于增加募投项目实施主体暨使用
募集资金增资公司全资子公司的公告》（公告编号：2022-009）。
截止 2022 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司不存在变更部分募集资金投资
项目的实施方式的情况；不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行
了披露。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说
明。
不适用。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日