中信建投证券股份有限公司
关于北京科锐国际人力资源股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）
作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“公司”）
向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科锐国际 2022 年
度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
（一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、
项目建设情况以及投产项目效益情况；
（二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原
始凭证以及投产项目的销售合同，并观察募集资金投资项目的建设情况；
（三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师
关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科
锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司
向特定对象发行股票 14,094,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 53.92 元，
募集资金总额为 759,999,973.60 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值
税）9,433,962.26 元后的余额 750,566,011.34 元于 2021 年 7 月 21 日存入募集资
金专户内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）
2,452,735.85 元后，募集资金净额人民币 748,113,275.49 元。
该募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及报告期末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，报告期内公司募集资金使用总额 10,607,085.00 元；
累计已使用募集资金总额为 417,350,570.16 元（其中 200,000,000 元用于暂时补
充 流 动 资 金 ）， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 为 338,297,767.41 元 （ 含 利 息 收 入
5,082,326.23 元）。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用 750,566,011.34
二、与本次向特定对象发行股票相关的律师费用等其他相关发行费
2,112,353.72
用
三、募集资金利息收入减除手续费 5,082,326.23
四、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 215,238,216.44
五、暂时补充流动资金（按扣除本年归还暂时补充流动资金后的净
200,000,000.00
额列示）
六、尚未使用募集资金余额 338,297,767.41
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，科锐
国际结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储。
科锐国际与本保荐机构、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北
京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相
应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协
议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管
协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 小计
北京科锐国际人力资源 中国光大银行股
35060180807
股份有限公司（集团信 份有限公司北京 97,205,648.52 691,523.26 97,897,171.78
888272
息化升级建设项目） 朝阳支行
北京科锐国际人力资源
中国民生银行股
股份有限公司（数字化
份有限公司北京 618000422 119,276,788.62 3,265,729.80 122,542,518.42
转型人力资本平台建设
工体支行
项目及补充流动资金）
科锐数字科技（苏州）
中国民生银行股
有限公司（数字化转型
份有限公司北京 634801021 29,706,400.00 324,001.58 30,030,401.58
人力资本平台建设项目
工体支行
及补充流动资金）
苏州聚聘网络技术有限
中国民生银行股
公司（数字化转型人力
份有限公司北京 634804397 69,834,086.96 762,825.08 70,596,912,04
资本平台建设项目及补
工体支行
充流动资金）
科锐数字科技（苏州） 中国光大银行股
35060180803
有限公司（集团信息化 份有限公司北京 17,192,517.08 38,246,51 17,230,763.59
197272
升级建设项目） 朝阳支行
合计 333,215,441.18 5,082,326.23 338,297,767.41
四、2022 年度募集资金的实际使用情况
单位：元
募集资金总额 750,566,011.34 本年度投入募集资金总额 10,607,085.00
报告期内变更用途的募集资金
0.00
总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 215,238,216.44
累计变更用途的募集资金总额
0.00%
比例
是否已变
截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入
本年度投入金额 资进度(3) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 （含部分 资总额 （1） 金额(2)
＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
1. 集团信息化升级建
否 230,000,000.00 230,000,000.00 8,933,144.44 13,489,480.68 5.86% 2023 年 12 月 - - 否
设项目
2. 数字化转型人力资
否 330,000,000.00 330,000,000.00 1,673,940.56 1,748,735.76 0.53% 2023 年 12 月 - - 否
本平台建设项目
3. 补充流动资金 否 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00 100.00% - - - 否
承诺投资项目小计 - 760,000,000.00 760,000,000.00 10,607,085.00 215,238,216.44 28.32% - - - -
超募资金投向 不适用。
2023 年 2 月 18 日，募集资金投资的“数字化转型人力资本平台建设项目”“集团信息化升级建设项目”
在实施过程中受到客观因素的不利影响，募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，
对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。截止目前，除上述
事项外，募集资金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 400.52 万元置换先期已投入的自筹资金及使用募集资金
人民币 41.42 万元置换先期预先支付的发行费用。本次置换金额合计 441.94 万元业经信永中和会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况
务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于北京科锐国际人力资源股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA20594 号）。公司以上述自
筹资金预先投入募投项目资金 441.94 万元于 2021 年 9 月 1 日完成置换。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保
荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 338,297,767.41 元，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 2 月 17 日，科锐国际召开第三届董事会第七次会议《关于增加募投
项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的公告》，同意增加公司全资
子公司科锐数字科技（苏州）有限公司为公司募投项目“集团信息化升级建设
项目”“数字化转型人力资本平台建设项目”的实施主体，增加公司全资子公司
苏州聚聘网络技术有限公司为公司募投项目“数字化转型人力资本平台建设项
目”的实施主体，并重新签署相关《募集资金五方监管协议》及《募集资金四
方监管协议》。具体情况详见《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于增加募
投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的公告》（公告编号：
2022-009）。
截止 2022 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司不存在变更部分募集资金投
资项目的实施方式的情况；不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股创业板股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
的对相关信息进行了披露。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2023BJAA2F0142
号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为“科锐国际上述募集资金年
度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映
了科锐国际 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况”。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：科锐国际对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司不存在募集资金存
放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： ________ ____ _________ ___
于 雷 胡 松
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
